我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.50 |
-2457.01 |
-2858.43 |
-6283.42 |
-200.25 |
| 本期利润(万元) |
6074.22 |
590.38 |
1585.94 |
-6345.93 |
-1627.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8542.00 |
0.00 |
-9857.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36031.30 |
30626.66 |
32648.37 |
32543.31 |
37174.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.78 |
0.81 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.81 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.45 |
1055.88 |
1248.00 |
1376.75 |
2406.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31673.94 |
33115.48 |
39956.98 |
50520.00 |
64136.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
29792.02 |
31259.50 |
37692.17 |
47799.68 |
60601.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1881.93 |
1855.98 |
2264.81 |
2720.32 |
3534.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.11 |
34.76 |
52.39 |
67.48 |
79.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
5.79 |
8.73 |
11.25 |
13.30 |
| 资产总计(万元) |
32398.25 |
34319.26 |
42968.34 |
52233.93 |
67903.64 |
| 负债合计(万元) |
324.05 |
147.92 |
178.99 |
587.07 |
1448.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
32074.19 |
34171.34 |
42789.35 |
51646.86 |
66454.78 |
| 未分配利润(万元) |
-8975.55 |
-10379.30 |
-6481.54 |
-4895.12 |
3263.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
11.04 |
5.04 |
22.40 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
-2339.81 |
-5879.34 |
-4028.90 |
-1078.21 |
117.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3200.48 |
-56.66 |
2493.95 |
-5956.48 |
1510.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
864.21 |
-5924.96 |
-1529.91 |
-7012.29 |
1640.58 |
| 管理人报酬(万元) |
199.91 |
611.05 |
356.85 |
894.64 |
462.69 |
| 托管费(万元) |
33.32 |
101.84 |
59.47 |
149.11 |
77.11 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.65 |
10.88 |
22.94 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
247.46 |
745.22 |
433.14 |
1082.29 |
559.79 |
| 利润总额(万元) |
616.75 |
-6670.18 |
-1963.05 |
-8094.57 |
1080.79 |
| 净利润(万元) |
616.75 |
-6670.18 |
-1963.05 |
-8094.57 |
1080.79 |
