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最新净值:0.859 -0.024(-2.68%)

累计净值:0.859

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信均衡成长18个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:聂世林
基金规模:3.60亿元
    安信均衡成长18个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.22 -4.18 16.36 -1.75 11.92
混合型名次 5626 5712 2376 5264 958
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 23.06 3747.48 9.95%
宁德时代 300750 14.77 3719.58 9.87%
贵州茅台 600519 2.06 3600.88 9.56%
腾讯控股 00700 8.19 3283.66 8.72%
紫金矿业 02899 140.60 2239.14 5.94%
亿纬锂能 300014 38.82 1893.64 5.03%
洛阳钼业 03993 214.20 1473.84 3.91%
山西汾酒 600809 5.46 1195.14 3.17%
龙湖集团 00960 86.00 1166.41 3.10%
广联达 002410 83.42 1127.84 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 47.93%
原材料 0.37 9.86%
房地产 0.36 9.44%
通讯业务 0.33 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.14%
房地产业 0.07 1.97%
医疗保健 0.07 1.82%
采矿业 0.06 1.72%
卫生和社会工作 0.06 1.51%
农、林、牧、渔业 0.06 1.49%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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