安信招信一年持有混合A(012161)_资产配置

安信招信一年持有混合A012161ANXIN RECRUIT ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2122.67	12.80%
债券	14331.79	86.45%
银行存款和结算备付金	100.25	0.60%
其他资产	22.65	0.14%

资产总值：16577.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.54	428.00	2.62%
传音控股	688036	2.43	262.45	1.61%
中国建筑	601668	41.23	254.80	1.56%
华润置地	01109	6.75	174.39	1.07%
中国海外发展	00688	11.10	159.36	0.98%
宁波银行	002142	5.09	130.81	0.80%
中国移动	600941	1.14	125.06	0.77%
迈瑞医疗	300760	0.37	108.41	0.66%
美的集团	000333	1.14	86.71	0.53%
建设银行	00939	15.50	82.19	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.14%
房地产	0.03	2.04%
建筑业	0.03	1.56%
金融业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
金融	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
通讯业务	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.89	349.73	1.79%
建设银行	00939	55.70	293.33	1.50%
中国建筑	601668	53.29	282.97	1.45%
保利发展	600048	25.58	224.08	1.15%
中国核电	601985	16.92	180.37	0.92%
华润置地	01109	6.75	163.56	0.84%
中国海外发展	00688	11.10	137.17	0.70%
中国移动	600941	1.14	122.55	0.63%
中航光电	002179	3.14	119.36	0.61%
宁波银行	002142	5.09	112.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.39%
金融	0.03	1.67%
房地产	0.03	1.54%
建筑业	0.03	1.45%
金融业	0.03	1.42%
房地产业	0.02	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.12%
通讯业务	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.11	378.85	1.37%
华润置地	01109	15.80	354.51	1.28%
中国建筑	601668	62.63	328.18	1.19%
中国海外发展	00688	24.50	250.09	0.90%
建设银行	00939	55.70	238.34	0.86%
中航光电	002179	5.23	179.86	0.65%
保利发展	600048	17.63	160.96	0.58%
中国核电	601985	16.92	155.49	0.56%
中国移动	600941	1.14	120.57	0.44%
智飞生物	300122	2.34	105.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.04%
房地产	0.06	2.18%
建筑业	0.03	1.19%
金融	0.03	0.99%
房地产业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.15%
通讯业务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	2.38	672.97	2.16%
保利发展	600048	62.29	616.67	1.98%
中国建筑	601668	121.61	584.94	1.87%
江苏银行	600919	63.89	427.40	1.37%
建设银行	00939	73.50	309.72	0.99%
华润置地	01109	11.80	299.42	0.96%
中国铁建	01186	67.95	285.10	0.91%
中国核电	601985	37.47	281.02	0.90%
中国移动	00941	4.20	246.64	0.79%
中国海外发展	00688	17.95	223.83	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.34%
房地产业	0.06	1.98%
金融业	0.06	1.88%
建筑业	0.06	1.87%
房地产	0.05	1.68%
金融	0.05	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.12%
通讯业务	0.03	1.06%
工业	0.03	0.91%
采矿业	0.02	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1070.24	6.56%
23京城04	10.00	1039.95	6.37%
24国惠01	10.00	1024.41	6.27%
22农发03	10.00	1018.53	6.24%
23方正G2	10.00	1019.28	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8712.35	53.36%
企业债	2216.76	13.58%
可转债	940.25	5.76%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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