资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 660.63 15.87%
债券 3016.65 72.45%
银行存款和结算备付金 486.00 11.67%
其他资产 0.69 0.02%
资产总值:4163.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 2.35 61.65 1.49%
招商蛇口 001979 6.51 49.35 1.19%
温氏股份 300498 2.43 36.74 0.89%
牧原股份 002714 0.71 30.14 0.73%
德康农牧 02419 0.58 29.03 0.70%
龙湖集团 00960 5.85 28.60 0.69%
建发国际集团 01908 2.10 24.64 0.59%
建发股份 600153 2.60 22.93 0.55%
贝壳-W 02423 0.56 21.44 0.52%
中国海外发展 00688 1.85 20.90 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.02 4.17%
制造业 0.01 2.32%
农、林、牧、渔业 0.01 1.61%
房地产业 0.01 1.53%
工业 0.01 1.32%
日常消费品 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 5.37 34.53 0.71%
华润置地 01109 1.30 33.87 0.69%
绿城中国 03900 4.95 29.06 0.60%
温氏股份 300498 1.58 19.47 0.40%
建发股份 600153 2.41 19.11 0.39%
中国太保 601601 0.62 17.68 0.36%
德康农牧 02419 0.46 16.41 0.34%
牧原股份 002714 0.45 15.75 0.32%
中国财险 02328 1.20 14.93 0.31%
优然牧业 09858 5.90 14.19 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.01 1.75%
制造业 0.01 1.51%
日常消费品 0.00 0.79%
农、林、牧、渔业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.56%
工业 0.00 0.55%
金融 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 5.00 509.97 12.30%
24国惠01 4.00 408.04 9.84%
25国债14 3.00 303.42 7.32%
23鄂交K2 2.00 208.74 5.03%
25招S16 2.00 202.44 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1448.20 34.92%
国家债券 807.24 19.46%
企业债 658.03 15.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%