资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 423.34 9.17%
债券 3934.13 85.17%
银行存款和结算备付金 251.92 5.45%
其他资产 9.58 0.21%
资产总值:4618.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 5.37 34.53 0.71%
华润置地 01109 1.30 33.87 0.69%
绿城中国 03900 4.95 29.06 0.60%
温氏股份 300498 1.58 19.47 0.40%
建发股份 600153 2.41 19.11 0.39%
中国太保 601601 0.62 17.68 0.36%
德康农牧 02419 0.46 16.41 0.34%
牧原股份 002714 0.45 15.75 0.32%
中国财险 02328 1.20 14.93 0.31%
优然牧业 09858 5.90 14.19 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.01 1.75%
制造业 0.01 1.51%
日常消费品 0.00 0.79%
农、林、牧、渔业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.56%
工业 0.00 0.55%
金融 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1.45 36.67 0.79%
建发国际集团 01908 3.00 33.40 0.72%
招商蛇口 001979 3.59 30.19 0.65%
绿城中国 03900 3.60 27.75 0.60%
腾讯控股 00700 0.06 25.64 0.55%
中国财险 02328 2.00 25.18 0.54%
海大集团 002311 0.43 21.42 0.46%
徐工机械 000425 2.10 21.17 0.45%
北新建材 000786 0.76 19.82 0.43%
中国太保 601601 0.53 19.66 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.03%
房地产 0.01 2.69%
房地产业 0.00 1.04%
金融业 0.00 0.95%
通讯业务 0.00 0.85%
日常消费品 0.00 0.69%
金融 0.00 0.54%
公用事业 0.00 0.40%
工业 0.00 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 8.00 810.29 16.60%
24国开02 5.00 508.32 10.42%
24国惠01 4.00 407.03 8.34%
25国债14 3.00 306.74 6.29%
23鄂交K2 2.00 208.29 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2262.50 46.36%
国家债券 850.82 17.44%
企业债 718.03 14.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%