我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.24 |
226.88 |
125.64 |
526.70 |
181.99 |
| 本期利润(万元) |
94.22 |
636.38 |
364.80 |
414.85 |
168.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.47 |
0.00 |
-573.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9376.59 |
11531.50 |
16556.02 |
18737.14 |
20975.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.89 |
81.28 |
1309.57 |
654.07 |
538.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
19113.39 |
30738.78 |
34735.69 |
46211.85 |
48870.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2621.25 |
5557.56 |
7048.55 |
9017.07 |
9373.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
16492.14 |
25181.22 |
27687.14 |
37194.79 |
39497.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
16.12 |
19.82 |
24.87 |
31.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
4.03 |
4.96 |
6.22 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
19696.97 |
32824.66 |
39904.05 |
48061.66 |
62986.45 |
| 负债合计(万元) |
128.80 |
1614.71 |
116.91 |
104.55 |
513.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
19568.17 |
31209.95 |
39787.14 |
47957.11 |
62472.83 |
| 未分配利润(万元) |
72.97 |
-1056.18 |
-931.77 |
-2157.41 |
-1512.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
35.57 |
27.48 |
141.42 |
99.29 |
| 投资收益(万元) |
495.58 |
1206.06 |
860.84 |
-3078.98 |
-2134.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
688.42 |
-179.30 |
290.90 |
-878.02 |
-889.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1189.79 |
1062.33 |
1179.22 |
-3815.59 |
-2924.50 |
| 管理人报酬(万元) |
79.95 |
237.73 |
130.94 |
386.59 |
222.80 |
| 托管费(万元) |
19.99 |
59.43 |
32.74 |
96.65 |
55.70 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
23.49 |
12.10 |
24.64 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
137.80 |
401.08 |
211.73 |
601.37 |
344.20 |
| 利润总额(万元) |
1051.99 |
661.25 |
967.49 |
-4416.96 |
-3268.70 |
| 净利润(万元) |
1051.99 |
661.25 |
967.49 |
-4416.96 |
-3268.70 |
