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最新净值:1.018 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.018

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信招信一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:袁玮
基金规模:0.94亿元
    安信招信一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.50 1.94 0.89 4.89
混合型名次 4639 6062 6961 5350 4452
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 1.54 428.00 2.62%
传音控股 688036 2.43 262.45 1.61%
中国建筑 601668 41.23 254.80 1.56%
华润置地 01109 6.75 174.39 1.07%
中国海外发展 00688 11.10 159.36 0.98%
宁波银行 002142 5.09 130.81 0.80%
中国移动 600941 1.14 125.06 0.77%
迈瑞医疗 300760 0.37 108.41 0.66%
美的集团 000333 1.14 86.71 0.53%
建设银行 00939 15.50 82.19 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.14%
房地产 0.03 2.04%
建筑业 0.03 1.56%
金融业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
金融 0.01 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
通讯业务 0.00 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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