资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5452.61 84.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 942.74 14.64%
其他资产 43.01 0.67%
资产总值:6438.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 5.26 499.54 7.85%
中国财险 02328 28.40 353.23 5.55%
华润置地 01109 13.18 343.29 5.40%
建发国际集团 01908 24.90 291.96 4.59%
宁波银行 002142 9.17 272.19 4.28%
海尔智家 600690 13.20 269.41 4.23%
中国海外发展 00688 25.20 263.97 4.15%
中国海外宏洋集团 00081 132.90 257.41 4.05%
中国建筑 601668 54.98 238.59 3.75%
科沃斯 603486 4.06 206.04 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 31.43%
房地产 0.15 22.86%
金融 0.05 8.24%
金融业 0.03 4.88%
工业 0.03 4.59%
建筑业 0.02 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.72%
房地产业 0.01 1.94%
通讯业务 0.01 1.87%
日常消费品 0.01 1.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 10.17 1220.64 8.25%
华润置地 01109 40.48 1023.52 6.92%
中国财险 02328 63.80 803.30 5.43%
宁波银行 002142 22.46 683.83 4.62%
中国建筑 601668 131.97 661.15 4.47%
中国海外发展 00688 63.00 642.49 4.34%
建发国际集团 01908 56.10 624.62 4.22%
绿城中国 03900 72.80 561.15 3.79%
科沃斯 603486 9.08 554.06 3.74%
中国海外宏洋集团 00081 257.60 539.05 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 31.23%
房地产 0.37 25.07%
金融 0.13 8.57%
工业 0.08 5.26%
金融业 0.08 5.21%
建筑业 0.07 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.15%
房地产业 0.03 2.34%
通讯业务 0.03 1.82%
日常消费品 0.02 1.44%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%