我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29275.00 87.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3626.81 10.86%
其他资产 507.96 1.52%
资产总值:33409.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 8.94 3063.09 9.21%
中国建筑 601668 470.75 2466.72 7.42%
华润置地 01109 72.22 1620.52 4.87%
中国铁建 01186 303.64 1313.03 3.95%
宁波银行 002142 63.26 1305.07 3.92%
中国核电 601985 134.85 1239.28 3.73%
中国海外发展 00688 119.20 1216.77 3.66%
中航光电 002179 34.14 1174.78 3.53%
保利发展 600048 126.08 1151.12 3.46%
建设银行 00939 240.30 1028.22 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 34.78%
房地产 0.36 10.92%
金融业 0.32 9.54%
建筑业 0.25 7.42%
金融 0.21 6.20%
工业 0.17 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.51%
房地产业 0.12 3.46%
公用事业 0.07 2.20%
通讯业务 0.04 1.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 9.83 2780.83 8.18%
保利发展 600048 272.04 2693.20 7.92%
中国建筑 601668 470.75 2264.29 6.66%
华润置地 01109 77.42 1964.59 5.78%
中国铁建 01186 384.30 1612.42 4.74%
中国海外发展 00688 119.20 1486.38 4.37%
建设银行 00939 320.90 1352.25 3.98%
中国核电 601985 176.49 1323.69 3.89%
宁波银行 002142 61.33 1233.36 3.63%
中国移动 00941 19.95 1171.52 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 22.45%
房地产 0.43 12.56%
金融 0.31 9.05%
房地产业 0.27 7.92%
建筑业 0.23 6.66%
金融业 0.21 6.26%
工业 0.20 5.98%
通讯业务 0.19 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 5.26%
非日常生活消费品 0.11 3.37%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%