资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22209.67 90.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2431.26 9.86%
其他资产 6.39 0.03%
资产总值:24647.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 12.99 1974.59 8.13%
华润置地 01109 58.42 1435.36 5.91%
中国财险 02328 85.40 1261.93 5.20%
宁波银行 002142 43.70 1227.47 5.05%
绿城中国 03900 151.95 1162.46 4.79%
科沃斯 603486 12.54 1011.73 4.17%
中国太保 02601 29.70 944.26 3.89%
中国海外发展 00688 84.95 939.93 3.87%
中国建筑 601668 183.17 939.64 3.87%
建发国际集团 01908 58.50 826.92 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 32.15%
房地产 0.57 23.32%
金融 0.22 9.09%
工业 0.15 6.38%
金融业 0.13 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.61%
建筑业 0.09 3.87%
房地产业 0.05 2.07%
日常消费品 0.04 1.59%
通讯业务 0.04 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 15.31 3211.33 9.70%
宁波银行 002142 77.06 2036.63 6.15%
保利发展 600048 224.12 1761.59 5.32%
中国建筑 601668 318.50 1735.81 5.24%
华润置地 01109 53.98 1497.07 4.52%
绿城中国 03900 172.10 1492.68 4.51%
中国海外发展 00688 84.95 1113.74 3.36%
中通快递-W 02057 8.14 1096.84 3.31%
中国太保 02601 37.04 1047.64 3.16%
建设银行 601939 89.70 772.32 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 29.26%
房地产 0.64 19.37%
金融业 0.33 9.91%
工业 0.25 7.64%
金融 0.25 7.48%
房地产业 0.18 5.32%
建筑业 0.17 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.26%
通讯业务 0.07 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%