我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.62 |
178.02 |
29.04 |
-39.59 |
70.70 |
| 本期利润(万元) |
464.47 |
165.12 |
109.91 |
-185.71 |
106.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
358.61 |
0.00 |
-76.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4662.64 |
4621.10 |
2437.30 |
3074.20 |
3631.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.03 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3638.88 |
2111.91 |
2833.51 |
2567.11 |
2234.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
32045.80 |
31911.36 |
33766.33 |
36908.61 |
36521.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
32045.80 |
31911.36 |
33766.33 |
36908.61 |
36287.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.47 |
34.22 |
44.52 |
52.36 |
48.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
5.70 |
7.42 |
8.73 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
35884.60 |
34065.19 |
36845.03 |
39759.56 |
40504.88 |
| 负债合计(万元) |
495.77 |
78.74 |
301.32 |
275.00 |
1125.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
35388.83 |
33986.45 |
36543.71 |
39484.56 |
39379.28 |
| 未分配利润(万元) |
3082.36 |
-530.28 |
2172.52 |
662.80 |
4679.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
14.84 |
6.95 |
16.80 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
2416.50 |
6.93 |
337.64 |
1099.16 |
2915.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1401.45 |
-312.42 |
1823.19 |
-2773.95 |
-227.52 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
11.06 |
1.39 |
39.02 |
35.33 |
| 收入合计(万元) |
3825.87 |
-279.59 |
2169.17 |
-1618.97 |
2731.99 |
| 管理人报酬(万元) |
202.81 |
553.80 |
302.07 |
663.30 |
352.90 |
| 托管费(万元) |
33.80 |
92.30 |
50.34 |
110.55 |
58.82 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
21.48 |
10.70 |
22.17 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
252.49 |
687.93 |
375.63 |
815.41 |
432.46 |
| 利润总额(万元) |
3573.38 |
-967.53 |
1793.54 |
-2434.38 |
2299.54 |
| 净利润(万元) |
3573.38 |
-967.53 |
1793.54 |
-2434.38 |
2299.54 |
