财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 448.95 247.77 169.75 126.97 412.32
本期利润(万元) 410.44 507.30 27.10 -8.81 447.53
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.15 0.00 -0.00 0.14
加权平均净值利润率(%) 8.21 0.00 0.38 0.00 13.27
期末可供分配利润(万元) 241.77 0.00 836.20 0.00 492.89
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.19 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 1248.77 3193.12 5198.21 9609.27 3761.62
期末基金份额净值(元) 1.24 1.33 1.20 1.19 1.15
本期净值增长率(%) 7.76 0.00 4.14 0.00 17.93
累计净值增长率(%) 24.01 0.00 19.84 0.00 15.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2164.67 3124.36 5549.71 3638.88 2111.91
交易性金融资产(万元) 22209.67 31348.61 28121.14 32045.80 31911.36
其中:股票投资(万元) 22209.67 31348.61 28121.14 32045.80 31911.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.30 35.15 34.52 34.47 34.22
应付托管费(万元) 4.22 5.86 5.75 5.75 5.70
资产总计(万元) 24647.32 34940.66 34054.02 35884.60 34065.19
负债合计(万元) 364.31 1086.65 116.89 495.77 78.74
所有者权益合计(万元) 24283.01 33854.01 33937.13 35388.83 33986.45
未分配利润(万元) 5139.49 5985.23 4811.64 3082.36 -530.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.81 8.96 15.16 6.87 14.84
投资收益(万元) 4134.70 1402.61 4435.82 2416.50 6.93
公允价值变动收益(万元) -456.39 132.40 2146.19 1401.45 -312.42
其它收入(万元) 3.39 0.39 1.82 1.05 11.06
收入合计(万元) 3696.51 1544.36 6598.99 3825.87 -279.59
管理人报酬(万元) 407.90 218.11 413.82 202.81 553.80
托管费(万元) 67.98 36.35 68.97 33.80 92.30
其它费用(万元) 18.45 9.71 19.95 10.28 21.48
费用合计(万元) 514.43 278.10 516.18 252.49 687.93
利润总额(万元) 3182.08 1266.26 6082.81 3573.38 -967.53
净利润(万元) 3182.08 1266.26 6082.81 3573.38 -967.53