安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.47亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
混合型名次	4480	6807	3343	5905	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.90	17.53	12.34	-	15.14
混合型名次	527	273	184	4945	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鑫元鑫动力混合A	0.45	-0.06	30.72	5.07	5.06
4479	安信楚盈一年持有混合C	0.44	0.43	2.83	1.08	3.10
4480	安信价值启航混合C	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
4481	安信优势增长混合A	0.44	1.83	20.18	0.98	16.63
4482	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	永赢股息优选A	1.37	-2.24	-2.91	-1.34	22.61
6806	中信保诚盛世蓝筹混合	0.23	-2.24	5.09	2.69	7.61
6807	安信价值启航混合C	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
6808	汇添富产业升级混合A	1.73	-2.25	18.08	6.18	12.06
6809	汇添富多策略定开混合	0.07	-2.25	4.68	-0.98	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	嘉合锦程混合C	1.17	-2.61	15.14	5.20	1.76
3342	诺德量化优选	1.09	2.15	15.14	7.25	2.69
3343	安信价值启航混合C	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
3344	景顺长城新兴成长混合C	-0.77	3.54	15.13	-9.45	-6.07
3345	申万菱信盛利精选混合	0.27	1.09	15.12	3.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平
5903	天弘臻选健康混合A	2.32	-1.28	14.04	-2.05	-7.78
5904	东海海睿锐意3个月定开	0.96	0.52	4.67	-2.06	-4.40
5905	安信价值启航混合C	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
5906	海富通领先成长混合	1.41	3.03	13.76	-2.07	2.09
5907	德邦港股通成长精选混合A	2.02	-4.31	10.89	-2.08	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	东证融汇成长优选C	1.97	9.41	34.13	18.30	18.03
593	博道惠泰优选混合C	0.74	0.61	22.22	6.50	18.01
594	安信价值启航混合C	0.44	-2.25	15.13	-2.07	18.00
595	景顺长城景骊成长混合	1.39	7.45	31.65	7.59	17.99
596	东方红启华三年持有混合B	0.78	-0.21	10.07	0.33	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	鹏华领航一年持有期混合C	14.94	16.73	3.78	-	5.42
526	添富红利增长混合A	14.93	-2.31	-27.45	37.43	49.13
527	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
528	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	14.88	6.67	0.00	-	-7.30
529	华泰紫金碳中和混合发起C	14.88	0.00	0.00	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	银华长荣混合	13.55	17.57	4.16	-	-1.90
272	添富全球消费混合(QDII)人民币C	11.33	17.55	-13.83	45.15	99.52
273	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
274	东兴未来价值混合A	16.72	17.53	-9.34	10.51	12.37
275	景顺安泽回报一年持有混合C	13.21	17.51	19.86	-	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	嘉实稳裕混合A	7.87	10.70	12.47	-	12.80
183	鹏华弘尚混合A	6.03	11.49	12.39	46.74	69.75
184	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
185	天治低碳经济混合	5.75	1.81	12.33	69.67	330.08
186	易方达新利灵活配置混合	7.74	11.47	12.27	37.23	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	南方领航优选混合C	1.72	-16.81	0.00	-	-29.80
4944	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
4945	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
4946	国泰量化收益灵活配置混合C	2.77	-7.44	-26.37	-	-26.33
4947	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	永赢先进制造智选混合发起A	0.45	0.00	0.00	-	15.17
2912	长安鑫利优选混合C	-6.29	-30.87	-55.25	-31.23	15.16
2913	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
2914	国寿安保强国智造灵活配置混合	-14.01	-24.43	-39.04	5.17	15.12
2915	国寿安保稳弘混合C	6.74	-4.61	-8.85	-	15.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	13.51	3753.95	9.07%
中国建筑	601668	377.26	2331.45	5.63%
传音控股	688036	18.67	2015.06	4.87%
宁波银行	002142	65.49	1682.98	4.06%
保利发展	600048	150.32	1658.04	4.00%
迈瑞医疗	300760	5.43	1592.37	3.85%
建设银行	00939	274.30	1454.48	3.51%
赛轮轮胎	601058	79.14	1269.41	3.07%
华润置地	01109	48.73	1258.87	3.04%
中国财险	02328	118.60	1232.09	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	43.76%
金融业	0.39	9.35%
金融	0.27	6.49%
房地产	0.24	5.68%
建筑业	0.23	5.63%
房地产业	0.17	4.00%
工业	0.06	1.37%
公用事业	0.05	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
科学研究和技术服务业	0.04	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.152	1.149	1.146	1.159	1.177
累计净值(元)	1.152	1.149	1.146	1.159	1.177

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