安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.2968

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.12亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
混合型名次	979	3709	5624	6916	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.89	34.12	22.92	-	29.68
混合型名次	5487	4607	2287	5055	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	前海开源聚利一年持有混合C	1.62	7.96	5.60	12.13	7.91
978	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.62	7.88	5.21	11.24	7.86
979	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
980	嘉合锦鹏添利混合A	1.61	7.86	8.75	16.87	7.87
981	博时科创主题灵活配置混合A	1.60	8.86	10.48	61.37	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	鹏扬先进制造混合C	-3.29	4.46	5.77	34.20	5.41
3708	泰康新锐成长混合C	-0.63	4.46	4.98	35.20	5.23
3709	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
3710	安信优质企业三年持有混合C	-0.66	4.45	1.35	15.49	5.56
3711	创金合信产业智选混合C	-2.29	4.45	5.15	42.72	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.83	7.69	1.16	12.61	7.50
5623	中银证券聚瑞混合C	0.03	1.95	1.16	7.09	2.21
5624	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
5625	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
5626	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	1.59	1.15	5.25	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	长江红利回报混合型发起式C	1.94	2.84	3.37	0.73	3.04
6915	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
6916	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
6917	宝盈祥泰混合A	0.18	0.57	0.49	0.72	0.60
6918	长安鑫益增强混合C	0.12	0.27	0.24	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	圆信永丰双红利A	-0.77	4.29	5.13	23.48	4.58
4019	中科沃土沃瑞混合C	-1.20	3.77	-0.35	14.96	4.58
4020	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
4021	长信稳健成长混合A	-1.10	4.56	3.46	4.98	4.57
4022	工银行业优选混合C	1.65	4.63	2.52	25.17	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	长盛环球行业混合(QDII)	12.91	44.46	8.04	-25.54	36.56
5486	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
5487	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
5488	安信价值驱动三年持有混合	12.89	34.37	24.99	44.18	101.91
5489	前海开源沪港深农业主题精选C	12.87	-6.98	-21.43	-	-28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	泰康新回报灵活配置混合C	24.21	34.16	8.48	-16.18	71.59
4606	泓德泓富混合C	17.99	34.15	5.25	2.16	158.96
4607	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
4608	朱雀恒心一年持有期混合	18.98	34.11	-4.96	-	-13.18
4609	浙商聚潮产业成长混合A	24.36	34.10	-8.08	15.19	170.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	长城中小盘混合A	66.45	107.70	22.94	6.21	251.77
2286	前海开源事件驱动混合A	34.53	28.51	22.94	14.22	135.30
2287	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
2288	大成行业轮动混合	46.64	79.86	22.88	12.78	273.20
2289	招商丰利灵活配置混合基金A	40.25	60.32	22.88	-20.71	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	南方领航优选混合C	31.45	47.58	8.68	-	-14.11
5054	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
5055	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
5056	国泰量化收益灵活配置混合C	51.51	84.92	43.06	-	15.33
5057	广发沪港深价值精选混合A	24.13	50.16	9.10	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	长城久益混合C	22.62	37.40	1.67	-11.73	29.69
3811	银华鑫峰混合C	39.33	56.12	28.88	-	29.69
3812	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
3813	南方宝泰一年混合A	11.18	19.79	12.33	16.93	29.68
3814	人保行业轮动混合A	31.10	40.39	-12.80	-22.15	29.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3173	1.2882	1.2756	1.2707	1.2762
累计净值(元)	1.3173	1.2882	1.2756	1.2707	1.2762

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