安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.0557

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李梓昊

基金规模：0.07亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
混合型名次	3291	3907	6346	7066	7166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
混合型名次	7365	6821	6498	5175	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	安信核心竞争力混合A	-0.28	2.09	-6.57	-5.29	4.56
3290	安信核心竞争力混合C	-0.28	2.06	-6.64	-5.41	4.40
3291	安信价值启航混合C	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
3292	宝盈新价值混合C	-0.28	-15.83	-3.24	3.26	6.67
3293	博道嘉元混合A	-0.28	-11.98	3.46	12.67	24.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	安信阿尔法定开混合C	-0.17	-5.15	-6.12	-4.86	-3.98
3906	华商主题精选混合	-1.24	-5.15	-18.39	-11.03	-1.50
3907	安信价值启航混合C	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
3908	前海联合国民健康混合A	-1.75	-5.17	-0.33	0.05	-1.18
3909	东方主题精选混合	-0.49	-5.18	-3.14	-13.08	-13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	宝盈策略增长混合	-1.41	-27.99	-13.30	1.64	6.35
6345	山证策略精选	0.26	-28.63	-13.30	10.11	15.33
6346	安信价值启航混合C	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
6347	万家汽车新趋势混合A	-1.24	-29.11	-13.31	-19.64	-14.35
6348	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	华商万众创新混合C	-4.92	-35.16	-31.50	-18.49	-15.17
7065	华安成长创新混合C	-2.33	-11.70	-15.70	-18.50	-14.61
7066	安信价值启航混合C	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
7067	北信瑞丰外延增长	-4.10	-29.25	-27.16	-18.52	-14.93
7068	万家沪港深蓝筹混合A	0.49	-2.90	-6.74	-18.52	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	博时研究优选混合A	-0.17	-6.28	-21.37	-14.28	-15.33
7165	西部利得港股通新机遇混合C	0.35	-1.88	-9.50	-21.05	-15.33
7166	安信价值启航混合C	-0.28	-5.17	-13.31	-18.52	-15.35
7167	建信汇利灵活配置混合	-3.34	-20.18	-25.40	-23.08	-15.37
7168	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	前海开源医疗健康C	-16.52	27.20	-3.98	-64.44	9.05
7364	添富创新医药混合	-16.54	34.56	-1.10	-48.67	65.06
7365	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
7366	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-16.56	53.93	-15.08	-51.34	-49.88
7367	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.69	17.10
6820	长安鑫益增强混合A	1.70	3.26	7.26	16.63	52.57
6821	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
6822	华安招裕一年持有混合C	-0.42	3.25	3.95	-	5.46
6823	鹏华弘润A	1.86	3.23	2.21	9.18	69.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	汇添富量化选股混合A	3.72	21.64	-5.23	-	-2.65
6497	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-2.32	34.72	-5.27	-	-10.29
6498	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
6499	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-6.59	-0.75
6500	汇添富中盘价值精选混合C	14.47	27.86	-5.32	-33.72	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	南方领航优选混合C	-17.00	-2.76	-12.95	-	-38.01
5174	安信价值启航混合A	-15.73	4.69	-3.58	-	7.77
5175	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
5176	华夏永泓一年持有混合A	15.64	42.21	32.69	-	24.70
5177	华夏永泓一年持有混合C	15.18	41.09	31.11	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	博时汇兴回报一年持有期混合	35.73	72.05	43.68	3.93	5.00
5370	财通资管均衡臻选混合C	16.77	48.01	17.10	-	5.00
5371	安信价值启航混合C	-16.56	3.25	-5.29	-	4.98
5372	鹏华产业升级混合C	19.79	75.76	34.11	-	4.98
5373	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	5.26	499.54	7.85%
中国财险	02328	28.40	353.23	5.55%
华润置地	01109	13.18	343.29	5.40%
建发国际集团	01908	24.90	291.96	4.59%
宁波银行	002142	9.17	272.19	4.28%
海尔智家	600690	13.20	269.41	4.23%
中国海外发展	00688	25.20	263.97	4.15%
中国海外宏洋集团	00081	132.90	257.41	4.05%
中国建筑	601668	54.98	238.59	3.75%
科沃斯	603486	4.06	206.04	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.43%
房地产	0.15	22.86%
金融	0.05	8.24%
金融业	0.03	4.88%
工业	0.03	4.59%
建筑业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.72%
房地产业	0.01	1.94%
通讯业务	0.01	1.87%
日常消费品	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0498	1.0528	1.0316	1.0440	1.0289
累计净值(元)	1.0498	1.0528	1.0316	1.0440	1.0289

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