安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0578

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝雁书

基金规模：0.07亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
混合型名次	3059	5873	4063	7181	7243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
混合型名次	7324	6837	6731	2860	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	中邮乐享收益灵活配置混合	0.28	-2.25	-18.45	12.22	4.67
3058	中邮优享一年定期开放混合C	0.28	-1.55	0.84	5.10	5.86
3059	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
3060	安信民稳增长混合C	0.27	-1.90	1.90	-0.53	3.83
3061	博时厚泽回报混合A	0.27	3.96	-11.50	29.77	32.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	汇添富优势行业一年定开混合C	-0.73	-2.41	-15.39	12.64	12.39
5872	万家新机遇龙头企业混合C	-0.47	-2.41	-24.33	16.83	12.39
5873	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
5874	宝盈品质甄选混合A	-0.35	-2.42	-2.38	-14.97	-23.70
5875	东吴进取策略混合A	0.04	-2.42	-17.60	-16.58	-23.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.06	3.62	-3.72	17.43	24.35
4062	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.94	-6.06	-3.75	-8.47	-19.61
4063	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
4064	博时成长臻选混合A	1.35	0.35	-3.76	3.50	7.15
4065	博时恒进持有期混合A	-0.03	-0.60	-3.76	2.65	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	北信瑞丰外延增长	-0.40	1.62	-24.40	-9.52	-4.09
7180	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.08	-1.56	-5.58	-9.52	-5.18
7181	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
7182	格林伯元灵活配置C	6.08	-2.37	-3.85	-9.53	-20.64
7183	前海开源沪港深新硬件C	1.60	4.37	-33.92	-9.53	-9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	永赢港股通优质成长一年混合	-0.64	-5.19	-19.58	-5.92	-14.67
7242	大成中国优势混合(QDII)A	1.27	-4.37	7.32	-8.23	-14.68
7243	安信价值启航混合C	0.27	-2.42	-3.76	-9.53	-14.70
7244	国泰国策驱动灵活配置混合A	-1.80	-8.85	-8.24	-22.75	-14.71
7245	中信建投远见回报A	-1.72	-2.84	-11.50	-9.40	-14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	富国兴远优选12个月持有期混合C	-19.26	17.29	4.49	-7.30	-10.91
7323	广发睿毅领先混合C	-19.29	-1.59	-26.29	-25.97	-31.03
7324	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
7325	民生加银创新成长混合A	-19.31	53.52	3.92	-61.26	-12.82
7326	中邮能源革新混合发起式A	-19.33	-0.19	-15.35	-	-33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
6836	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
6837	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
6838	国富新机遇混合C	1.68	4.87	8.55	9.38	77.29
6839	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平
6729	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6730	鹏华消费优选混合	-8.40	26.00	-1.48	-32.39	200.00
6731	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
6732	鹏华睿见混合A	-8.94	27.26	-1.50	-	-4.62
6733	长信稳健成长混合C	-0.17	3.09	-1.55	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	国投瑞银新活力混合C	0.96	2.32	6.22	1.32	24.47
2859	博时沪港深价值优选A	17.93	42.41	34.06	1.29	40.39
2860	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
2861	国寿安保裕丰混合C	1.71	14.70	6.27	1.28	0.80
2862	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-2.39	5.79
5503	天弘高端制造混合C	2.70	69.13	35.89	2.91	5.79
5504	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
5505	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
5506	嘉实价值优势混合C	3.79	31.33	12.64	-	5.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	5.26	499.54	7.85%
中国财险	02328	28.40	353.23	5.55%
华润置地	01109	13.18	343.29	5.40%
建发国际集团	01908	24.90	291.96	4.59%
宁波银行	002142	9.17	272.19	4.28%
海尔智家	600690	13.20	269.41	4.23%
中国海外发展	00688	25.20	263.97	4.15%
中国海外宏洋集团	00081	132.90	257.41	4.05%
中国建筑	601668	54.98	238.59	3.75%
科沃斯	603486	4.06	206.04	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.43%
房地产	0.15	22.86%
金融	0.05	8.24%
金融业	0.03	4.88%
工业	0.03	4.59%
建筑业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.72%
房地产业	0.01	1.94%
通讯业务	0.01	1.87%
日常消费品	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0614	1.0637	1.0549	1.0411	1.0399
累计净值(元)	1.0614	1.0637	1.0549	1.0411	1.0399

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