安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

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累计净值：1.2206

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.08亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
混合型名次	7486	3718	6737	6947	6508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.24	14.55	-	22.06
混合型名次	6485	6625	4392	5089	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	中海消费混合C	-3.11	-5.92	-14.66	-15.19	-15.04
7485	安信价值启航混合A	-3.12	0.99	-6.54	-3.40	-1.42
7486	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
7487	天弘周期策略混合A	-3.12	-6.65	-5.54	14.35	3.34
7488	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	中欧嘉和三年混合C	-0.63	0.98	-0.43	10.05	1.22
3717	中信保诚弘远混合C	0.44	0.98	8.33	14.78	11.12
3718	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
3719	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
3720	国联安鑫汇混合A	-0.02	0.97	2.59	4.14	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	格林高股息优选混合A	-0.26	-0.06	-6.61	2.72	-2.28
6736	华安优势精选混合A	-1.59	-8.40	-6.62	0.42	-1.45
6737	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
6738	宝盈核心优势混合C	-3.57	-2.70	-6.63	5.40	-0.26
6739	东方红睿玺三年定开混合C	-2.15	-5.71	-6.63	2.97	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6946	中邮医药健康灵活配置混合	0.95	-3.60	-3.14	-3.57	1.59
6947	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
6948	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
6949	中银医疗保健混合C	-1.27	-9.94	-1.20	-3.59	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6507	九泰久慧混合A	-1.17	-2.23	-3.96	-1.65	-1.56
6508	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
6509	长城新兴产业混合	5.08	9.39	0.34	20.15	-1.57
6510	富国新趋势灵活配置混合A	-2.63	-4.85	-8.92	-2.97	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.03	4.89	3.54	-	1.08
6484	银华汇利灵活配置混合A	3.01	4.56	7.16	8.51	81.00
6485	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
6486	广发趋势动力混合C	3.00	-3.43	-21.98	-	-26.29
6487	九泰久慧混合A	3.00	5.52	6.44	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	银华稳利灵活配置混合A	7.75	4.28	1.99	-4.76	20.96
6624	浦银安盛港股通量化混合A	-8.51	4.26	6.70	-36.51	-16.23
6625	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
6626	南方利达A	0.19	4.24	2.55	6.36	59.57
6627	景顺长城品质成长混合A类	4.71	4.20	4.02	-18.18	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	长信企业精选两年定开混合	29.18	26.89	14.56	-	65.55
4391	中欧招益稳健一年持有混合C	6.17	10.85	14.56	-	13.70
4392	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
4393	华安红利精选混合C	18.31	23.76	14.55	-	-0.01
4394	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.43	13.05	14.54	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	南方领航优选混合C	24.79	31.96	15.72	-	-17.50
5088	安信价值启航混合A	4.02	5.69	16.60	-	25.20
5089	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
5090	广发沪港深价值精选混合A	31.31	33.70	32.42	-	-11.89
5091	广发沪港深价值精选混合C	30.77	32.58	30.63	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
4470	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4471	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06
4472	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	8.60	22.06
4473	中信建投红利智选混合A	0.98	4.31	11.55	-	22.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	10.17	1220.64	8.25%
华润置地	01109	40.48	1023.52	6.92%
中国财险	02328	63.80	803.30	5.43%
宁波银行	002142	22.46	683.83	4.62%
中国建筑	601668	131.97	661.15	4.47%
中国海外发展	00688	63.00	642.49	4.34%
建发国际集团	01908	56.10	624.62	4.22%
绿城中国	03900	72.80	561.15	3.79%
科沃斯	603486	9.08	554.06	3.74%
中国海外宏洋集团	00081	257.60	539.05	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	31.23%
房地产	0.37	25.07%
金融	0.13	8.57%
工业	0.08	5.26%
金融业	0.08	5.21%
建筑业	0.07	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.15%
房地产业	0.03	2.34%
通讯业务	0.03	1.82%
日常消费品	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2257	1.2346	1.2473	1.2469	1.2599
累计净值(元)	1.2257	1.2346	1.2473	1.2469	1.2599

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