安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝雁书

基金规模：0.07亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
混合型名次	5451	5517	4521	7036	7331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
混合型名次	7411	7495	6837	3125	5829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	同泰开泰混合C	-5.88	-4.28	-11.28	-32.26	-36.95
5450	安信价值启航混合A	-5.89	-9.89	-11.68	-21.51	-23.99
5451	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
5452	大摩沪港深精选混合C	-5.89	-4.41	-8.62	-18.77	-13.46
5453	格林新兴产业混合C	-5.89	-4.93	8.21	-16.76	-17.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	鹏华碳中和主题混合A	-10.44	-9.91	-20.10	-29.44	-38.52
5516	银华永祥混合	-5.04	-9.91	-13.95	-26.89	-26.89
5517	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
5518	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-7.49	-9.92	-17.61	-4.84	-4.09
5519	汇添富逆向投资混合D	-4.55	-9.92	-10.97	-14.37	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	工银恒嘉一年持有混合C	-4.48	-7.20	-11.76	-3.89	3.50
4520	摩根健康品质生活混合A	-2.11	-3.74	-11.76	-21.45	-24.98
4521	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
4522	前海开源一带一路混合C	-7.75	-10.73	-11.78	-26.92	-21.67
4523	信澳量化多因子混合(LOF)A	-6.69	-8.71	-11.78	-18.19	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	鹏华睿进一年持有期混合A	-5.90	-9.51	-12.67	-21.65	-14.92
7035	中欧盛世成长混合(LOF)C	-10.80	-9.14	-20.69	-21.65	-30.38
7036	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
7037	信澳博见成长一年定期开放混合A	-2.41	-4.44	3.40	-21.67	-32.17
7038	景顺长城医疗健康混合C	-5.50	-6.83	-17.47	-21.69	-13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	建信汇利灵活配置混合	-3.94	-11.41	-24.41	-27.72	-24.19
7330	前海开源聚利一年持有混合A	-6.07	-7.14	-13.86	-21.03	-24.22
7331	安信价值启航混合C	-5.89	-9.92	-11.77	-21.66	-24.23
7332	融通互联网传媒灵活配置混合	-10.20	-18.84	-17.52	-27.03	-24.23
7333	中融物联网主题	-9.27	-20.51	-32.93	-18.47	-24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	中欧盛世成长混合(LOF)E	-27.54	-10.43	-5.22	-35.72	56.04
7410	永赢智能领先C	-27.65	13.87	14.86	-27.69	110.06
7411	安信价值启航混合C	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
7412	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-27.70	-14.16	-29.36	-40.84	-11.97
7413	长安行业成长混合A	-27.71	16.64	13.66	-	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	国融融泰混合C	-22.17	-19.59	-16.52	-44.57	-40.26
7494	广发诚享混合A	-21.85	-19.63	-26.48	-59.55	-59.72
7495	安信价值启航混合C	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
7496	华泰保兴策略精选C	-24.92	-19.66	-20.79	-41.74	-13.18
7497	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	富安达长三角区域主题混合	-18.28	19.13	-9.55	-23.41	-12.49
6836	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-8.82	46.22
6837	安信价值启航混合C	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
6838	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
6839	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-14.77	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-9.17	-3.28
3124	平安低碳经济混合C	-7.04	15.72	17.71	-9.18	4.00
3125	安信价值启航混合C	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
3126	博时荣华混合A	17.16	31.09	23.62	-9.20	-16.42
3127	广发稳健增长混合A	-9.33	0.77	-0.93	-9.20	1075.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	华安碳中和混合C	-16.58	33.97	13.45	-	-6.01
5828	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
5829	安信价值启航混合C	-27.67	-19.66	-9.56	-9.19	-6.04
5830	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-6.61	16.48	25.91	-7.44	-6.04
5831	融通远见价值一年持有期混合C	-22.28	3.29	-10.79	-	-6.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	5.26	499.54	7.85%
中国财险	02328	28.40	353.23	5.55%
华润置地	01109	13.18	343.29	5.40%
建发国际集团	01908	24.90	291.96	4.59%
宁波银行	002142	9.17	272.19	4.28%
海尔智家	600690	13.20	269.41	4.23%
中国海外发展	00688	25.20	263.97	4.15%
中国海外宏洋集团	00081	132.90	257.41	4.05%
中国建筑	601668	54.98	238.59	3.75%
科沃斯	603486	4.06	206.04	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.43%
房地产	0.15	22.86%
金融	0.05	8.24%
金融业	0.03	4.88%
工业	0.03	4.59%
建筑业	0.02	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.72%
房地产业	0.01	1.94%
通讯业务	0.01	1.87%
日常消费品	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9659	0.9773	0.9827	0.9984	1.0025
累计净值(元)	0.9659	0.9773	0.9827	0.9984	1.0025

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