安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.1965

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.12亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
混合型名次	2256	7190	6655	7262	7030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	17.84	8.63	-	19.65
混合型名次	6432	4984	4450	5072	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	永赢半导体产业智选混合发起A	1.37	4.07	-3.42	5.37	2.45
2255	永赢半导体产业智选混合发起C	1.37	4.03	-3.52	5.16	2.33
2256	安信价值启航混合C	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
2257	博道嘉丰混合A	1.36	5.82	12.13	22.14	18.15
2258	长城久益混合C	1.36	0.70	-1.02	4.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	德邦大健康灵活配置混合C	-0.63	-4.22	-5.83	-0.19	1.25
7189	兴银丰盈灵活配置A	-0.58	-4.22	1.70	11.17	4.39
7190	安信价值启航混合C	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
7191	前海开源沪港深龙头精选混合	-0.89	-4.23	-12.76	-17.28	-11.36
7192	兴银丰盈灵活配置C	-0.58	-4.23	1.67	11.11	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	富国消费升级混合A	-0.66	-2.95	-5.98	-7.34	-2.32
6654	中欧时代智慧混合C	-0.52	-1.44	-5.98	-8.97	-2.93
6655	安信价值启航混合C	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
6656	鹏华品质成长混合A	0.42	-3.38	-5.99	-5.24	-5.49
6657	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
7261	宏利消费服务混合C	-1.11	-2.21	-6.05	-6.96	-3.80
7262	安信价值启航混合C	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
7263	平安研究睿选混合A	0.72	-9.39	-7.01	-6.99	-4.34
7264	万家自主创新混合A	1.64	-0.62	-16.51	-7.00	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	嘉实优势精选混合A	-0.19	0.05	-8.07	-0.35	-3.50
7029	东吴消费成长混合A	-0.12	0.12	-6.73	-11.28	-3.51
7030	安信价值启航混合C	1.36	-4.23	-5.99	-6.99	-3.52
7031	宏利新兴景气龙头混合C	0.01	0.57	-7.58	-6.43	-3.52
7032	兴证全球欣越混合A	-0.44	-5.93	-3.67	-3.87	-3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
6431	中欧睿达定期开放混合C	4.91	8.55	10.09	-	31.00
6432	安信价值启航混合C	4.90	17.84	8.63	-	19.65
6433	东方红品质优选定开混合	4.90	12.32	6.74	-	19.24
6434	东方红战略精选混合A	4.89	10.79	10.00	11.79	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	工银聚宁9个月持有期混合A	9.22	17.85	15.74	-	16.35
4983	嘉合稳健增长混合A	22.82	17.85	-3.51	-4.57	20.56
4984	安信价值启航混合C	4.90	17.84	8.63	-	19.65
4985	广发优企精选混合A	26.46	17.84	8.68	9.37	191.40
4986	浦银安盛医疗健康混合C	18.51	17.83	-15.79	-	-34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.44	9.88	8.64	-	7.24
4449	招商品质升级混合A	21.29	41.34	8.64	-	-17.50
4450	安信价值启航混合C	4.90	17.84	8.63	-	19.65
4451	富国美丽中国混合C	31.25	36.96	8.63	-6.01	-4.66
4452	华安优势企业混合A	34.64	24.51	8.62	-22.31	-28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	南方领航优选混合C	16.89	35.20	3.90	-	-21.10
5071	安信价值启航混合A	5.94	19.49	10.58	-	22.68
5072	安信价值启航混合C	4.90	17.84	8.63	-	19.65
5073	广发沪港深价值精选混合A	22.32	22.96	8.32	-	-24.71
5074	广发沪港深价值精选混合C	21.83	21.79	6.87	-	-26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	国寿安保盛泽三年持有期混合C	81.08	111.79	54.84	-	19.66
4333	华安汇智精选混合	21.74	25.25	-1.63	-32.18	19.66
4334	安信价值启航混合C	4.90	17.84	8.63	-	19.65
4335	大成民享安盈一年持有混合A	10.42	14.79	17.46	-	19.62
4336	易方达悦通一年持有混合A	4.59	9.41	13.17	-	19.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1775	1.1805	1.1724	1.1895	1.1629
累计净值(元)	1.1775	1.1805	1.1724	1.1895	1.1629

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