安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.08亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
混合型名次	2272	7425	6589	7167	7129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
混合型名次	7321	6919	5645	5122	5332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	招商安裕灵活配置混合D	-0.16	-1.60	-3.43	-5.98	-5.17
2271	中欧瑾尚混合C	-0.16	-1.34	-1.93	-1.16	-0.31
2272	安信价值启航混合C	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
2273	长城优选增强六个月持有混合A	-0.17	0.31	4.08	3.33	3.89
2274	长城优选增强六个月持有混合C	-0.17	0.27	3.98	3.13	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7425 位，低于同类基金平均水平
7423	东方红睿丰混合	-3.18	-6.67	15.40	9.62	12.17
7424	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.55	-6.67	-16.50	-21.55	-18.58
7425	安信价值启航混合C	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
7426	富国天旭均衡混合C	-1.82	-6.68	-4.18	-0.59	3.13
7427	大成绝对收益混合发起A	0.25	-6.69	-9.77	-8.09	-8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
6588	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6589	安信价值启航混合C	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
6590	富国周期精选三年持有期混合A	-1.40	1.32	-4.99	-4.99	-1.26
6591	鹏华成长价值混合C	-0.42	-3.30	-4.99	-9.70	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.13	-6.43	-13.08	-13.93	-11.84
7166	中融医药消费混合A	-2.69	17.52	-8.07	-13.93	-6.95
7167	安信价值启航混合C	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
7168	广发聚瑞混合C	-1.54	-5.05	-9.57	-13.94	-13.12
7169	华安红利精选混合A	-0.64	2.73	1.49	-13.94	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7128	前海开源清洁能源混合A	-3.67	-4.92	-8.05	-14.15	-10.88
7129	安信价值启航混合C	-0.17	-6.68	-4.97	-13.94	-10.89
7130	九泰久益混合C	0.65	-6.15	-10.78	-11.69	-10.89
7131	国泰策略价值灵活配置混合	-2.73	-0.22	-0.54	-14.32	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7321 位，低于同类基金平均水平
7319	华夏消费优选混合A	-9.01	5.50	-11.22	-	-47.08
7320	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-31.76	-24.23
7321	安信价值启航混合C	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
7322	国泰蓝筹精选混合A	-9.06	21.87	-6.67	-31.27	9.63
7323	华夏消费龙头混合C	-9.09	-9.09	-21.64	-45.02	-49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	中信建投红利智选混合C	-6.11	2.35	5.77	-	15.29
6918	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.43	54.35
6919	安信价值启航混合C	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
6920	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.81	36.12
6921	前海开源泽鑫混合C	-2.44	2.33	-0.34	1.54	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	汇添富低碳投资一年持有混合C	28.60	36.80	5.57	-	-12.94
5644	交银优选回报灵活配置混合A	3.95	6.91	5.57	8.58	61.10
5645	安信价值启航混合C	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
5646	汇安远见成长混合C	35.12	27.98	5.56	-	-3.81
5647	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	3.10	47.84	5.56	-39.57	-29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	南方领航优选混合C	8.42	23.07	2.91	-	-24.68
5121	安信价值启航混合A	-8.17	3.77	7.46	-	13.41
5122	安信价值启航混合C	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
5123	广发沪港深价值精选混合A	49.44	60.53	51.26	-	-3.12
5124	广发沪港深价值精选混合C	48.86	59.21	49.26	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华安研究领航混合C	68.30	50.59	34.42	-	10.52
5331	申万菱信乐融一年持有期混合A	-26.68	45.04	14.47	-	10.52
5332	安信价值启航混合C	-9.06	2.33	5.56	-	10.51
5333	富国兴泉回报12个月持有期混合A	23.82	35.50	40.35	2.50	10.51
5334	广发安润一年持有期混合A	1.80	9.74	10.61	-	10.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	10.17	1220.64	8.25%
华润置地	01109	40.48	1023.52	6.92%
中国财险	02328	63.80	803.30	5.43%
宁波银行	002142	22.46	683.83	4.62%
中国建筑	601668	131.97	661.15	4.47%
中国海外发展	00688	63.00	642.49	4.34%
建发国际集团	01908	56.10	624.62	4.22%
绿城中国	03900	72.80	561.15	3.79%
科沃斯	603486	9.08	554.06	3.74%
中国海外宏洋集团	00081	257.60	539.05	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	31.23%
房地产	0.37	25.07%
金融	0.13	8.57%
工业	0.08	5.26%
金融业	0.08	5.21%
建筑业	0.07	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.15%
房地产业	0.03	2.34%
通讯业务	0.03	1.82%
日常消费品	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1212	1.1070	1.0961	1.0838	1.0792
累计净值(元)	1.1212	1.1070	1.0961	1.0838	1.0792

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