安信稳健汇利一年持有混合A(012609)_资产配置

安信稳健汇利一年持有混合A012609ANXIN STEADY HUILI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12671.97	13.72%
债券	78023.80	84.51%
银行存款和结算备付金	750.23	0.81%
其他资产	883.99	0.96%

资产总值：92329.99万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	64.90	679.81	0.75%
招商银行	600036	16.26	577.23	0.64%
美的集团	000333	7.52	568.15	0.63%
中国海洋石油	00883	30.60	540.06	0.60%
中国联通	00762	91.40	485.05	0.54%
太阳纸业	002078	37.08	463.13	0.51%
海尔智家	600690	20.56	419.63	0.47%
兴业银行	601166	25.77	426.75	0.47%
宁波银行	002142	13.13	389.83	0.43%
石头科技	688169	4.11	390.33	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	6.56%
金融业	0.17	1.91%
采矿业	0.13	1.50%
能源	0.08	0.91%
房地产	0.07	0.75%
通讯业务	0.06	0.64%
房地产业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
非日常生活消费品	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.60	756.51	0.74%
招商银行	600036	17.04	670.01	0.66%
美的集团	000333	8.72	665.94	0.65%
中国联通	00762	105.00	655.46	0.64%
中国海外发展	00688	55.20	562.93	0.55%
兴业银行	601166	22.35	420.63	0.41%
晋控煤业	601001	24.82	407.79	0.40%
石头科技	688169	3.31	397.13	0.39%
海尔智家	600690	16.47	352.13	0.35%
山西焦煤	000983	48.16	321.71	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	7.44%
金融业	0.15	1.44%
采矿业	0.14	1.41%
能源	0.08	0.74%
通讯业务	0.08	0.74%
房地产	0.06	0.55%
房地产业	0.04	0.41%
非日常生活消费品	0.04	0.36%
批发和零售业	0.03	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.50	644.49	0.57%
美的集团	000333	6.61	516.74	0.46%
中国平安	601318	7.46	510.26	0.45%
宁德时代	300750	1.38	506.82	0.45%
石头科技	688169	2.66	404.48	0.36%
贵州茅台	600519	0.29	399.38	0.35%
海螺水泥	600585	16.91	369.65	0.33%
招商银行	600036	8.20	345.22	0.31%
晋控煤业	601001	23.41	307.84	0.27%
招商蛇口	001979	31.62	273.20	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	7.90%
采矿业	0.14	1.27%
金融业	0.11	1.00%
能源	0.06	0.57%
房地产业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
房地产	0.02	0.22%
批发和零售业	0.02	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.50	582.34	0.46%
宁德时代	300750	1.43	574.86	0.46%
中国平安	601318	10.33	569.29	0.45%
美的集团	000333	6.61	480.44	0.38%
海螺水泥	600585	20.13	467.42	0.37%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.37%
招商银行	600036	8.73	352.78	0.28%
晋控煤业	601001	25.91	356.52	0.28%
招商蛇口	001979	31.62	321.58	0.26%
中国海外发展	00688	22.25	291.71	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	8.11%
采矿业	0.15	1.23%
金融业	0.12	0.94%
房地产业	0.06	0.48%
能源	0.06	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.37%
批发和零售业	0.03	0.27%
房地产	0.03	0.23%
非日常生活消费品	0.03	0.22%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD062	100.00	9887.64	10.98%
23兴业05	60.00	6129.38	6.80%
26上海银行CD046	50.00	4942.59	5.49%
22南京银行02	40.00	4091.53	4.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	40.00	4081.56	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62835.68	69.75%
可转债	357.90	0.40%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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