安信稳健汇利一年持有混合A(012609)_资产配置

安信稳健汇利一年持有混合A012609ANXIN STEADY HUILI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14774.19	12.35%
债券	103825.98	86.80%
银行存款和结算备付金	988.59	0.83%
其他资产	20.00	0.02%

资产总值：119608.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.50	644.49	0.57%
美的集团	000333	6.61	516.74	0.46%
宁德时代	300750	1.38	506.82	0.45%
中国平安	601318	7.46	510.26	0.45%
石头科技	688169	2.66	404.48	0.36%
贵州茅台	600519	0.29	399.38	0.35%
海螺水泥	600585	16.91	369.65	0.33%
招商银行	600036	8.20	345.22	0.31%
晋控煤业	601001	23.41	307.84	0.27%
招商蛇口	001979	31.62	273.20	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	7.90%
采矿业	0.14	1.27%
金融业	0.11	1.00%
能源	0.06	0.57%
房地产业	0.05	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
房地产	0.02	0.22%
批发和零售业	0.02	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.43	574.86	0.46%
中国海洋石油	00883	33.50	582.34	0.46%
中国平安	601318	10.33	569.29	0.45%
美的集团	000333	6.61	480.44	0.38%
海螺水泥	600585	20.13	467.42	0.37%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.37%
招商银行	600036	8.73	352.78	0.28%
晋控煤业	601001	25.91	356.52	0.28%
招商蛇口	001979	31.62	321.58	0.26%
中国海外发展	00688	22.25	291.71	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	8.11%
采矿业	0.15	1.23%
金融业	0.12	0.94%
房地产业	0.06	0.48%
能源	0.06	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.37%
批发和零售业	0.03	0.27%
房地产	0.03	0.23%
非日常生活消费品	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	28.81	618.55	0.45%
中国平安	601318	10.74	595.86	0.43%
宁德时代	300750	1.86	469.13	0.34%
贵州茅台	600519	0.32	451.05	0.33%
招商银行	600036	8.73	401.14	0.29%
美的集团	000333	5.42	391.48	0.28%
天齐锂业	002466	10.63	340.59	0.25%
中国神华	601088	6.88	278.92	0.20%
亿纬锂能	300014	6.13	280.82	0.20%
保利发展	600048	34.46	279.11	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	7.95%
金融业	0.13	0.97%
采矿业	0.10	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%
房地产业	0.06	0.45%
批发和零售业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.24%
房地产	0.03	0.20%
非日常生活消费品	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	31.30	760.28	0.50%
中国平安	601318	13.27	685.13	0.45%
贵州茅台	600519	0.34	530.74	0.35%
招商银行	600036	12.37	535.50	0.35%
宁德时代	300750	2.02	510.94	0.33%
美的集团	000333	5.76	452.33	0.29%
天齐锂业	002466	12.16	368.69	0.24%
中国海油	600938	11.77	305.67	0.20%
中国神华	601088	8.13	311.79	0.20%
双汇发展	000895	11.59	312.56	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	7.82%
金融业	0.18	1.19%
采矿业	0.10	0.62%
房地产业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.21%
批发和零售业	0.03	0.20%
房地产	0.03	0.19%
非日常生活消费品	0.03	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD221	100.00	9911.63	8.76%
23兴业05	90.00	9141.97	8.08%
23国证06	80.00	8143.13	7.19%
25建设银行CD292	50.00	4957.35	4.38%
25建设银行CD320	50.00	4952.30	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83006.64	73.34%
可转债	998.05	0.88%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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