资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22936.05 12.53%
债券 158173.74 86.38%
银行存款和结算备付金 947.25 0.52%
其他资产 1047.15 0.57%
资产总值:183104.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 38.41 913.39 0.53%
中国海外发展 00688 70.00 803.80 0.46%
中国平安 601318 14.66 771.85 0.45%
招商银行 600036 19.80 778.14 0.45%
宁德时代 300750 2.30 611.80 0.35%
贵州茅台 600519 0.40 609.60 0.35%
万洲国际 00288 96.25 535.68 0.31%
美的集团 000333 7.21 542.50 0.31%
中国神华 01088 16.00 497.84 0.29%
中国海洋石油 00883 26.70 472.75 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 8.33%
金融业 0.23 1.30%
能源 0.10 0.56%
采矿业 0.08 0.47%
房地产 0.08 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.41%
日常消费品 0.05 0.31%
房地产业 0.05 0.27%
非日常生活消费品 0.04 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 84.50 2208.83 1.01%
中国平安 601318 35.63 2034.12 0.93%
美的集团 000333 20.69 1573.34 0.72%
招商银行 600036 36.84 1385.55 0.63%
宁德时代 300750 4.61 1161.21 0.53%
贵州茅台 600519 0.65 1136.20 0.52%
中国海外发展 00688 70.00 1004.95 0.46%
宁波银行 002142 29.66 762.26 0.35%
天齐锂业 002466 20.30 714.56 0.33%
五粮液 000858 4.41 716.67 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 11.97%
金融业 0.46 2.10%
能源 0.10 0.47%
房地产 0.10 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.40%
采矿业 0.08 0.38%
房地产业 0.08 0.35%
日常消费品 0.07 0.32%
批发和零售业 0.06 0.28%
卫生和社会工作 0.05 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君G2 150.00 15574.83 8.99%
23华泰G4 100.00 10402.91 6.01%
24江苏银行CD082 100.00 9950.13 5.75%
24江苏银行CD188 100.00 9894.68 5.71%
23国证06 90.00 9257.32 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136164.37 78.64%
可转债 2164.56 1.25%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%