安信稳健汇利一年持有混合A(012609)_资产配置

安信稳健汇利一年持有混合A012609ANXIN STEADY HUILI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38087.16	17.78%
债券	173622.20	81.07%
银行存款和结算备付金	1571.12	0.73%
其他资产	883.58	0.41%

资产总值：214164.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	84.50	2208.83	1.01%
中国平安	601318	35.63	2034.12	0.93%
美的集团	000333	20.69	1573.34	0.72%
招商银行	600036	36.84	1385.55	0.63%
宁德时代	300750	4.61	1161.21	0.53%
贵州茅台	600519	0.65	1136.20	0.52%
中国海外发展	00688	70.00	1004.95	0.46%
宁波银行	002142	29.66	762.26	0.35%
五粮液	000858	4.41	716.67	0.33%
天齐锂业	002466	20.30	714.56	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	11.97%
金融业	0.46	2.10%
能源	0.10	0.47%
房地产	0.10	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.40%
采矿业	0.08	0.38%
房地产业	0.08	0.35%
日常消费品	0.07	0.32%
批发和零售业	0.06	0.28%
卫生和社会工作	0.05	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	105.29	2483.79	0.95%
中国平安	601318	48.52	2006.79	0.77%
招商银行	600036	43.08	1472.91	0.56%
中国海外发展	00688	110.00	1359.35	0.52%
美的集团	000333	20.69	1334.21	0.51%
万洲国际	00288	256.60	1203.76	0.46%
贵州茅台	600519	0.72	1056.52	0.40%
宁德时代	300750	5.32	957.76	0.37%
陕西煤业	601225	27.90	719.08	0.27%
五粮液	000858	5.18	663.25	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	9.91%
金融业	0.61	2.31%
房地产	0.14	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.46%
日常消费品	0.12	0.46%
能源	0.11	0.43%
采矿业	0.09	0.33%
房地产业	0.07	0.28%
批发和零售业	0.06	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	299.20	6666.18	1.72%
美的集团	000333	93.12	5979.88	1.54%
中国海外发展	00688	380.00	3878.95	1.00%
中国平安	601318	85.03	3470.07	0.89%
招商银行	600036	92.97	2993.63	0.77%
万洲国际	00288	480.00	2245.34	0.58%
中国海洋石油	00883	85.00	1396.27	0.36%
平安银行	000001	132.85	1397.58	0.36%
中国神华	01088	50.00	1393.82	0.36%
宁德时代	300750	6.75	1283.58	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	11.42%
金融业	0.98	2.53%
房地产	0.39	1.00%
能源	0.28	0.72%
日常消费品	0.22	0.58%
房地产业	0.14	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.35%
采矿业	0.12	0.31%
原材料	0.10	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	346.70	7821.55	1.46%
美的集团	000333	127.04	6939.95	1.30%
万科企业	02202	741.79	4853.46	0.91%
中国海外发展	00688	380.00	4738.44	0.89%
中国海洋石油	00883	363.40	4281.16	0.80%
招商银行	600036	141.40	3933.75	0.74%
中国平安	601318	92.34	3721.30	0.70%
万洲国际	00288	805.60	3679.46	0.69%
陕西煤业	601225	150.07	3135.04	0.59%
中国神华	01088	120.20	2913.81	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.59	10.47%
金融业	1.14	2.14%
房地产	0.96	1.80%
能源	0.72	1.35%
日常消费品	0.41	0.77%
房地产业	0.32	0.60%
采矿业	0.31	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.29%
原材料	0.11	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G2	150.00	15432.47	7.05%
兴业转债	139.22	15238.49	6.96%
20国开08	110.00	11183.67	5.11%
23华泰G4	100.00	10304.78	4.71%
24江苏银行CD082	100.00	9893.29	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130602.05	59.68%
可转债	23299.33	10.65%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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