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最新净值:1.138 0.001(0.10%)

累计净值:1.138

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信稳健汇利一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李君
基金规模:14.69亿元
    安信稳健汇利一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.90 5.02 2.12 5.43
混合型名次 5723 3066 5913 3578 3448
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 84.50 2208.83 1.01%
中国平安 601318 35.63 2034.12 0.93%
美的集团 000333 20.69 1573.34 0.72%
招商银行 600036 36.84 1385.55 0.63%
宁德时代 300750 4.61 1161.21 0.53%
贵州茅台 600519 0.65 1136.20 0.52%
中国海外发展 00688 70.00 1004.95 0.46%
宁波银行 002142 29.66 762.26 0.35%
五粮液 000858 4.41 716.67 0.33%
天齐锂业 002466 20.30 714.56 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 11.97%
金融业 0.46 2.10%
能源 0.10 0.47%
房地产 0.10 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.40%
采矿业 0.08 0.38%
房地产业 0.08 0.35%
日常消费品 0.07 0.32%
批发和零售业 0.06 0.28%
卫生和社会工作 0.05 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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