财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3489.83 |
910.74 |
1993.36 |
1106.45 |
-1471.86 |
| 本期利润(万元) |
2821.16 |
1711.20 |
777.52 |
295.45 |
8907.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8774.06 |
0.00 |
9397.33 |
0.00 |
9165.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80309.70 |
88382.33 |
99371.31 |
107561.33 |
119372.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.99 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
5.91 |
| 累计净值增长率(%) |
17.72 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
14.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.90 |
483.27 |
628.56 |
600.39 |
2019.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
118600.17 |
143030.09 |
181109.79 |
285761.69 |
611725.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
14774.19 |
16934.56 |
22936.05 |
40583.87 |
101389.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
103825.98 |
126095.53 |
158173.74 |
245177.82 |
510336.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.58 |
92.34 |
119.54 |
181.37 |
368.81 |
| 应付托管费(万元) |
19.65 |
23.09 |
29.89 |
45.34 |
92.20 |
| 资产总计(万元) |
119608.03 |
145325.97 |
183104.13 |
299453.64 |
621492.00 |
| 负债合计(万元) |
6428.88 |
7315.69 |
9952.20 |
37640.46 |
87457.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
113179.15 |
138010.28 |
173151.93 |
261813.18 |
534034.64 |
| 未分配利润(万元) |
16540.84 |
17671.80 |
21020.30 |
22241.59 |
37195.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.27 |
6.77 |
70.87 |
44.63 |
229.50 |
| 投资收益(万元) |
6471.53 |
3667.18 |
852.74 |
-609.00 |
30461.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-979.01 |
-1738.45 |
16634.22 |
8813.98 |
-16088.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5507.79 |
1935.50 |
17557.83 |
8249.62 |
14602.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1121.61 |
612.46 |
2411.90 |
1564.22 |
5501.35 |
| 托管费(万元) |
280.40 |
153.12 |
602.98 |
391.06 |
1375.34 |
| 其它费用(万元) |
23.98 |
11.93 |
28.04 |
15.86 |
32.78 |
| 费用合计(万元) |
1696.50 |
927.62 |
4111.80 |
2794.56 |
8925.03 |
| 利润总额(万元) |
3811.29 |
1007.88 |
13446.03 |
5455.05 |
5677.27 |
| 净利润(万元) |
3811.29 |
1007.88 |
13446.03 |
5455.05 |
5677.27 |
