我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.65 |
-1671.36 |
-1507.46 |
13904.77 |
4594.87 |
| 本期利润(万元) |
4039.21 |
3380.77 |
-125.37 |
4375.55 |
2677.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13432.82 |
0.00 |
22746.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146876.94 |
170892.60 |
226429.31 |
309969.12 |
368593.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
600.39 |
2019.09 |
990.11 |
6930.76 |
2669.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
285761.69 |
611725.95 |
804976.05 |
504281.99 |
260856.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
40583.87 |
101389.95 |
142535.01 |
110421.36 |
62670.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
245177.82 |
510336.00 |
662441.05 |
393860.62 |
198186.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.37 |
368.81 |
511.55 |
380.71 |
184.45 |
| 应付托管费(万元) |
45.34 |
92.20 |
127.89 |
95.18 |
46.11 |
| 资产总计(万元) |
299453.64 |
621492.00 |
812899.80 |
596912.97 |
292404.55 |
| 负债合计(万元) |
37640.46 |
87457.36 |
38037.08 |
29723.89 |
1470.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
261813.18 |
534034.64 |
774862.72 |
567189.09 |
290934.43 |
| 未分配利润(万元) |
22241.59 |
37195.65 |
55660.07 |
35675.24 |
19992.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.63 |
229.50 |
158.05 |
440.94 |
161.05 |
| 投资收益(万元) |
-609.00 |
30461.07 |
16987.45 |
15865.02 |
9455.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8813.98 |
-16088.27 |
-6529.57 |
-1415.61 |
4065.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8249.62 |
14602.31 |
10615.93 |
14890.35 |
13682.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1564.22 |
5501.35 |
2883.90 |
2877.56 |
977.95 |
| 托管费(万元) |
391.06 |
1375.34 |
720.97 |
719.39 |
244.49 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
32.78 |
15.80 |
29.75 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
2794.56 |
8925.03 |
4389.51 |
4100.87 |
1395.08 |
| 利润总额(万元) |
5455.05 |
5677.27 |
6226.42 |
10789.49 |
12287.05 |
| 净利润(万元) |
5455.05 |
5677.27 |
6226.42 |
10789.49 |
12287.05 |
