安信鑫发优选混合C(012891)_资产配置

安信鑫发优选混合C012891ANXIN XIN HAIR PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5059.97	81.03%
债券	303.21	4.86%
银行存款和结算备付金	864.21	13.84%
其他资产	16.88	0.27%

资产总值：6244.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	177.83	3.15%
海尔智家	600690	5.49	176.50	3.12%
伊利股份	600887	5.01	145.64	2.58%
阳光诺和	688621	3.34	145.55	2.57%
亿纬锂能	300014	2.93	142.93	2.53%
迈瑞医疗	300760	0.48	140.64	2.49%
万华化学	600309	1.49	136.07	2.41%
迎驾贡酒	603198	1.83	133.44	2.36%
美的集团	000333	1.71	130.06	2.30%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	76.33%
科学研究和技术服务业	0.04	6.88%
卫生和社会工作	0.01	1.58%
批发和零售业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.56	167.70	3.16%
盛美上海	688082	1.85	156.72	2.96%
亿纬锂能	300014	3.50	139.72	2.64%
万华化学	600309	1.70	137.46	2.59%
宁德时代	300750	0.70	125.30	2.36%
紫金矿业	601899	6.86	120.53	2.27%
五粮液	000858	0.93	119.08	2.25%
伊利股份	600887	4.31	111.37	2.10%
迈瑞医疗	300760	0.37	107.64	2.03%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.63%
金融业	0.02	4.30%
采矿业	0.02	3.37%
卫生和社会工作	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
农、林、牧、渔业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.77	335.82	6.11%
五粮液	000858	1.34	205.70	3.74%
紫金矿业	601899	9.26	155.75	2.83%
石英股份	603688	1.52	137.29	2.50%
华鲁恒升	600426	5.23	136.82	2.49%
万华化学	600309	1.63	134.96	2.45%
牧原股份	002714	2.98	128.59	2.34%
卫星化学	002648	6.92	128.02	2.33%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.17%
伊利股份	600887	4.26	118.85	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.88%
采矿业	0.05	8.82%
农、林、牧、渔业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	1.74%
住宿和餐饮业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.29	181.00	3.11%
伊利股份	600887	6.66	178.16	3.06%
紫金矿业	601899	13.45	167.59	2.88%
太极集团	600129	3.33	154.71	2.66%
宁德时代	300750	0.95	154.44	2.66%
江中药业	600750	7.39	154.30	2.65%
智飞生物	300122	2.48	151.55	2.61%
九强生物	300406	7.76	148.22	2.55%
石英股份	603688	1.61	139.88	2.41%
华鲁恒升	600426	4.90	135.19	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.75%
金融业	0.05	7.97%
采矿业	0.03	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.96%
房地产业	0.01	2.00%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.90	296.41	5.24%
九典转02	0.04	6.81	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	296.41	5.24%
可转债	6.81	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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