安信鑫发优选混合C(012891)_资产配置

安信鑫发优选混合C012891ANXIN XIN HAIR PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3378.98	80.79%
债券	262.90	6.29%
银行存款和结算备付金	404.09	9.66%
其他资产	136.55	3.26%

资产总值：4182.52万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	13.22	154.81	3.74%
中国平安	601318	1.83	125.17	3.02%
紫金矿业	601899	3.56	122.71	2.96%
中芯国际	688981	0.90	110.30	2.66%
复旦微电	688385	1.47	108.62	2.62%
华鲁恒升	600426	3.35	105.29	2.54%
宁德时代	300750	0.27	99.16	2.40%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	2.33%
世纪华通	002602	5.63	96.05	2.32%
立讯精密	002475	1.68	95.27	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	44.44%
金融业	0.06	15.54%
采矿业	0.04	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.25%
综合	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.54%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.05	315.08	6.49%
宁德时代	300750	0.66	265.32	5.46%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	4.16%
立讯精密	002475	2.40	155.26	3.20%
恒瑞医药	600276	1.83	130.94	2.70%
中芯国际	688981	0.91	127.71	2.63%
紫金矿业	601899	4.25	125.12	2.58%
徐工机械	000425	10.87	125.00	2.57%
兆易创新	603986	0.58	123.71	2.55%
世纪华通	002602	5.50	113.91	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	75.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	2.84%
房地产业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.45	365.72	7.23%
贵州茅台	600519	0.17	239.62	4.73%
紫金矿业	601899	6.67	130.06	2.57%
恒瑞医药	600276	2.50	129.75	2.56%
中芯国际	688981	1.45	127.92	2.53%
中国太保	601601	3.38	126.78	2.51%
立讯精密	002475	3.63	125.92	2.49%
新华保险	601336	2.15	125.78	2.49%
五粮液	000858	1.06	126.03	2.49%
ST人福	600079	5.76	120.84	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.54%
金融业	0.08	16.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.44%
采矿业	0.03	6.21%
批发和零售业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	280.98	5.75%
五粮液	000858	2.00	262.70	5.38%
格力电器	000651	4.07	185.02	3.79%
新华保险	601336	3.40	175.10	3.58%
阳光电源	300274	1.97	136.74	2.80%
美的集团	000333	1.68	131.88	2.70%
紫金矿业	601899	7.28	131.91	2.70%
恒瑞医药	600276	2.49	122.51	2.51%
ST人福	600079	5.88	121.13	2.48%
宁德时代	300750	0.47	118.88	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	54.77%
金融业	0.03	6.65%
采矿业	0.03	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
房地产业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.01	1.07%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.60	262.90	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	262.90	6.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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