资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3727.06 87.97%
债券 284.16 6.71%
银行存款和结算备付金 180.69 4.26%
其他资产 44.69 1.05%
资产总值:4236.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 280.98 5.75%
五粮液 000858 2.00 262.70 5.38%
格力电器 000651 4.07 185.02 3.79%
新华保险 601336 3.40 175.10 3.58%
阳光电源 300274 1.97 136.74 2.80%
美的集团 000333 1.68 131.88 2.70%
紫金矿业 601899 7.28 131.91 2.70%
恒瑞医药 600276 2.49 122.51 2.51%
人福医药 600079 5.88 121.13 2.48%
宁德时代 300750 0.47 118.88 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 54.77%
金融业 0.03 6.65%
采矿业 0.03 6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
房地产业 0.01 1.96%
批发和零售业 0.01 1.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 9.74 202.20 3.92%
贵州茅台 600519 0.12 182.88 3.54%
TCL科技 000100 34.85 175.30 3.39%
美的集团 000333 2.11 158.71 3.07%
立讯精密 002475 3.23 131.65 2.55%
紫金矿业 601899 8.67 131.09 2.54%
比亚迪 002594 0.45 127.20 2.46%
宁德时代 300750 0.44 115.98 2.25%
海尔智家 600690 4.09 116.44 2.25%
五粮液 000858 0.81 113.43 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 42.42%
金融业 0.07 12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.75%
采矿业 0.03 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 284.16 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 284.16 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%