| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.49 | 46.03 | -32.68 | 14.67 | -2.03 |
| 本期利润(万元) | 11.13 | 40.45 | 54.09 | 0.88 | 3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 212.68 | 0.00 | 195.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.68 | 489.03 | 527.42 | 486.20 | 501.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.11 | 2.05 | 2.11 | 1.89 | 1.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.67 | 0.00 | -10.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 776.07 | 1599.71 | 577.30 | 121.43 | 204.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 4162.72 | 3777.34 | 5307.47 | 5943.00 | 5726.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 3879.18 | 3473.68 | 4985.60 | 5519.14 | 5307.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 283.54 | 303.65 | 321.87 | 423.86 | 419.44 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.42 | 4.47 | 5.00 | 5.59 | 6.34 |
| 应付托管费(万元) | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.27 |
| 资产总计(万元) | 5205.68 | 5480.54 | 5992.42 | 6867.38 | 7548.72 |
| 负债合计(万元) | 40.93 | 179.41 | 179.25 | 94.31 | 151.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 5164.75 | 5301.13 | 5813.17 | 6773.07 | 7396.90 |
| 未分配利润(万元) | 2681.12 | 2531.32 | 2760.16 | 3403.18 | 3706.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.19 | 10.26 | 25.91 | 17.05 | 48.49 |
| 投资收益(万元) | 572.63 | 200.95 | -322.87 | -35.52 | -3571.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | -51.16 | -145.04 | 86.14 | 104.61 | -182.65 |
| 其它收入(万元) | 0.66 | 0.23 | 0.89 | 0.58 | 22.40 |
| 收入合计(万元) | 539.31 | 66.41 | -209.93 | 86.73 | -3682.84 |
| 管理人报酬(万元) | 53.59 | 27.51 | 67.52 | 35.88 | 111.48 |
| 托管费(万元) | 10.72 | 5.50 | 13.50 | 7.18 | 22.30 |
| 其它费用(万元) | 13.22 | 6.83 | 13.72 | 7.07 | 14.22 |
| 费用合计(万元) | 79.53 | 40.87 | 97.28 | 51.46 | 152.76 |
| 利润总额(万元) | 459.78 | 25.53 | -307.21 | 35.27 | -3835.60 |
| 净利润(万元) | 459.78 | 25.53 | -307.21 | 35.27 | -3835.60 |