我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -32.68 14.67 -2.03 -39.63 -4.00
本期利润(万元) 54.09 0.88 3.12 -30.95 -20.41
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.00 0.01 -0.10 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.17 0.00 -4.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 195.55 0.00 211.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.76 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 527.42 486.20 501.70 565.21 589.06
期末基金份额净值(元) 2.11 1.89 1.90 1.89 1.93
本期净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 -5.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.27 0.00 -10.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1599.71 577.30 121.43 204.48 1139.93
交易性金融资产(万元) 3777.34 5307.47 5943.00 5726.47 8780.33
其中:股票投资(万元) 3473.68 4985.60 5519.14 5307.03 8237.64
其中:债券投资(万元) 303.65 321.87 423.86 419.44 542.69
应付管理人报酬(万元) 4.47 5.00 5.59 6.34 8.43
应付托管费(万元) 0.89 1.00 1.12 1.27 1.69
资产总计(万元) 5480.54 5992.42 6867.38 7548.72 11509.04
负债合计(万元) 179.41 179.25 94.31 151.82 1235.77
所有者权益合计(万元) 5301.13 5813.17 6773.07 7396.90 10273.26
未分配利润(万元) 2531.32 2760.16 3403.18 3706.21 5968.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.26 25.91 17.05 48.49 27.36
投资收益(万元) 200.95 -322.87 -35.52 -3571.08 -2287.73
公允价值变动收益(万元) -145.04 86.14 104.61 -182.65 240.03
其它收入(万元) 0.23 0.89 0.58 22.40 13.61
收入合计(万元) 66.41 -209.93 86.73 -3682.84 -2006.73
管理人报酬(万元) 27.51 67.52 35.88 111.48 64.97
托管费(万元) 5.50 13.50 7.18 22.30 12.99
其它费用(万元) 6.83 13.72 7.07 14.22 9.05
费用合计(万元) 40.87 97.28 51.46 152.76 90.20
利润总额(万元) 25.53 -307.21 35.27 -3835.60 -2096.93
净利润(万元) 25.53 -307.21 35.27 -3835.60 -2096.93