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最新净值:2.052 0.010(0.51%)

累计净值:2.052

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信鑫发优选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黎志军
基金规模:0.05亿元
    安信鑫发优选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 0.82 13.40 1.52 8.74
混合型名次 5355 3185 3807 3970 2190
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.71 177.83 3.15%
海尔智家 600690 5.49 176.50 3.12%
伊利股份 600887 5.01 145.64 2.58%
阳光诺和 688621 3.34 145.55 2.57%
亿纬锂能 300014 2.93 142.93 2.53%
迈瑞医疗 300760 0.48 140.64 2.49%
万华化学 600309 1.49 136.07 2.41%
迎驾贡酒 603198 1.83 133.44 2.36%
美的集团 000333 1.71 130.06 2.30%
贵州茅台 600519 0.06 104.88 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 76.33%
科学研究和技术服务业 0.04 6.88%
卫生和社会工作 0.01 1.58%
批发和零售业 0.01 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
金融业 0.00 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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