我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18185.51 27.32%
债券 43441.65 65.26%
银行存款和结算备付金 744.72 1.12%
其他资产 4192.54 6.30%
资产总值:66564.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 179.35 2574.84 3.93%
中国海洋石油 00883 128.04 2242.27 3.42%
中国建材 03323 469.73 1448.70 2.21%
美的集团 000333 16.46 1251.95 1.91%
兖煤澳大利亚 03668 42.42 1247.08 1.90%
海螺水泥 600585 45.27 1183.36 1.81%
潞安环能 601699 64.52 1138.78 1.74%
招商银行 600036 28.32 1065.12 1.63%
山西焦煤 000983 104.51 999.12 1.53%
宁波银行 002142 30.22 776.65 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.35 5.33%
采矿业 0.34 5.23%
制造业 0.33 5.04%
房地产 0.26 3.93%
金融业 0.25 3.86%
原材料 0.19 2.95%
日常消费品 0.05 0.77%
房地产业 0.02 0.36%
建筑业 0.01 0.15%
金融 0.01 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 237.30 2932.48 4.01%
招商银行 600036 82.70 2827.51 3.87%
海螺水泥 00914 113.31 1923.53 2.63%
中国海洋石油 00883 87.34 1785.50 2.44%
美的集团 000333 21.62 1394.49 1.91%
潞安环能 601699 69.17 1254.05 1.71%
山西焦煤 000983 104.79 1080.38 1.48%
中国平安 601318 26.01 1075.77 1.47%
兖煤澳大利亚 03668 34.26 1067.82 1.46%
山煤国际 600546 67.67 989.34 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.43 5.91%
金融业 0.43 5.82%
房地产 0.29 4.01%
制造业 0.29 3.93%
原材料 0.29 3.92%
能源 0.29 3.90%
日常消费品 0.08 1.15%
金融 0.03 0.43%
房地产业 0.03 0.35%
建筑业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国信06 50.00 5133.96 7.84%
24北京银行01 50.00 5095.16 7.78%
18农发01 40.00 4180.74 6.38%
22交通银行小微债01 40.00 4053.16 6.19%
22招证G2 40.00 4036.26 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31792.39 48.54%
可转债 11649.26 17.78%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%