资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7969.93 22.48%
债券 25078.70 70.73%
银行存款和结算备付金 2399.45 6.77%
其他资产 9.53 0.03%
资产总值:35457.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 53.84 1035.88 3.13%
中国海外发展 00688 62.66 693.35 2.09%
美的集团 000333 7.34 573.62 1.73%
宁波银行 002142 15.61 438.48 1.32%
晋控煤业 601001 27.55 362.27 1.09%
华润置地 01109 13.90 341.49 1.03%
海尔智家 600690 11.79 307.60 0.93%
中煤能源 01898 32.40 291.18 0.88%
淮北矿业 600985 22.63 251.42 0.76%
兖煤澳大利亚 03668 9.70 224.46 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.93%
能源 0.16 4.69%
采矿业 0.12 3.49%
房地产 0.10 3.13%
金融业 0.07 1.99%
原材料 0.02 0.59%
非日常生活消费品 0.02 0.58%
房地产业 0.02 0.47%
工业 0.01 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 50.54 878.61 2.47%
中国海外发展 00688 64.76 849.09 2.38%
美的集团 000333 9.37 680.82 1.91%
晋控煤业 601001 39.24 539.92 1.52%
宁波银行 002142 17.78 469.93 1.32%
海尔智家 600690 17.65 447.07 1.26%
华润置地 01109 15.65 434.07 1.22%
中国海油 600938 14.42 376.79 1.06%
中煤能源 601898 30.76 349.43 0.98%
淮北矿业 600985 26.09 321.69 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 8.95%
采矿业 0.19 5.22%
能源 0.14 3.80%
房地产 0.13 3.60%
金融业 0.07 1.97%
原材料 0.02 0.69%
房地产业 0.02 0.55%
工业 0.01 0.33%
批发和零售业 0.01 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国信06 30.00 3066.93 9.26%
25浦发银行01 30.00 3040.78 9.19%
24北京银行01 20.00 2055.46 6.21%
24光大银行债01 20.00 2056.08 6.21%
23杭州银行02 20.00 2029.54 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24543.62 74.14%
可转债 535.08 1.62%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%