我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
64.47 |
1325.99 |
522.82 |
873.53 |
251.11 |
本期利润(万元) |
466.46 |
177.93 |
581.29 |
309.91 |
134.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1816.60 |
0.00 |
2465.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23800.89 |
28806.94 |
31543.03 |
35621.40 |
44698.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
289.67 |
1021.68 |
438.45 |
2080.20 |
400.56 |
交易性金融资产(万元) |
138724.61 |
175925.19 |
145884.62 |
111992.45 |
84126.60 |
其中:股票投资(万元) |
37138.13 |
49217.78 |
35912.66 |
31568.38 |
16052.83 |
其中:债券投资(万元) |
101586.48 |
126707.42 |
109971.96 |
80424.07 |
68073.77 |
应付管理人报酬(万元) |
53.47 |
72.59 |
59.90 |
50.90 |
33.86 |
应付托管费(万元) |
16.04 |
21.78 |
17.97 |
15.27 |
10.16 |
资产总计(万元) |
139790.71 |
178477.93 |
146934.67 |
139504.72 |
86348.51 |
负债合计(万元) |
13549.30 |
10230.33 |
6830.35 |
452.98 |
6132.23 |
所有者权益合计(万元) |
126241.42 |
168247.60 |
140104.32 |
139051.74 |
80216.28 |
未分配利润(万元) |
7941.24 |
11625.38 |
8524.05 |
9339.77 |
1150.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
43.67 |
23.10 |
154.03 |
49.93 |
508.74 |
投资收益(万元) |
6849.01 |
4092.80 |
5354.62 |
3566.99 |
333.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-4953.51 |
-2317.69 |
-337.13 |
2169.37 |
584.13 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1939.17 |
1798.20 |
5171.53 |
5786.29 |
1426.82 |
管理人报酬(万元) |
779.13 |
408.87 |
585.91 |
227.30 |
124.92 |
托管费(万元) |
233.74 |
122.66 |
175.77 |
68.19 |
37.48 |
其它费用(万元) |
26.75 |
12.28 |
23.85 |
11.39 |
8.37 |
费用合计(万元) |
1218.36 |
601.87 |
837.65 |
331.35 |
275.88 |
利润总额(万元) |
720.81 |
1196.33 |
4333.88 |
5454.94 |
1150.94 |
净利润(万元) |
720.81 |
1196.33 |
4333.88 |
5454.94 |
1150.94 |