我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 62.43 534.72 64.47 1325.99 522.82
本期利润(万元) 508.39 1475.90 466.46 177.93 581.29
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.18 0.00 0.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1777.21 0.00 1816.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 14397.87 16670.51 23800.89 28806.94 31543.03
期末基金份额净值(元) 1.18 1.13 1.08 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 6.13 0.00 0.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.27 0.00 6.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 379.14 289.67 1021.68 438.45 2080.20
交易性金融资产(万元) 74378.31 138724.61 175925.19 145884.62 111992.45
其中:股票投资(万元) 21580.92 37138.13 49217.78 35912.66 31568.38
其中:债券投资(万元) 52797.39 101586.48 126707.42 109971.96 80424.07
应付管理人报酬(万元) 31.57 53.47 72.59 59.90 50.90
应付托管费(万元) 9.47 16.04 21.78 17.97 15.27
资产总计(万元) 76835.63 139790.71 178477.93 146934.67 139504.72
负债合计(万元) 3704.34 13549.30 10230.33 6830.35 452.98
所有者权益合计(万元) 73131.29 126241.42 168247.60 140104.32 139051.74
未分配利润(万元) 8557.84 7941.24 11625.38 8524.05 9339.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 40.97 43.67 23.10 154.03 49.93
投资收益(万元) 2685.21 6849.01 4092.80 5354.62 3566.99
公允价值变动收益(万元) 4004.69 -4953.51 -2317.69 -337.13 2169.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6730.87 1939.17 1798.20 5171.53 5786.29
管理人报酬(万元) 254.92 779.13 408.87 585.91 227.30
托管费(万元) 76.48 233.74 122.66 175.77 68.19
其它费用(万元) 13.63 26.75 12.28 23.85 11.39
费用合计(万元) 447.07 1218.36 601.87 837.65 331.35
利润总额(万元) 6283.80 720.81 1196.33 4333.88 5454.94
净利润(万元) 6283.80 720.81 1196.33 4333.88 5454.94