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最新净值:1.174 0.002(0.19%)

累计净值:1.174

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信民安回报一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张翼飞
基金规模:1.44亿元
    安信民安回报一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.57 0.12 6.96 1.55 10.03
混合型名次 4024 4474 5443 3948 1851
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 179.35 2574.84 3.93%
中国海洋石油 00883 128.04 2242.27 3.42%
中国建材 03323 469.73 1448.70 2.21%
美的集团 000333 16.46 1251.95 1.91%
兖煤澳大利亚 03668 42.42 1247.08 1.90%
海螺水泥 600585 45.27 1183.36 1.81%
潞安环能 601699 64.52 1138.78 1.74%
招商银行 600036 28.32 1065.12 1.63%
山西焦煤 000983 104.51 999.12 1.53%
宁波银行 002142 30.22 776.65 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.35 5.33%
采矿业 0.34 5.23%
制造业 0.33 5.04%
房地产 0.26 3.93%
金融业 0.25 3.86%
原材料 0.19 2.95%
日常消费品 0.05 0.77%
房地产业 0.02 0.36%
建筑业 0.01 0.15%
金融 0.01 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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