资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54208.58 89.81%
债券 4324.26 7.16%
银行存款和结算备付金 1823.48 3.02%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:60358.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 35.53 5945.59 9.89%
三生制药 01530 388.40 5524.61 9.19%
中际旭创 300308 6.75 5456.97 9.08%
中芯国际 00981 103.60 5393.74 8.97%
立讯精密 002475 105.71 5225.25 8.69%
宁德时代 300750 17.77 5172.44 8.61%
沪电股份 002463 41.09 4763.56 7.92%
建滔集团 00148 89.60 4287.98 7.13%
药明合联 02268 53.45 3762.37 6.26%
万华化学 600309 35.60 2452.96 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 46.32%
信息技术 0.97 16.11%
医疗保健 0.96 16.01%
科学研究和技术服务业 0.59 9.89%
日常消费品 0.05 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
工业 0.03 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.75 7738.28 9.57%
药明康德 603259 61.56 7664.84 9.48%
宁德时代 300750 18.58 7301.34 9.03%
建滔集团 00148 71.25 7296.15 9.03%
沪电股份 002463 47.74 7294.67 9.02%
立讯精密 002475 97.11 6836.54 8.46%
中际旭创 300308 5.31 6743.70 8.34%
中微公司 688012 10.79 5055.77 6.25%
万华化学 600309 68.28 4671.03 5.78%
药明合联 02268 46.40 2299.16 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 67.21%
信息技术 0.91 11.22%
科学研究和技术服务业 0.77 9.48%
医疗保健 0.36 4.40%
工业 0.08 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
日常消费品 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.50 2067.75 3.44%
25国债19 15.30 1550.46 2.58%
国债2601 7.00 706.06 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4324.26 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%