安信优质企业三年持有混合A(012892)_资产配置

安信优质企业三年持有混合A012892ANXIN QUALITY ENTERPRISE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	200936.85	90.71%
债券	10587.27	4.78%
银行存款和结算备付金	9886.15	4.46%
其他资产	94.66	0.04%

资产总值：221504.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	86.67	21830.80	9.93%
贵州茅台	600519	12.33	21557.21	9.80%
美团-W	03690	132.99	20627.64	9.38%
快手-W	01024	361.12	17862.14	8.12%
腾讯控股	00700	32.70	13110.60	5.96%
牧原股份	002714	252.97	11714.94	5.33%
中国国航	00753	2800.80	10961.68	4.99%
比亚迪	002594	34.61	10636.00	4.84%
翰森制药	03692	499.80	9442.47	4.29%
中微公司	688012	42.80	7019.71	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.85	40.23%
通讯业务	3.10	14.09%
非日常生活消费品	2.87	13.05%
医疗保健	1.52	6.93%
工业	1.27	5.80%
农、林、牧、渔业	1.17	5.33%
原材料	0.50	2.26%
科学研究和技术服务业	0.30	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.06%
日常消费品	0.14	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	94.31	16978.27	9.14%
快手-W	01024	362.30	15260.14	8.22%
贵州茅台	600519	10.21	14985.72	8.07%
美团-W	03690	137.26	13917.89	7.50%
腾讯控股	00700	33.77	11477.82	6.18%
华虹半导体	01347	560.90	11287.88	6.08%
牧原股份	002714	252.83	11023.30	5.94%
比亚迪	002594	34.74	8693.68	4.68%
中国国航	00753	2368.00	7845.25	4.23%
翰森制药	03692	506.20	7539.82	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	37.24%
通讯业务	2.67	14.40%
非日常生活消费品	1.76	9.49%
医疗保健	1.24	6.65%
信息技术	1.13	6.08%
农、林、牧、渔业	1.10	5.94%
工业	0.79	4.26%
原材料	0.43	2.32%
卫生和社会工作	0.37	2.02%
科学研究和技术服务业	0.20	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.60	18559.24	9.90%
贵州茅台	600519	10.19	17356.81	9.26%
快手-W	01024	359.04	15965.17	8.52%
美团-W	03690	149.28	13099.84	6.99%
牧原股份	002714	252.83	10909.52	5.82%
腾讯控股	00700	36.25	9983.61	5.32%
华虹半导体	01347	543.30	7515.99	4.01%
翰森制药	03692	506.20	7103.70	3.79%
中国国航	00753	2057.00	7086.14	3.78%
比亚迪股份	01211	30.15	5510.23	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	36.46%
通讯业务	2.59	13.84%
非日常生活消费品	2.26	12.08%
医疗保健	1.19	6.32%
农、林、牧、渔业	1.09	5.82%
信息技术	0.76	4.06%
工业	0.71	3.78%
原材料	0.55	2.95%
卫生和社会工作	0.42	2.22%
科学研究和技术服务业	0.23	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.04	19059.35	9.92%
宁德时代	300750	110.09	17972.97	9.36%
比亚迪股份	01211	80.65	15669.78	8.16%
快手-W	01024	305.72	14669.78	7.64%
美团-W	03690	173.59	12883.40	6.71%
腾讯控股	00700	46.68	12420.71	6.47%
牧原股份	002714	233.38	9610.50	5.00%
中国海外发展	00688	563.00	7020.38	3.66%
伊利股份	600887	242.63	6490.35	3.38%
中国建筑	601668	1321.09	6354.45	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	33.89%
非日常生活消费品	3.04	15.83%
通讯业务	2.71	14.11%
农、林、牧、渔业	0.96	5.00%
医疗保健	0.90	4.67%
房地产	0.70	3.66%
建筑业	0.64	3.31%
日常消费品	0.58	3.02%
原材料	0.31	1.62%
科学研究和技术服务业	0.31	1.60%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	40.00	4088.35	1.86%
24国债02	39.00	3958.78	1.80%
24国债09	25.00	2519.57	1.15%
19国债13	0.20	20.58	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10587.27	4.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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