安信优质企业三年持有混合A(012892)_资产配置

安信优质企业三年持有混合A012892ANXIN QUALITY ENTERPRISE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84464.63	90.33%
债券	5137.30	5.49%
银行存款和结算备付金	3902.11	4.17%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：93504.35万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.82	9165.99	9.87%
药明康德	603259	93.06	9129.19	9.83%
新易盛	300502	20.00	8855.03	9.53%
腾讯控股	00700	19.61	8380.29	9.02%
中微公司	688012	21.00	6433.40	6.92%
泡泡玛特	09992	45.94	5824.81	6.27%
雅克科技	002409	61.39	4833.85	5.20%
万华化学	600309	59.76	4747.93	5.11%
沪电股份	002463	47.44	3604.02	3.88%
华友钴业	603799	55.00	3230.27	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	57.41%
科学研究和技术服务业	0.91	9.83%
通讯业务	0.84	9.02%
非日常生活消费品	0.58	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.47%
医疗保健	0.29	3.16%
原材料	0.06	0.66%
采矿业	0.05	0.59%
工业	0.02	0.25%
金融业	0.01	0.11%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.98	12846.02	9.82%
腾讯控股	00700	23.26	12584.33	9.62%
中微公司	688012	43.80	12426.97	9.50%
新易盛	300502	28.71	12368.84	9.46%
药明康德	603259	130.35	11814.92	9.03%
翰森制药	03692	277.60	9046.48	6.92%
泡泡玛特	09992	46.24	7839.27	5.99%
雅克科技	002409	73.77	5466.36	4.18%
立讯精密	002475	84.52	4793.13	3.66%
阿里巴巴-W	09988	32.97	4252.46	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	45.69%
医疗保健	1.86	14.23%
通讯业务	1.26	9.62%
非日常生活消费品	1.25	9.59%
科学研究和技术服务业	1.18	9.03%
原材料	0.34	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.69%
采矿业	0.04	0.33%
金融	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.78	16210.09	9.84%
宁德时代	300750	40.06	16103.32	9.78%
中微公司	688012	48.68	14553.73	8.84%
翰森制药	03692	320.00	10535.06	6.40%
药明康德	603259	88.74	9941.54	6.04%
新易盛	300502	22.72	8308.83	5.05%
石头科技	688169	33.58	7044.56	4.28%
东山精密	002384	92.73	6630.27	4.03%
先声药业	02096	572.60	6586.93	4.00%
中通快递-W	02057	47.25	6362.90	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	47.51%
医疗保健	2.23	13.51%
通讯业务	1.62	9.84%
科学研究和技术服务业	0.99	6.04%
工业	0.64	3.86%
非日常生活消费品	0.57	3.46%
信息技术	0.46	2.82%
原材料	0.30	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.64%
采矿业	0.22	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	60.82	15339.52	9.85%
腾讯控股	00700	33.11	15187.92	9.75%
美团-W	03690	117.93	13475.43	8.65%
贵州茅台	600519	9.12	12858.35	8.25%
中微公司	688012	60.99	11118.59	7.14%
迈瑞医疗	300760	45.68	10266.51	6.59%
比亚迪	002594	30.70	10189.64	6.54%
翰森制药	03692	344.60	9349.17	6.00%
石头科技	688169	40.26	6303.36	4.05%
理想汽车-W	02015	49.23	4803.80	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.87	50.50%
非日常生活消费品	2.27	14.54%
通讯业务	1.52	9.75%
医疗保健	1.19	7.64%
工业	0.40	2.59%
批发和零售业	0.29	1.84%
日常消费品	0.27	1.72%
科学研究和技术服务业	0.24	1.55%
采矿业	0.02	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.70	5137.30	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5137.30	5.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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