安信优质企业三年持有混合A(012892)_最新动态

安信优质企业三年持有混合A012892ANXIN QUALITY ENTERPRISE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0953 -0.0101(-0.91%)

累计净值：1.0953

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信优质企业三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈一峰

基金规模：5.55亿元

安信优质企业三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
混合型名次	5388	1475	2596	1192	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.12	63.58	28.12	-	9.53
混合型名次	1906	2475	3227	5618	5237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信优质企业三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中银卓越成长混合C	-0.63	5.04	-13.26	0.02	10.97
5387	中银鑫新消费成长混合A	-0.63	5.63	-14.20	-0.60	9.32
5388	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
5389	安信优质企业三年持有混合C	-0.64	6.74	-0.19	10.81	13.38
5390	宝盈半导体产业混合发起式C	-0.64	-3.06	-16.11	18.11	27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
安信优质企业三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中邮景泰灵活配置混合C	0.23	6.79	-6.08	-2.64	8.25
1474	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
1475	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
1476	国投瑞银锐意改革混合C	-2.07	6.78	-11.57	31.88	42.07
1477	华夏线上经济主题精选混合	-2.27	6.78	-8.14	38.85	51.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信优质企业三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
2595	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.03	0.20	-0.05	1.33	2.44
2596	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
2597	博道盛利6个月持有期混合	0.33	1.18	-0.06	1.43	4.82
2598	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
安信优质企业三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	汇添富科创板2年定开混合	0.10	1.10	-8.48	11.10	24.07
1191	海富通改革驱动混合	-1.46	7.13	-7.12	11.08	17.74
1192	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
1193	博道嘉兴一年持有期混合	-0.70	7.25	-5.96	11.06	33.17
1194	农银景气优选混合A	-0.97	-0.70	-11.00	11.06	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
安信优质企业三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	招商瑞智优选混合(LOF)	1.58	5.50	1.57	-2.32	13.78
1710	长信优质企业混合C	0.05	5.71	-3.47	2.44	13.76
1711	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
1712	广发均衡优选混合C	0.15	4.40	-7.31	0.70	13.75
1713	信诚新选回报灵活配置混合B	1.86	11.23	9.58	-7.01	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
安信优质企业三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	宏利精选混合A	19.15	71.15	42.75	19.89	1640.97
1905	招商科技创新混合C	19.15	131.97	101.66	30.51	96.36
1906	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
1907	博时研究回报混合C	19.11	58.94	70.95	-	66.01
1908	同泰慧盈混合A	19.11	50.47	15.84	-24.28	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
安信优质企业三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	上银鑫恒混合C	35.00	63.62	55.43	-	8.96
2474	华夏永康添福混合A	20.26	63.60	55.28	42.96	112.45
2475	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
2476	中航混改精选C	33.85	63.56	7.05	-17.05	14.07
2477	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.15	63.42	24.82	-	-16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
安信优质企业三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	兴全合远两年持有混合A	-0.76	57.85	28.14	-8.27	-4.96
3226	永赢稳健增长一年持有混合A	8.73	30.59	28.14	19.90	38.70
3227	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
3228	金鹰元和灵活配置混合A	11.89	55.97	28.11	3.89	151.80
3229	中银双息回报混合C	6.69	20.52	28.11	-	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
安信优质企业三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.15	63.42	24.82	-	-16.33
5617	工银兴瑞一年持有期混合C	-1.74	61.47	22.60	-	-18.78
5618	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
5619	安信优质企业三年持有混合C	18.53	61.96	26.23	-	6.94
5620	摩根鑫睿优选一年持有期混合	26.15	70.71	61.86	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
安信优质企业三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.43	6.82	9.70	-	9.57
5236	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
5237	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
5238	富国兴泉回报12个月持有期混合C	12.58	47.46	45.66	-5.52	9.52
5239	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	12.75	7738.28	9.57%
药明康德	603259	61.56	7664.84	9.48%
宁德时代	300750	18.58	7301.34	9.03%
建滔集团	00148	71.25	7296.15	9.03%
沪电股份	002463	47.74	7294.67	9.02%
立讯精密	002475	97.11	6836.54	8.46%
中际旭创	300308	5.31	6743.70	8.34%
中微公司	688012	10.79	5055.77	6.25%
万华化学	600309	68.28	4671.03	5.78%
药明合联	02268	46.40	2299.16	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.43	67.21%
信息技术	0.91	11.22%
科学研究和技术服务业	0.77	9.48%
医疗保健	0.36	4.40%
工业	0.08	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1054	1.0941	1.0889	1.0696	1.1024
累计净值(元)	1.1054	1.0941	1.0889	1.0696	1.1024

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。