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最新净值:0.831 0.004(0.52%)

累计净值:0.831

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信优质企业三年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈一峰
基金规模:15.20亿元
    安信优质企业三年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.28 1.30 21.08 3.68 11.95
混合型名次 1817 2639 2035 2858 1414
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 86.67 21830.80 9.93%
贵州茅台 600519 12.33 21557.21 9.80%
美团-W 03690 132.99 20627.64 9.38%
快手-W 01024 361.12 17862.14 8.12%
腾讯控股 00700 32.70 13110.60 5.96%
牧原股份 002714 252.97 11714.94 5.33%
中国国航 00753 2800.80 10961.68 4.99%
比亚迪 002594 34.61 10636.00 4.84%
翰森制药 03692 499.80 9442.47 4.29%
中微公司 688012 42.80 7019.71 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.85 40.23%
通讯业务 3.10 14.09%
非日常生活消费品 2.87 13.05%
医疗保健 1.52 6.93%
工业 1.27 5.80%
农、林、牧、渔业 1.17 5.33%
原材料 0.50 2.26%
科学研究和技术服务业 0.30 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.06%
日常消费品 0.14 0.66%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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