我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7184.35 |
-11302.64 |
-11380.34 |
-5668.56 |
416.53 |
| 本期利润(万元) |
23658.18 |
-4410.21 |
-3167.97 |
-23653.00 |
1677.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50454.84 |
0.00 |
-46000.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151952.40 |
128248.49 |
129444.27 |
132540.36 |
150297.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.72 |
0.74 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.23 |
0.00 |
-25.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4833.69 |
3716.64 |
6194.79 |
9452.41 |
17975.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
180925.97 |
189281.34 |
208744.97 |
216847.61 |
245398.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
171194.97 |
178882.93 |
197404.89 |
204978.81 |
231242.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
9731.00 |
10398.41 |
11340.08 |
11868.80 |
14155.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.02 |
194.49 |
266.45 |
289.32 |
311.86 |
| 应付托管费(万元) |
31.84 |
32.41 |
44.41 |
48.22 |
51.98 |
| 资产总计(万元) |
186020.03 |
193006.90 |
215926.84 |
226700.53 |
265523.92 |
| 负债合计(万元) |
346.49 |
945.03 |
421.28 |
428.79 |
1515.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
185673.54 |
192061.87 |
215505.55 |
226271.74 |
264007.97 |
| 未分配利润(万元) |
-74110.24 |
-67522.78 |
-43792.78 |
-32814.66 |
5285.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.28 |
57.59 |
37.60 |
170.35 |
128.58 |
| 投资收益(万元) |
-15082.05 |
-4671.23 |
3528.01 |
-9816.44 |
-185.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9987.57 |
-26072.66 |
-12375.96 |
-19379.63 |
6866.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5062.20 |
-30686.30 |
-8810.35 |
-29025.71 |
6810.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1123.38 |
3058.81 |
1675.83 |
3570.28 |
1845.26 |
| 托管费(万元) |
187.23 |
509.80 |
279.31 |
595.05 |
307.54 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
30.72 |
15.35 |
31.07 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
1470.35 |
3939.66 |
2144.15 |
4567.83 |
2360.40 |
| 利润总额(万元) |
-6532.55 |
-34625.96 |
-10954.51 |
-33593.54 |
4449.61 |
| 净利润(万元) |
-6532.55 |
-34625.96 |
-10954.51 |
-33593.54 |
4449.61 |
