安信楚盈一年持有混合A(014621)_资产配置

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3845.08	10.64%
债券	31921.69	88.35%
银行存款和结算备付金	172.98	0.48%
其他资产	191.92	0.53%

资产总值：36131.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	38.77	584.65	1.65%
工商银行	01398	100.00	418.43	1.18%
腾讯控股	00700	1.00	400.94	1.13%
中国银行	03988	100.00	330.96	0.93%
万华化学	600309	3.37	307.75	0.87%
药明康德	603259	5.51	288.50	0.81%
兴蓉环境	000598	33.23	241.25	0.68%
淮北矿业	600985	11.23	202.25	0.57%
中国有色矿业	01258	30.00	173.41	0.49%
中国海外发展	00688	10.00	143.56	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.09%
金融	0.08	2.34%
通讯业务	0.04	1.13%
采矿业	0.03	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
房地产	0.02	0.62%
原材料	0.02	0.49%
房地产业	0.02	0.47%
工业	0.01	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	80.00	338.79	0.87%
太阳纸业	002078	20.12	280.67	0.72%
中国银行	03988	80.00	281.11	0.72%
腾讯控股	00700	0.80	271.91	0.70%
中国海外发展	00688	19.80	244.68	0.63%
紫金矿业	601899	11.69	205.39	0.53%
淮北矿业	600985	11.55	193.35	0.50%
贵州茅台	600519	0.10	146.74	0.38%
宁德时代	300750	0.72	129.62	0.33%
五粮液	000858	0.98	125.48	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.07	1.81%
制造业	0.07	1.80%
采矿业	0.06	1.55%
房地产	0.03	0.81%
通讯业务	0.03	0.70%
建筑业	0.01	0.29%
原材料	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.55	977.71	2.28%
贵州茅台	600519	0.54	919.57	2.14%
宁德时代	300750	2.76	524.84	1.22%
五粮液	000858	2.10	322.37	0.75%
中国神华	601088	3.66	143.07	0.33%
山西汾酒	600809	0.58	142.15	0.33%
润泽科技	300442	4.36	135.20	0.31%
洋河股份	002304	1.17	114.25	0.27%
晋控煤业	601001	7.21	110.96	0.26%
紫金矿业	02899	7.60	107.62	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.74%
通讯业务	0.10	2.37%
采矿业	0.04	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
原材料	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.18%
非日常生活消费品	0.01	0.18%
金融业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.50	2261.56	4.83%
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	4.80%
五粮液	000858	5.50	771.71	1.65%
洋河股份	002304	4.50	494.55	1.06%
长城汽车	02333	50.00	459.45	0.98%
宁德时代	300750	1.80	293.87	0.63%
紫金矿业	02899	20.00	230.54	0.49%
兖矿能源	01171	15.00	201.72	0.43%
保利发展	600048	20.00	198.00	0.42%
中国神华	601088	5.00	156.75	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.96%
通讯业务	0.23	4.83%
非日常生活消费品	0.05	0.98%
采矿业	0.02	0.51%
房地产	0.02	0.51%
原材料	0.02	0.49%
能源	0.02	0.43%
房地产业	0.02	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
信息技术	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	22.00	2217.22	6.26%
23京城04	20.00	2079.90	5.87%
24附息国债06	20.00	2049.54	5.79%
24北部湾银行小微债01	14.00	1437.37	4.06%
20国开05	10.00	1070.24	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9924.70	28.03%
国家债券	6639.68	18.75%
可转债	6200.49	17.51%
企业债	3206.08	9.06%
央行票据	0.00	0.00%

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