安信楚盈一年持有混合A(014621)_资产配置

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26576.34	15.77%
债券	140043.01	83.09%
银行存款和结算备付金	1822.10	1.08%
其他资产	99.67	0.06%

资产总值：168541.13万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	119.40	3132.26	1.85%
工商银行	01398	276.80	1831.98	1.08%
伊利股份	600887	51.10	1395.03	0.82%
汇丰控股	00005	7.04	954.84	0.56%
太阳纸业	002078	68.42	937.35	0.55%
中国石油股份	00857	110.60	917.61	0.54%
长江电力	600900	30.66	875.04	0.52%
长鑫科技	688825	22.72	878.17	0.52%
中国财险	02328	58.80	833.34	0.49%
东岳集团	00189	84.90	808.24	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	6.88%
金融	0.40	2.34%
房地产	0.31	1.85%
原材料	0.13	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.69%
能源	0.09	0.54%
非日常生活消费品	0.09	0.52%
信息技术	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.35%
科学研究和技术服务业	0.05	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.16	1473.20	0.89%
工商银行	01398	227.90	1272.77	0.77%
伊利股份	600887	51.91	1243.76	0.75%
中国财险	02328	84.80	1054.71	0.64%
华润置地	01109	39.10	1018.81	0.61%
沪硅产业	688126	24.22	966.30	0.58%
中国石油股份	00857	130.60	961.91	0.58%
腾讯控股	00700	2.35	877.26	0.53%
芯原股份	688521	2.38	884.76	0.53%
兆易创新	603986	0.91	741.65	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	6.92%
金融	0.28	1.67%
房地产	0.10	0.61%
能源	0.10	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.53%
通讯业务	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.32%
信息技术	0.05	0.31%
房地产业	0.01	0.07%
金融业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	113.00	2793.65	1.75%
交通银行	601328	267.65	1873.55	1.17%
中国石油股份	00857	196.60	1866.07	1.17%
中国电信	601728	185.51	1051.84	0.66%
西部矿业	601168	39.88	997.00	0.62%
伊利股份	600887	34.79	916.72	0.57%
华能国际电力股份	00902	170.20	886.64	0.55%
新鸿基地产	00016	5.90	673.06	0.42%
太阳纸业	002078	39.66	588.16	0.37%
兖矿能源	01171	33.60	432.25	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.53	3.29%
制造业	0.50	3.12%
金融业	0.22	1.36%
采矿业	0.18	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.67%
金融	0.11	0.67%
房地产	0.10	0.63%
公用事业	0.09	0.55%
原材料	0.09	0.54%
通讯业务	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	14.80	284.73	1.50%
腾讯控股	00700	0.25	135.26	0.71%
中国黄金国际	02099	0.79	111.96	0.59%
工商银行	01398	17.60	99.99	0.53%
寒武纪	688256	0.07	94.08	0.49%
海尔智家	600690	3.53	92.10	0.48%
华润置地	01109	3.65	89.67	0.47%
中国太平	00966	5.26	88.80	0.47%
平安银行	000001	7.59	86.60	0.46%
宏达股份	600331	6.83	87.36	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.78%
金融	0.03	1.63%
能源	0.03	1.50%
金融业	0.02	0.84%
原材料	0.02	0.80%
通讯业务	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
房地产	0.01	0.47%
医疗保健	0.01	0.43%
日常消费品	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	85.00	8535.00	5.04%
24粤能源MTN002	60.00	6248.35	3.69%
24汇金MTN001	60.00	6205.02	3.67%
25中石集MTN002	60.00	6032.02	3.56%
23国君12	50.00	5273.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52818.34	31.20%
国家债券	27800.51	16.42%
可转债	222.90	0.13%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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