安信楚盈一年持有混合A(014621)_最新动态

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1050 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

安信楚盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柴迪伊

基金规模：9.47亿元

安信楚盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
混合型名次	2806	5203	5280	4650	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	12.65	12.39	-	10.52
混合型名次	5545	5645	4722	6359	5398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
安信楚盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	中欧琪和灵活配置混合C	0.11	-0.23	0.06	0.68	0.90
2805	泓德优质治理混合	0.11	-3.31	-4.15	-4.25	-2.21
2806	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
2807	百嘉百盛混合	0.10	18.15	33.37	22.41	28.46
2808	博时女性消费主题混合A	0.10	-4.20	2.66	-4.74	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
安信楚盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达悦盈一年持有期混合A	0.14	-0.20	0.92	1.83	2.40
5202	中欧琪和灵活配置混合A	0.12	-0.20	0.19	0.94	1.17
5203	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
5204	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
5205	长城优选回报六个月持有期混合C	0.13	-0.21	3.69	0.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
安信楚盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.15	-0.13	0.54	1.09	1.59
5279	银华汇益一年持有期混合A	-0.02	-0.13	0.54	0.87	1.23
5280	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
5281	富国天兴回报混合C	0.59	0.93	0.53	-3.44	-1.39
5282	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
安信楚盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	南方产业优势两年混合C	0.66	5.58	5.12	0.87	5.04
4649	银华汇益一年持有期混合A	-0.02	-0.13	0.54	0.87	1.23
4650	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
4651	宝盈祥颐定期开放混合A	0.02	0.02	0.76	0.86	1.29
4652	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.08	1.80	3.77	0.86	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
安信楚盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	招商瑞泽一年持有期混合A	0.26	0.19	0.16	0.43	1.25
4981	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
4982	安信楚盈一年持有混合A	0.10	-0.21	0.53	0.86	1.24
4983	东兴连众一年持有期混合A	-0.25	0.58	0.76	0.04	1.24
4984	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
安信楚盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
5544	平安鑫享混合E	5.11	11.35	19.15	15.37	47.11
5545	安信楚盈一年持有混合A	5.10	12.65	12.39	-	10.52
5546	鹏华匠心精选混合C类	5.10	7.70	0.40	-33.70	-29.33
5547	全球消费精选混合(QDII)美元	5.09	79.89	97.57	-	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
安信楚盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	易方达悦浦一年持有混合C	8.58	12.67	16.67	-	18.19
5644	中欧瑾源灵活配置混合C	8.53	12.67	4.94	4.61	56.69
5645	安信楚盈一年持有混合A	5.10	12.65	12.39	-	10.52
5646	博时恒玺一年持有期混合A	10.78	12.65	6.06	-	7.33
5647	同泰同欣混合C	4.67	12.65	3.10	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
安信楚盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	富安达成长价值一年持有期混合A	49.11	47.47	12.40	-	4.23
4721	中银景福回报混合C	7.14	13.09	12.40	-	13.65
4722	安信楚盈一年持有混合A	5.10	12.65	12.39	-	10.52
4723	工银精选平衡混合	5.85	14.79	12.39	24.38	305.29
4724	鹏华品质优选混合A	-8.31	14.18	12.39	-6.56	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
安信楚盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	6.09	17.18	17.34	-	14.36
6358	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	5.66	16.26	15.95	-	12.40
6359	安信楚盈一年持有混合A	5.10	12.65	12.39	-	10.52
6360	安信楚盈一年持有混合C	4.25	10.85	9.71	-	6.65
6361	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	27.07	27.63	29.74	-	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
安信楚盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	中银颐利混合C	0.39	26.05	-17.09	-24.49	10.55
5397	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-27.63	10.54
5398	安信楚盈一年持有混合A	5.10	12.65	12.39	-	10.52
5399	汇添富稳健添益一年持有混合	9.10	20.47	15.85	12.58	10.52
5400	中融景盛一年持有混合A	2.75	7.59	11.39	-	10.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	113.00	2793.65	1.75%
中国石油股份	00857	196.60	1866.07	1.17%
交通银行	601328	267.65	1873.55	1.17%
中国电信	601728	185.51	1051.84	0.66%
西部矿业	601168	39.88	997.00	0.62%
伊利股份	600887	34.79	916.72	0.57%
华能国际电力股份	00902	170.20	886.64	0.55%
新鸿基地产	00016	5.90	673.06	0.42%
太阳纸业	002078	39.66	588.16	0.37%
兖矿能源	01171	33.60	432.25	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.53	3.29%
制造业	0.50	3.12%
金融业	0.22	1.36%
采矿业	0.18	1.13%
金融	0.11	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.67%
房地产	0.10	0.63%
公用事业	0.09	0.55%
原材料	0.09	0.54%
通讯业务	0.05	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1052	1.1041	1.1046	1.1079	1.1093
累计净值(元)	1.1052	1.1041	1.1046	1.1079	1.1093

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