我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.77 |
-460.97 |
-497.16 |
-782.31 |
136.34 |
| 本期利润(万元) |
420.59 |
513.27 |
188.98 |
-683.95 |
-6.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1078.88 |
0.00 |
-1264.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26508.50 |
28857.37 |
32217.49 |
34852.13 |
39741.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.87 |
519.28 |
204.47 |
429.27 |
1494.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
39104.55 |
50672.23 |
68094.79 |
61438.20 |
53167.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2795.23 |
8180.41 |
11594.49 |
17575.37 |
10811.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
36309.32 |
42491.82 |
56500.30 |
43862.83 |
42355.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.15 |
48.30 |
62.04 |
80.59 |
56.86 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
8.05 |
10.34 |
13.43 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
39392.98 |
51246.40 |
71002.08 |
79208.25 |
72112.75 |
| 负债合计(万元) |
448.60 |
4453.35 |
10186.40 |
142.95 |
320.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
38944.37 |
46793.05 |
60815.68 |
79065.30 |
71792.29 |
| 未分配利润(万元) |
-955.37 |
-1890.58 |
-1130.79 |
-1118.95 |
1294.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
49.37 |
38.94 |
170.57 |
90.02 |
| 投资收益(万元) |
-289.40 |
-176.54 |
-13.52 |
362.44 |
449.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1297.32 |
160.16 |
556.80 |
-1186.49 |
705.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1011.40 |
32.99 |
582.22 |
-653.48 |
1245.32 |
| 管理人报酬(万元) |
255.40 |
732.21 |
411.35 |
718.99 |
241.05 |
| 托管费(万元) |
42.57 |
122.04 |
68.56 |
119.83 |
40.18 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
25.82 |
12.56 |
21.84 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
373.91 |
1063.77 |
586.99 |
997.38 |
333.93 |
| 利润总额(万元) |
637.49 |
-1030.78 |
-4.76 |
-1650.86 |
911.39 |
| 净利润(万元) |
637.49 |
-1030.78 |
-4.76 |
-1650.86 |
911.39 |
