安信楚盈一年持有混合A(014621)_财务情况

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	409.06	0.92	1054.38	302.32	646.48
本期利润(万元)	532.74	-316.84	718.63	308.51	367.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.07	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.69	0.00	6.35	0.00	2.86
期末可供分配利润(万元)	9435.32	0.00	1396.49	0.00	413.16
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	99014.93	94615.80	16629.44	7943.48	9521.19
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.05
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	7.01	0.00	2.78
累计净值增长率(%)	10.93	0.00	9.17	0.00	4.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4620.12	1334.08	499.87	442.97	192.87
交易性金融资产(万元)	161287.24	17508.83	10463.55	25472.33	39104.55
其中：股票投资(万元)	19257.19	2277.69	1351.88	2713.07	2795.23
其中：债券投资(万元)	142030.05	15231.14	9111.67	22759.26	36309.32
应付管理人报酬(万元)	108.72	12.00	13.47	28.96	39.15
应付托管费(万元)	27.18	3.00	2.24	4.83	6.53
资产总计(万元)	166010.40	19080.40	13055.36	26045.07	39392.98
负债合计(万元)	250.22	50.12	253.86	354.93	448.60
所有者权益合计(万元)	165760.17	19030.28	12801.50	25690.15	38944.37
未分配利润(万元)	14160.39	1527.63	505.90	359.60	-955.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.28	11.49	6.36	7.23	3.48
投资收益(万元)	1226.06	1624.91	1028.13	925.72	-289.40
公允价值变动收益(万元)	157.33	-453.18	-386.67	1582.99	1297.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1391.67	1183.23	647.82	2515.94	1011.40
管理人报酬(万元)	495.32	161.85	106.64	460.09	255.40
托管费(万元)	123.83	30.21	17.77	76.68	42.57
其它费用(万元)	11.05	19.77	10.93	22.78	12.19
费用合计(万元)	826.46	251.94	165.02	670.51	373.91
利润总额(万元)	565.21	931.29	482.79	1845.43	637.49
净利润(万元)	565.21	931.29	482.79	1845.43	637.49

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