资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 847.73 43.95%
债券 1057.20 54.81%
银行存款和结算备付金 22.83 1.18%
其他资产 1.24 0.06%
资产总值:1928.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 187.32 8.91%
万华化学 600309 1.98 133.08 6.33%
海尔智家 600690 4.08 111.55 5.30%
兴业银行 601166 3.94 85.10 4.05%
青岛啤酒 600600 0.94 71.68 3.41%
中国神华 601088 1.82 69.80 3.32%
伊利股份 600887 2.01 56.44 2.68%
海螺水泥 600585 2.19 53.20 2.53%
保利发展 600048 6.28 51.87 2.47%
中国中免 601888 0.46 27.69 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 29.16%
金融业 0.01 4.05%
采矿业 0.01 3.32%
房地产业 0.01 2.47%
租赁和商务服务业 0.00 1.32%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 365.76 8.71%
万华化学 600309 3.95 281.83 6.71%
海尔智家 600690 8.16 232.32 5.53%
中国神华 601088 3.63 157.83 3.76%
青岛啤酒 600600 1.87 151.32 3.60%
兴业银行 601166 7.87 150.79 3.59%
伊利股份 600887 4.02 121.32 2.89%
保利发展 600048 12.56 111.28 2.65%
海螺水泥 600585 4.37 103.92 2.48%
中国中免 601888 0.91 60.98 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.93%
采矿业 0.02 3.76%
金融业 0.02 3.59%
房地产业 0.01 2.65%
租赁和商务服务业 0.01 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.00 803.49 38.21%
24国债09 2.50 253.71 12.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1057.20 50.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%