资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.95 44.24%
债券 6.18 45.95%
银行存款和结算备付金 1.30 9.70%
其他资产 0.02 0.12%
资产总值:13.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 0.01 1.03 7.72%
景旺电子 603228 0.01 0.72 5.42%
宁波银行 002142 0.02 0.59 4.44%
大金重工 002487 0.01 0.58 4.34%
京东方A 000725 0.06 0.52 3.89%
盛弘股份 300693 0.01 0.49 3.65%
中国动力 600482 0.01 0.33 2.45%
良信股份 002706 0.03 0.33 2.45%
伊戈尔 002922 0.01 0.33 2.45%
旗滨集团 601636 0.03 0.31 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 40.09%
金融业 0.00 4.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.02 0.61 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 4.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.05 5.03 37.63%
兴业转债 0.01 1.15 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5.03 37.63%
可转债 1.15 8.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%