我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1942.06 37.36%
债券 3177.84 61.13%
银行存款和结算备付金 75.95 1.46%
其他资产 2.31 0.04%
资产总值:5198.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 419.52 8.10%
万华化学 600309 3.95 360.71 6.97%
海尔智家 600690 8.16 262.34 5.07%
中国神华 601088 3.63 158.27 3.06%
兴业银行 601166 7.87 151.65 2.93%
青岛啤酒 600600 1.87 146.51 2.83%
保利发展 600048 12.56 138.54 2.68%
伊利股份 600887 4.02 116.86 2.26%
海螺水泥 600585 4.37 114.23 2.21%
中国中免 601888 0.91 70.25 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.44%
采矿业 0.02 3.06%
金融业 0.02 2.93%
房地产业 0.01 2.68%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 12.82 1036.63 7.44%
贵州茅台 600519 0.54 792.39 5.69%
海尔智家 600690 25.14 713.47 5.12%
中国神华 601088 15.98 709.03 5.09%
兴业银行 601166 35.58 626.92 4.50%
伊利股份 600887 20.62 532.82 3.83%
青岛啤酒 600600 5.74 417.70 3.00%
保利发展 600048 38.74 339.36 2.44%
海螺水泥 600585 13.48 317.99 2.28%
中国中免 601888 1.38 86.24 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 27.43%
采矿业 0.07 5.09%
金融业 0.06 4.50%
房地产业 0.03 2.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 11.00 1113.91 21.51%
24国债08 5.00 508.70 9.82%
24国债14 5.00 503.59 9.73%
24国债09 3.00 302.35 5.84%
24中财G2 2.00 201.14 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2865.88 55.35%
企业债 201.14 3.88%
可转债 110.81 2.14%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%