资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.61 4.70%
债券 12.23 94.39%
银行存款和结算备付金 0.10 0.76%
其他资产 0.02 0.14%
资产总值:12.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.02 0.61 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 4.71%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 187.32 8.91%
万华化学 600309 1.98 133.08 6.33%
海尔智家 600690 4.08 111.55 5.30%
兴业银行 601166 3.94 85.10 4.05%
青岛啤酒 600600 0.94 71.68 3.41%
中国神华 601088 1.82 69.80 3.32%
伊利股份 600887 2.01 56.44 2.68%
海螺水泥 600585 2.19 53.20 2.53%
保利发展 600048 6.28 51.87 2.47%
中国中免 601888 0.46 27.69 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 29.16%
金融业 0.01 4.05%
采矿业 0.01 3.32%
房地产业 0.01 2.47%
租赁和商务服务业 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.03 77.48%
兴业转债 0.01 1.20 9.25%
25国债19 0.01 1.01 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11.03 85.26%
可转债 1.20 9.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%