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最新净值:0.938 -0.002(-0.22%)

累计净值:0.938

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈祥琪混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:侯嘉敏
基金规模:0.01亿元
    宝盈祥琪混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.71 -0.28 4.11 -0.54 5.70
混合型名次 6050 6808 6328 6059 4065
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 419.52 8.10%
万华化学 600309 3.95 360.71 6.97%
海尔智家 600690 8.16 262.34 5.07%
中国神华 601088 3.63 158.27 3.06%
兴业银行 601166 7.87 151.65 2.93%
青岛啤酒 600600 1.87 146.51 2.83%
保利发展 600048 12.56 138.54 2.68%
伊利股份 600887 4.02 116.86 2.26%
海螺水泥 600585 4.37 114.23 2.21%
中国中免 601888 0.91 70.25 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.44%
采矿业 0.02 3.06%
金融业 0.02 2.93%
房地产业 0.01 2.68%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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