我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7.75 -0.03 -0.09 -2.17 0.81
本期利润(万元) 2.74 2.27 1.81 -4.61 0.80
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.02 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.30 0.00 -4.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5.91 0.00 -8.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 63.93 66.33 69.89 68.64 94.31
期末基金份额净值(元) 0.96 0.92 0.91 0.89 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00 -4.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.18 0.00 -11.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 84.96 6.19 130.06 1051.20
交易性金融资产(万元) 14495.95 13447.41 13961.83 13091.96
其中:股票投资(万元) 5607.57 6018.10 6087.58 6216.26
其中:债券投资(万元) 8888.39 7429.31 7874.25 6875.70
应付管理人报酬(万元) 6.95 6.77 6.83 7.25
应付托管费(万元) 2.32 2.26 2.28 2.42
资产总计(万元) 14647.76 13469.18 14148.91 14154.50
负债合计(万元) 720.41 26.60 318.69 19.70
所有者权益合计(万元) 13927.35 13442.58 13830.22 14134.79
未分配利润(万元) -1137.93 -1628.99 -1267.20 -1007.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.28 2.87 1.64 38.20
投资收益(万元) 80.68 12.54 -196.09 45.97
公允价值变动收益(万元) 474.78 -509.67 -2.10 -1015.74
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.17
收入合计(万元) 555.75 -494.26 -196.54 -931.40
管理人报酬(万元) 41.26 83.79 42.03 57.82
托管费(万元) 13.75 27.93 14.01 19.27
其它费用(万元) 8.57 17.35 9.08 5.37
费用合计(万元) 65.46 133.13 66.43 89.42
利润总额(万元) 490.29 -627.38 -262.97 -1020.83
净利润(万元) 490.29 -627.38 -262.97 -1020.83