资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50144.59 98.49%
银行存款和结算备付金 766.36 1.51%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:50911.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 50.00 5329.02 14.08%
25农发清发12 50.00 5084.71 13.43%
25光大银行CD233 30.00 2985.90 7.89%
26交通银行CD049 30.00 2983.75 7.88%
26杭州银行CD023 30.00 2974.80 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14479.84 38.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%