资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35663.53 94.92%
银行存款和结算备付金 291.09 0.77%
其他资产 1616.11 4.30%
资产总值:37570.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2030.98 6.72%
26浦发银行CD076 20.00 1987.04 6.57%
26平安银行CD010 20.00 1987.48 6.57%
26兴业银行CD033 20.00 1987.87 6.57%
26上海银行CD042 20.00 1984.96 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.98 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%