资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32738.30 98.31%
银行存款和结算备付金 560.46 1.68%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:33299.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 30.00 2978.79 9.47%
26中国银行CD004 30.00 2978.79 9.47%
24江苏资产MTN001 20.00 2043.39 6.49%
24江苏资产MTN001 20.00 2043.39 6.49%
24农发03 20.00 2024.09 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.09 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%