资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71416.14 99.53%
银行存款和结算备付金 130.46 0.18%
其他资产 204.79 0.29%
资产总值:71751.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD184 50.00 4972.11 8.69%
25光大银行CD113 50.00 4964.68 8.68%
25广州农村商业银行CD060 50.00 4967.83 8.68%
25浦发银行CD184 50.00 4956.69 8.67%
25浙商银行CD090 50.00 4953.51 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4029.83 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%