财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 284.76 161.84 1000.07 214.60 618.25
本期利润(万元) 271.32 161.22 788.70 174.25 442.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.70 0.00 1.17 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 2408.05 0.00 4009.11 0.00 4165.43
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 31461.92 37851.57 57202.95 54485.40 65190.24
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 1.32 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 8.29 0.00 7.54 0.00 6.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 560.46 130.46 352.93 334.89 763.75
交易性金融资产(万元) 32738.30 71416.14 85171.41 179070.23 101240.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 32738.30 71416.14 85171.41 179070.23 101240.14
应付管理人报酬(万元) 5.29 10.21 11.01 21.22 13.16
应付托管费(万元) 1.32 2.55 2.75 5.31 3.29
资产总计(万元) 33299.53 71751.38 85558.19 180036.54 102098.60
负债合计(万元) 1837.60 14548.44 20367.95 46385.90 25476.23
所有者权益合计(万元) 31461.92 57202.95 65190.24 133650.64 76622.37
未分配利润(万元) 2408.05 4009.29 4205.47 7735.68 3624.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.77 6.88 3.57 16.45 1.87
投资收益(万元) 435.34 1494.84 919.92 2929.93 1654.59
公允价值变动收益(万元) -13.43 -211.36 -175.78 8.71 -156.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 425.68 1290.35 747.71 2955.09 1500.25
管理人报酬(万元) 38.75 135.49 77.11 172.27 78.48
托管费(万元) 9.69 33.87 19.28 43.07 19.62
其它费用(万元) 12.88 26.38 13.95 26.39 14.22
费用合计(万元) 154.35 501.65 305.24 728.88 377.04
利润总额(万元) 271.32 788.70 442.47 2226.20 1123.21
净利润(万元) 271.32 788.70 442.47 2226.20 1123.21