| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 305.94 | 2217.50 | 465.65 | 1279.41 | 604.87 |
| 本期利润(万元) | 87.34 | 2226.20 | 388.55 | 1123.21 | 523.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7532.46 | 0.00 | 3605.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65650.83 | 133650.64 | 85362.54 | 76622.37 | 73530.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 334.89 | 763.75 | 373.27 | 342.87 | 2552.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 179070.23 | 101240.14 | 141630.33 | 160203.53 | 411295.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 179070.23 | 101240.14 | 141630.33 | 160203.53 | 411295.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.22 | 13.16 | 14.70 | 21.59 | 51.36 |
| 应付托管费(万元) | 5.31 | 3.29 | 3.68 | 5.40 | 12.84 |
| 资产总计(万元) | 180036.54 | 102098.60 | 142894.28 | 160719.80 | 417428.06 |
| 负债合计(万元) | 46385.90 | 25476.23 | 38642.07 | 43180.60 | 110585.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 133650.64 | 76622.37 | 104252.20 | 117539.19 | 306842.81 |
| 未分配利润(万元) | 7735.68 | 3624.20 | 3474.03 | 2754.82 | 3548.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.45 | 1.87 | 73.48 | 67.77 | 1360.91 |
| 投资收益(万元) | 2929.93 | 1654.59 | 3791.89 | 2458.78 | 4980.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8.71 | -156.20 | 4.28 | -18.04 | 213.22 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2955.09 | 1500.25 | 3869.65 | 2508.52 | 6554.88 |
| 管理人报酬(万元) | 172.27 | 78.48 | 254.19 | 168.42 | 482.83 |
| 托管费(万元) | 43.07 | 19.62 | 63.55 | 42.11 | 120.71 |
| 其它费用(万元) | 26.39 | 14.22 | 29.05 | 14.75 | 12.60 |
| 费用合计(万元) | 728.88 | 377.04 | 1075.92 | 644.41 | 1768.88 |
| 利润总额(万元) | 2226.20 | 1123.21 | 2793.73 | 1864.11 | 4786.00 |
| 净利润(万元) | 2226.20 | 1123.21 | 2793.73 | 1864.11 | 4786.00 |