博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_财务情况

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1000.07	214.60	618.25	305.94	2217.50
本期利润(万元)	788.70	174.25	442.47	87.34	2226.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	0.57	0.00	2.57
期末可供分配利润(万元)	4009.11	0.00	4165.43	0.00	7532.46
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	57202.95	54485.40	65190.24	65650.83	133650.64
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.32	0.00	0.72	0.00	2.60
累计净值增长率(%)	7.54	0.00	6.90	0.00	6.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	130.46	352.93	334.89	763.75	373.27
交易性金融资产(万元)	71416.14	85171.41	179070.23	101240.14	141630.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	71416.14	85171.41	179070.23	101240.14	141630.33
应付管理人报酬(万元)	10.21	11.01	21.22	13.16	14.70
应付托管费(万元)	2.55	2.75	5.31	3.29	3.68
资产总计(万元)	71751.38	85558.19	180036.54	102098.60	142894.28
负债合计(万元)	14548.44	20367.95	46385.90	25476.23	38642.07
所有者权益合计(万元)	57202.95	65190.24	133650.64	76622.37	104252.20
未分配利润(万元)	4009.29	4205.47	7735.68	3624.20	3474.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.88	3.57	16.45	1.87	73.48
投资收益(万元)	1494.84	919.92	2929.93	1654.59	3791.89
公允价值变动收益(万元)	-211.36	-175.78	8.71	-156.20	4.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1290.35	747.71	2955.09	1500.25	3869.65
管理人报酬(万元)	135.49	77.11	172.27	78.48	254.19
托管费(万元)	33.87	19.28	43.07	19.62	63.55
其它费用(万元)	26.38	13.95	26.39	14.22	29.05
费用合计(万元)	501.65	305.24	728.88	377.04	1075.92
利润总额(万元)	788.70	442.47	2226.20	1123.21	2793.73
净利润(万元)	788.70	442.47	2226.20	1123.21	2793.73

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