博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.15亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
债券型名次	3515	3795	3978	4083	4253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.97	5.58	-	8.60
债券型名次	4426	4857	4787	4656	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02
3514	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.28	0.49	0.85
3515	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
3516	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36
3517	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.69	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99
3794	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3795	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
3796	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3797	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3977	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3978	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
3979	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.05	0.26	0.63	1.22
3980	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.05	0.26	0.43	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
4082	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
4083	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
4084	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
4085	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
4252	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99
4253	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.10	0.26	0.54	0.99
4254	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
4255	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
4425	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4426	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4427	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
4428	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4856	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
4857	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4858	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
4859	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4786	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
4787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4788	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4789	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4655	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4656	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4657	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4658	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4890	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4891	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4892	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60
4893	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	30.00	2978.79	9.47%
24江苏资产MTN001	20.00	2043.39	6.49%
24农发03	20.00	2024.09	6.43%
26兴业银行CD033	20.00	1980.53	6.30%
26平安银行CD010	20.00	1980.16	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.09	6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0860	1.0860	1.0859	1.0857	1.0856
累计净值(元)	1.0860	1.0860	1.0859	1.0857	1.0856

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