博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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累计净值：1.0748

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.45亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
债券型名次	3902	1374	4218	2591	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.16	6.49	-	7.48
债券型名次	3207	4745	4459	4590	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	博时裕泉纯债债券	0.04	0.08	0.45	0.69	1.23
3901	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.06	0.23	0.09	4.47
3902	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
3903	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.08	0.53	0.88	1.82
3904	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.03	0.49	0.70	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	博时裕发纯债债券	0.03	0.08	0.23	0.38	0.59
1373	博时裕泉纯债债券	0.04	0.08	0.45	0.69	1.23
1374	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
1375	博时中债0-3年国开行ETF	0.07	0.08	0.35	0.39	0.83
1376	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.08	0.53	0.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.32	0.61	1.30
4217	中信建投稳骏债券	0.07	-0.25	0.32	-0.69	0.08
4218	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
4219	财通资管睿安债券A	0.18	-0.40	0.31	-0.88	0.56
4220	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.31	0.62	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.32	0.58	1.32
2590	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.09	0.36	0.58	1.31
2591	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
2592	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.05	0.47	0.58	1.27
2593	长信稳航30天持有中短债债券C	0.04	0.09	0.30	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	中金金元A	0.06	-0.19	0.43	0.26	1.27
2867	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.04	0.09	0.30	0.58	1.27
2868	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.04	0.08	0.31	0.58	1.26
2869	财通资管鸿商中短债C	0.04	-0.02	0.41	0.49	1.26
2870	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.00	0.54	0.46	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	博时富添纯债债券A	1.38	6.56	12.23	17.48	19.59
3206	博时聚润纯债债券	1.38	5.89	8.96	16.62	31.75
3207	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
3208	财通资管鸿达纯债债券E	1.38	4.02	7.84	13.96	24.33
3209	长盛盛和纯债C	1.38	6.17	10.88	17.98	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	鹏华普天债券B	1.14	4.17	7.31	14.19	131.49
4744	山证超短债基金A	1.57	4.17	8.25	16.28	25.05
4745	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
4746	长信稳航30天持有中短债债券A	1.61	4.16	8.83	-	8.75
4747	东方臻善纯债债券A	1.50	4.16	6.85	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.81	6.50	-	7.43
4458	招商招景纯债D	1.28	3.96	6.50	-	9.94
4459	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
4460	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.20	6.49	12.18	15.08
4461	华润元大润鑫债券A	0.08	3.71	6.49	11.89	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.92	6.40	-	7.46
4589	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.99	6.54	-	7.62
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.48	5.87	-	7.01
4592	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.94	6.39	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	天弘招利短债A	1.50	4.24	7.37	-	7.50
4865	中信建投景晟债券A	-1.60	4.72	6.96	-	7.49
4866	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	4.16	6.49	-	7.48
4867	中银惠利半年定期开放债券B	1.32	6.48	0.00	-	7.47
4868	蜂巢添益纯债E	1.17	4.73	9.17	-	7.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5001.11	9.18%
25招商银行CD002	50.00	4970.93	9.12%
25华夏银行CD166	50.00	4941.63	9.07%
25浦发银行CD184	50.00	4934.60	9.06%
25邮储银行CD041	50.00	4929.42	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9074.07	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745	1.0744
累计净值(元)	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745	1.0744

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