博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.72亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
债券型名次	4331	4178	4227	4782	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.47	6.14	-	8.02
债券型名次	4040	4800	4586	4604	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.35	0.66	0.39
4330	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.33	0.61	0.36
4331	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4332	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.36	0.85	1.49	0.92
4333	财通安瑞短债债券A	0.02	0.22	0.56	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	博时安盈债券A	0.02	0.16	0.41	0.89	0.46
4177	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.35	0.66	0.39
4178	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4179	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.64	0.39
4180	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.46	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4226	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4227	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4228	大成惠祥纯债债券	0.02	0.15	0.42	1.00	0.43
4229	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.19	0.47	0.72	0.49
4781	博时富恒一年定开债发起式	0.01	-0.05	0.44	0.72	0.45
4782	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4783	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.21	0.44	0.72	0.46
4784	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.21	0.50	0.72	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中银恒泰9个月持有期债券C	0.08	-0.10	-0.33	0.15	0.46
4768	博时富恒一年定开债发起式	0.01	-0.05	0.44	0.72	0.45
4769	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4770	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.17	0.41	0.75	0.45
4771	淳厚稳惠债券A	0.03	0.10	0.39	0.75	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	博时聚盈纯债债券	1.43	4.45	9.75	19.25	43.06
4039	博时裕恒纯债债券	1.43	3.53	7.65	14.03	41.78
4040	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4041	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06
4042	蜂巢丰嘉债券C	1.43	4.03	6.44	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	永赢月月享30天持有期短债C	1.46	3.48	0.00	-	7.33
4799	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.48	5.47	11.68	18.47
4800	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4801	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.47	6.72	12.01	23.20
4802	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇安中短债债券C	1.44	3.01	6.15	13.27	20.36
4585	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.08	6.15	11.00	19.01
4586	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4587	长江安享纯债18个月定开A	1.73	3.96	6.14	11.56	12.54
4588	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.46	6.14	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.33	6.08	-	8.00
4603	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.32	6.21	-	8.18
4604	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4605	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.07	5.50	-	7.49
4606	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.33	6.04	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4909	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.37	5.64	-	8.02
4910	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.43	3.47	6.14	-	8.02
4911	方正富邦鸿远债券A	-8.12	5.42	6.64	-	8.02
4912	景顺长城景颐辰利债券C	4.34	6.28	0.00	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD184	50.00	4972.11	8.69%
25光大银行CD113	50.00	4964.68	8.68%
25广州农村商业银行CD060	50.00	4967.83	8.68%
25浦发银行CD184	50.00	4956.69	8.67%
25浙商银行CD090	50.00	4953.51	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.83	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	1.0800
累计净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	1.0800

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