博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0756 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0756

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.45亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
债券型名次	3034	3658	4374	2448	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.93	6.32	-	7.56
债券型名次	2763	4723	4476	4567	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	博时裕盛纯债	0.02	0.01	0.31	0.40	0.02
3033	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
3034	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
3035	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
3036	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	博时裕利纯债债券	0.00	0.12	0.29	-0.09	0.00
3657	博时裕泰纯债债券	0.01	0.12	0.40	0.39	0.01
3658	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
3659	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.12	0.44	0.01	-0.04
3660	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.12	0.38	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4373	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.14	0.30	0.31	0.00
4374	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
4375	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.30	0.41	0.02
4376	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.11	0.30	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
2447	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.17	0.47	0.57	0.05
2448	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
2449	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
2450	长江安享纯债18个月定开C	0.08	0.17	0.41	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	博时裕盛纯债	0.02	0.01	0.31	0.40	0.02
3168	博时裕顺纯债债券	0.02	0.17	0.61	1.36	0.02
3169	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02
3170	渤海汇金汇添益3个月定开	0.02	0.18	0.64	-0.12	0.02
3171	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中泰青月中短债C	1.36	4.20	7.33	13.04	17.99
2762	宝盈安泰短债债券C	1.35	4.14	7.68	13.10	21.59
2763	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
2764	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	4.17	8.16	-	10.21
2765	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.48	6.88	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	同泰中短债C	0.46	3.94	4.68	-	6.92
4722	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4723	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4724	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.93	6.22	-	11.96
4725	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.48	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
4475	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28
4476	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4477	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	-	15.10
4478	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.71	6.22	-	7.54
4566	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4567	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4568	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4569	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.79	7.57
4885	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.41	5.46	0.00	-	7.57
4886	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4887	大成景泽中短债债券A	0.29	3.85	7.10	-	7.56
4888	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.49	4.77	6.42	-	7.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5001.11	9.18%
25招商银行CD002	50.00	4970.93	9.12%
25华夏银行CD166	50.00	4941.63	9.07%
25浦发银行CD184	50.00	4934.60	9.06%
25邮储银行CD041	50.00	4929.42	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9074.07	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	1.0754
累计净值(元)	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	1.0754

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