博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0870

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.02亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
债券型名次	4433	3766	3895	4038	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.94	5.59	-	8.70
债券型名次	4340	4849	4786	4638	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	博时信用优选债券A	0.05	0.15	0.34	0.61	1.10
4432	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93
4433	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
4434	财通资管丰和两年定开债券A	0.05	0.20	0.39	0.64	0.99
4435	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.26	0.71	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	博时安悦短债A	0.06	0.14	0.39	0.76	1.39
3765	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
3766	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
3767	财通资管鸿达纯债债券C	0.06	0.14	0.33	0.60	1.12
3768	财通资管鸿福短债债券A	0.05	0.14	0.37	0.71	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3894	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3895	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
3896	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.30	0.52	1.01
3897	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
4037	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65
4038	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
4039	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.07	0.26	0.54	1.10
4040	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.07	0.25	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
4275	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.14	0.30	0.54	1.08
4276	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
4277	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	博时稳健增利债券A	1.26	10.57	16.06	-	16.01
4339	博时信用优选债券A	1.26	3.13	6.42	14.86	21.13
4340	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4341	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
4342	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4848	招商产业债券C	1.09	2.95	6.49	13.34	53.45
4849	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4850	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4851	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	广发集裕债券A	-5.80	4.22	5.60	3.38	42.56
4785	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4786	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4787	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
4788	平安双盈添益债券C	1.04	2.01	5.59	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4637	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4638	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4639	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4640	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4882	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4883	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4884	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4885	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2030.98	6.72%
26浦发银行CD076	20.00	1987.04	6.57%
26平安银行CD010	20.00	1987.48	6.57%
26兴业银行CD033	20.00	1987.87	6.57%
26上海银行CD042	20.00	1984.96	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.98	6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0870	1.0870	1.0868	1.0867	1.0865
累计净值(元)	1.0870	1.0870	1.0868	1.0867	1.0865

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