博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0812 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0812

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.78亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
债券型名次	3624	4633	4211	4583	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.41	6.12	-	8.12
债券型名次	4064	4897	4650	4586	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49
3623	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
3624	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
3625	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.18	0.54	0.83	0.66
3626	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.51	1.35	2.11	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.53
4632	博时裕泰纯债债券	0.02	0.17	0.49	0.77	0.64
4633	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
4634	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.17	0.46	0.86	0.58
4635	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.17	0.53	0.91	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15
4210	泓德裕泰债券A	0.11	0.25	0.46	1.62	1.19
4211	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
4212	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.18	0.45	0.85	0.62
4213	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.23	0.56	0.75	0.66
4582	博时富源纯债债券	0.07	0.36	0.94	0.75	1.02
4583	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
4584	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.75	0.54
4585	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55
4783	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4784	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.17	0.45	0.75	0.54
4785	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.75	0.54
4786	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.18	0.43	0.74	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	16.09	27.52
4063	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	12.28	30.39
4064	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4065	长信富全纯债一年定开债券C	1.44	3.47	7.42	10.40	28.74
4066	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.52	7.89	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	13.33	14.58
4896	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4897	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4898	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	11.23	18.68
4899	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	13.39	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	-	33.54
4649	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	15.84	34.54
4650	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4651	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.86	6.12	23.76	107.84
4652	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	11.83	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4585	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25
4586	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4587	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
4588	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
4922	中信建投景晟债券A	-1.99	3.33	7.14	-	8.13
4923	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4924	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.81	4.22	7.99	-	8.11
4925	财通资管睿安债券C	0.49	5.87	0.00	-	8.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	50.00	5329.02	14.08%
25农发清发12	50.00	5084.71	13.43%
25光大银行CD233	30.00	2985.90	7.89%
26交通银行CD049	30.00	2983.75	7.88%
26杭州银行CD023	30.00	2974.80	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14479.84	38.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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日-2018年4月2日)、博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年 8月 22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0811	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810
累计净值(元)	1.0811	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810

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