博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0831 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0831

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.78亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
债券型名次	3266	3092	4409	4492	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.16	5.68	-	8.31
债券型名次	4199	4880	4782	4619	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.48	0.98	1.01
3265	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.09	0.77	1.43	1.37
3266	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
3267	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.07	0.40	0.80	0.83
3268	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	博时裕泉纯债债券	0.03	0.08	0.42	1.01	1.05
3091	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
3092	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
3093	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.57	1.50	1.48
3094	博远增益纯债债券A	0.09	0.08	0.68	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
4408	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72
4409	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
4410	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.04	0.29	0.89	0.91
4411	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70
4491	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4492	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
4493	财通资管双安债券C	-0.35	-0.25	-0.08	0.71	0.99
4494	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4619	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4620	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.29	0.71	0.72
4621	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4622	蜂巢丰远债券C	0.02	0.06	0.39	0.75	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
4198	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4199	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4200	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
4201	大成惠裕定开纯债债券	1.27	5.50	9.22	17.03	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
4879	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4881	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4882	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89
4781	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
4782	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4783	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	3.00	5.68	12.69	12.90
4784	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4618	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4619	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4620	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74
4621	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	5.56	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4933	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
4934	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4935	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4936	民生加银转债优选A	-2.31	-3.13	0.37	-21.37	8.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	50.00	5329.02	14.08%
25农发清发12	50.00	5084.71	13.43%
25光大银行CD233	30.00	2985.90	7.89%
26交通银行CD049	30.00	2983.75	7.88%
26杭州银行CD023	30.00	2974.80	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14479.84	38.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	1.0828
累计净值(元)	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	1.0828

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