博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：3.15亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
债券型名次	4067	4105	4184	4269	4644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.99	5.55	-	8.37
债券型名次	4600	4794	4782	4605	4927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.00	0.22	0.62	0.71
4066	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60
4067	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4068	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.08	0.35	0.87	1.01
4069	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.74	0.90
4104	博时民丰纯债债券C	0.01	0.07	0.44	1.19	1.31
4105	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4106	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4107	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.07	0.31	0.85	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	安信尊享添益债券A	0.08	0.36	0.23	0.55	1.35
4183	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4184	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4185	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.59	0.71
4186	长信稳恒债券A	0.02	0.01	0.23	0.79	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4268	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4269	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4270	广发招财短债E	0.01	0.08	0.26	0.66	0.77
4271	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.64	0.78
4643	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4644	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.66	0.77
4645	东方卓行18个月定开债券C	0.07	0.30	0.50	0.69	0.77
4646	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.91	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14
4599	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.02	24.93
4600	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4601	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.67	15.50	17.01
4602	富国汇泽一年定期开放债券C	1.25	3.69	7.85	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	浦银普瑞C	1.55	3.00	5.71	10.87	18.75
4793	永赢安泰中短债C	1.35	3.00	5.64	-	8.65
4794	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4795	长安泓润纯债债券C	1.99	2.99	7.93	14.79	31.52
4796	长安泓润纯债债券E	1.98	2.99	7.93	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
4781	南方贺元利率债C	0.53	2.32	5.56	10.80	18.72
4782	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4783	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4784	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.03	5.48	-	8.35
4604	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.96	5.41	-	8.51
4605	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4606	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4607	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
4926	中邮睿泽一年持有债券A	3.54	8.39	7.00	-	8.39
4927	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.99	5.55	-	8.37
4928	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4929	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	30.00	2978.79	9.47%
24江苏资产MTN001	20.00	2043.39	6.49%
24农发03	20.00	2024.09	6.43%
26兴业银行CD033	20.00	1980.53	6.30%
26平安银行CD010	20.00	1980.16	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.09	6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0837	1.0836	1.0835	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.0837	1.0836	1.0835	1.0835	1.0835

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