博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)_最新动态

博时月月乐同业存单30天持有混合015824BOSHI YUELE INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT 30 DAY HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时月月乐同业存单30天持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁邦旺

基金规模：5.72亿元

博时月月乐同业存单30天持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
债券型名次	2434	4809	3961	3615	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.83	6.27	-	7.64
债券型名次	3081	4762	4528	4576	4914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07
2433	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
2434	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
2435	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.66	0.10
2436	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4808	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.25	0.49	0.10
4809	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
4810	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.66	0.10
4811	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.24	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
3960	博时裕乾纯债A	0.02	0.22	0.30	0.51	0.20
3961	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
3962	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.65	0.12
3963	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	博时裕荣纯债债券	0.04	0.26	0.38	0.60	0.24
3614	博时裕泰纯债债券	0.01	0.16	0.28	0.60	0.15
3615	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
3616	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.41	0.60	0.14
3617	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时月月乐同业存单30天持有混合一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	博时安悦短债C	0.01	0.11	0.36	0.67	0.09
5034	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09
5035	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
5036	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.23	0.49	0.09
5037	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
3080	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31
3081	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
3082	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
3083	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
4761	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.49	9.86
4762	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4763	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.35	29.33
4764	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	财通资管丰和两年定开债券C	1.91	4.06	6.28	-	15.14
4527	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.28	-	11.08
4528	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4529	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.34	20.26
4530	大成景盛一年定期债券C	3.52	9.64	6.27	11.36	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64
4575	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4576	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4577	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
4578	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时月月乐同业存单30天持有混合一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
4913	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
4914	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4915	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.01	4.08	7.32	-	7.64
4916	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD184	50.00	4972.11	8.69%
25光大银行CD113	50.00	4964.68	8.68%
25广州农村商业银行CD060	50.00	4967.83	8.68%
25浦发银行CD184	50.00	4956.69	8.67%
25浙商银行CD090	50.00	4953.51	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.83	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0764	1.0763	1.0763	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0764	1.0763	1.0763	1.0763	1.0762

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