贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_资产配置

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1072.19	14.45%
债券	6281.96	84.63%
银行存款和结算备付金	68.30	0.92%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：7422.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.79	52.70	0.88%
中国电信	601728	7.80	51.95	0.87%
中国移动	600941	0.46	48.15	0.81%
美的集团	000333	0.64	46.50	0.78%
比亚迪	002594	0.40	43.68	0.73%
中兴通讯	000063	0.80	36.51	0.61%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.54%
中国联通	600050	4.71	25.91	0.43%
中国平安	601318	0.40	22.04	0.37%
中际旭创	300308	0.05	20.18	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.54%
金融业	0.01	1.52%
房地产业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	68.10	1.07%
贵州茅台	600519	0.04	56.38	0.89%
五粮液	000858	0.46	54.69	0.86%
中国平安	601318	0.95	52.71	0.83%
招商银行	600036	1.13	51.92	0.82%
华泰证券	601688	2.42	43.10	0.68%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.68%
云南白药	000538	0.65	36.26	0.57%
平安银行	000001	3.00	36.21	0.57%
格力电器	000651	0.77	34.59	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.69%
金融业	0.03	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.99	90.42	1.31%
立讯精密	002475	1.76	71.97	1.04%
宁德时代	300750	0.25	63.23	0.91%
招商银行	600036	1.37	59.31	0.86%
海力风电	301155	0.93	58.67	0.85%
中国银河	06881	8.05	57.50	0.83%
恒立液压	601100	0.71	56.47	0.82%
巨化股份	600160	2.16	53.37	0.77%
北方华创	002371	0.12	49.92	0.72%
安徽合力	600761	2.03	38.96	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.41%
金融	0.02	2.41%
金融业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.74%
信息技术	0.00	0.57%
工业	0.00	0.52%
通信服务	0.00	0.40%
可选消费	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
能源	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1069.30	14.22%
25国债16	7.30	733.41	9.75%
25国债11	6.00	593.10	7.89%
18京投09	5.00	518.47	6.90%
25国债19	4.60	461.49	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3068.55	40.81%
企业债	1841.08	24.49%
金融债券	1069.30	14.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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