贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数[2026-07-08]

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累计净值：1.0482

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.11亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
混合型名次	2520	5208	5665	5074	5548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.64	4.31	-	4.82
混合型名次	6254	6788	5807	7204	5814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
2519	鑫元安鑫回报A	-0.24	0.89	4.22	2.91	3.64
2520	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
2521	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
2522	大成汇享一年持有混合A	-0.25	0.98	1.39	3.86	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中欧盛世成长混合(LOF)A	-5.12	-0.81	19.97	-2.77	-0.49
5207	中欧盛世成长混合(LOF)E	-5.12	-0.81	19.98	-2.77	-0.49
5208	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
5209	国投瑞银核心企业混合	-1.81	-0.82	6.10	-0.41	4.56
5210	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	-0.64	-0.82	-4.45	-9.32	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	贝莱德港股通远景视野混合A	0.58	-5.52	-0.83	-10.96	-8.26
5664	南方新兴产业混合C	1.03	-0.09	-0.83	-0.87	0.46
5665	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
5666	易方达稳泰一年持有混合A	-0.01	-1.24	-0.84	0.25	0.49
5667	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.14	-1.39	-0.85	-0.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	东方红策略精选混合C	-0.08	-0.50	0.07	-0.95	-0.24
5073	信诚新悦A	1.01	1.44	3.66	-0.95	1.43
5074	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
5075	兴银兴慧一年持有混合A	-0.31	-0.82	-1.04	-0.97	0.35
5076	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-2.66	28.34	3.16	-0.98	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	广发稳健增长混合A	-0.27	-0.49	-0.07	-2.62	-0.68
5547	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.07	0.02	-1.19	-0.68
5548	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.25	-0.82	-0.84	-0.96	-0.69
5549	天弘裕新A	-0.13	-0.70	-1.41	-1.23	-0.69
5550	招商稳兴混合C	-0.43	0.23	0.19	-1.11	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-24.22	68.45
6253	国联安行业领先混合	1.52	19.18	-0.37	-7.28	99.93
6254	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.51	3.64	4.31	-	4.82
6255	红土创新稳健混合C	1.51	4.57	10.66	23.63	55.00
6256	海富通阿尔法对冲混合A	1.50	-4.45	-4.47	-11.11	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	国泰合益混合A	-1.42	3.65	0.90	-1.77	-0.95
6787	鹏扬景创混合A	-0.97	3.65	4.80	0.83	7.46
6788	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.51	3.64	4.31	-	4.82
6789	工银聚和一年定开混合C	-0.87	3.64	4.21	-	21.98
6790	信诚新旺混合(LOF)C	1.28	3.63	2.99	5.20	55.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	广发恒誉混合A	0.96	9.74	4.32	6.83	9.59
5806	中银珍利混合C	-0.16	4.23	4.32	5.39	62.57
5807	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.51	3.64	4.31	-	4.82
5808	博时恒玺一年持有期混合C	9.90	11.24	4.31	-	4.57
5809	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-1.85	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	南方君誉混合A	17.63	25.89	18.85	-	18.51
7203	南方君誉混合C	16.97	24.44	16.78	-	15.99
7204	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.51	3.64	4.31	-	4.82
7205	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.12	2.84	3.07	-	3.33
7206	天弘广盈六个月持有混合A	3.95	12.03	14.13	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	博时战略新材料主题混合A	18.72	22.37	23.25	-0.91	4.85
5813	工银聚益混合C	5.05	12.17	11.34	-	4.83
5814	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.51	3.64	4.31	-	4.82
5815	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
5816	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.26	52.55	0.90%
中国电信	601728	7.94	45.02	0.77%
温氏股份	300498	2.31	38.39	0.66%
爱美客	300896	0.24	28.14	0.48%
中国移动	600941	0.30	28.14	0.48%
中兴通讯	000063	0.77	24.98	0.43%
珀莱雅	603605	0.39	23.72	0.41%
保利发展	600048	3.58	20.84	0.36%
中国平安	601318	0.36	20.44	0.35%
比亚迪	002594	0.19	20.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.96%
金融业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0522	1.0508	1.0493	1.0527	1.0499
累计净值(元)	1.0522	1.0508	1.0493	1.0527	1.0499

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