贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.14亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
混合型名次	2392	5949	6094	6146	6291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.89	6.58	-	6.81
混合型名次	6770	6804	4548	7172	5612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	宝盈祥明一年定开混合A	0.24	0.33	0.18	-0.18	0.39
2391	宝盈祥明一年定开混合C	0.24	0.29	0.08	-0.38	0.35
2392	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
2393	长信内需成长混合C	0.24	5.31	7.41	12.45	5.12
2394	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	永赢股息优选C	2.69	1.22	2.92	4.88	1.57
5948	中邮优享一年定期开放混合C	-0.16	1.22	1.42	6.06	1.00
5949	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
5950	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.81	1.21	-1.47	3.48	1.25
5951	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.85	1.21	-0.42	17.62	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6093	中欧产业前瞻混合C	-6.37	-0.58	0.56	1.92	-0.68
6094	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
6095	博时健康生活混合C	-3.75	7.47	0.55	-5.02	7.56
6096	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	中加心悦混合A	-0.15	0.69	1.13	3.14	0.69
6145	华富益鑫灵活配置混合A	-0.48	1.21	1.69	3.13	1.22
6146	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
6147	财通资管品质消费混合发起式C	-3.83	0.80	-3.87	3.12	0.91
6148	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.26	2.89	2.54	3.12	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	易方达瑞信混合I	-0.02	1.18	2.30	3.86	1.20
6290	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.11	1.30	1.20	1.95	1.19
6291	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.24	1.21	0.55	3.12	1.19
6292	博道安远6个月定开混合	-0.77	1.11	1.08	2.15	1.19
6293	博远优享混合C	-0.65	0.92	1.30	7.82	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	金鹰民富收益混合C	4.68	13.05	-5.30	-	-3.43
6769	天弘安康颐享12个月持有A	4.68	11.85	8.68	-	11.10
6770	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
6771	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
6772	平安瑞兴一年定开混合A	4.66	19.29	28.38	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	中加聚庆定开混合C	4.93	8.91	8.79	-	36.62
6803	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.64	8.90	1.54	-	-1.49
6804	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
6805	广发内需增长混合A	-0.24	8.89	-1.93	-12.70	84.12
6806	嘉实稳惠6个月持有期混合C	5.29	8.89	8.87	6.42	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	汇添富进取成长混合C	51.53	65.03	6.59	-	10.62
4547	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.32	12.45	6.59	11.94	17.23
4548	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
4549	汇安核心价值混合A	40.51	58.04	6.57	-	-23.27
4550	华商健康生活混合	44.93	66.45	6.56	-21.07	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	南方君誉混合A	35.12	49.73	29.50	-	30.65
7171	南方君誉混合C	34.35	47.99	27.21	-	28.20
7172	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
7173	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
7174	天弘广盈六个月持有混合A	5.82	16.32	0.00	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-31.33	6.86
5611	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	2.04	6.85
5612	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
5613	长城产业趋势混合A	40.23	70.00	4.83	-	6.81
5614	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.56	12.00	7.20	-	6.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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标题：贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0730	1.0693	1.0661	1.0675	1.0655
累计净值(元)	1.0730	1.0693	1.0661	1.0675	1.0655

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