贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678BLACKROCK PRATT&PHELPS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.38亿元

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
混合型名次	4608	4145	7065	5378	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	0.00	0.00	-	1.70
混合型名次	4328	2478	1176	7088	4083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中银量化价值混合A	0.34	-0.70	13.60	5.21	-
4607	中银量化价值混合C	0.34	-0.74	13.48	4.99	-
4608	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
4609	博时第三产业混合	0.33	-3.33	5.72	-6.30	-8.13
4610	博时浦惠一年持有期混合A	0.33	-0.75	11.61	1.41	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中银珍利混合A	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4144	中银珍利混合C	0.08	0.08	0.59	0.76	2.05
4145	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
4146	博时汇誉回报混合C	0.27	0.07	16.49	21.21	19.78
4147	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.40	0.07	11.11	6.31	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.42	1.27	1.86	4.77
7064	中欧琪和灵活配置混合E	0.15	0.48	1.27	1.34	4.49
7065	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
7066	大成景瑞稳健配置混合A	-0.05	-0.05	1.26	-0.03	0.24
7067	汇添富优势企业精选混合C	-0.07	-4.17	1.26	-5.24	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	银华心诚灵活配置混合A	-0.14	-3.38	18.30	-0.31	2.37
5377	中融鑫锐精选一年持有混合C	1.15	-2.21	14.47	-0.31	-2.69
5378	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
5379	汇添富逆向投资混合A	0.13	-2.38	12.31	-0.32	15.14
5380	添富悦享定开混合	-0.22	-4.22	4.14	-0.32	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇金转型成长	1.51	-1.87	21.81	14.01	2.16
4967	招商兴福混合C	0.14	-0.01	3.23	0.58	2.16
4968	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.33	0.07	1.26	-0.32	2.15
4969	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.65	0.54	3.46	1.32	2.15
4970	工银食品饮料混合A	-1.35	-0.33	18.76	-4.76	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
4327	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
4328	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
4329	嘉实品质发现混合A	1.28	-15.14	0.00	-	-15.62
4330	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.27	-0.96	-3.58	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	宝盈半导体产业混合发起式A	4.89	0.00	0.00	-	26.17
2477	宝盈半导体产业混合发起式C	4.33	0.00	0.00	-	24.92
2478	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
2479	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.90	0.00	0.00	-	0.90
2480	贝莱德行业优选混合A	-1.51	0.00	0.00	-	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.11	-13.14	0.00	-	-28.83
1175	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.64	-14.02	0.00	-	-29.85
1176	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
1177	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.90	0.00	0.00	-	0.90
1178	贝莱德先进制造一年持有混合A	9.53	-2.29	0.00	-	-6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	南方君誉混合A	2.10	-2.93	0.00	-	-2.94
7087	南方君誉混合C	1.49	-4.10	0.00	-	-4.11
7088	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
7089	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.90	0.00	0.00	-	0.90
7090	天弘广盈六个月持有混合A	5.88	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	博道盛兴一年持有期混合	8.56	10.30	0.00	-	1.72
4082	永赢鑫享混合C	3.11	0.00	0.00	-	1.72
4083	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
4084	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70
4085	国富鑫颐收益混合C	3.91	1.02	0.00	-	1.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	5.30	42.88	0.80%
工商银行	01398	10.10	42.26	0.78%
中国海洋石油	00883	2.40	42.03	0.78%
中国移动	00941	0.60	39.74	0.74%
紫金矿业	601899	2.01	36.46	0.68%
中国石化	600028	4.00	27.84	0.52%
中信银行	00998	5.50	24.60	0.46%
招商银行	600036	0.65	24.45	0.45%
宁德时代	300750	0.07	17.63	0.33%
中国太保	02601	0.60	15.15	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融	0.01	2.24%
金融业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.36%
能源	0.01	1.04%
通信服务	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.10%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

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06-29贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.016	1.014	1.014	1.016
累计净值(元)	1.017	1.016	1.014	1.014	1.016

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