贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0597 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0597

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.11亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
混合型名次	5330	5769	5211	6122	5910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	4.32	5.83	-	5.97
混合型名次	6413	6713	5812	7200	5853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	安信民安回报一年持有混合A	0.09	0.20	-0.25	2.30	3.07
5329	安信稳健增利混合A	0.09	0.28	-0.02	2.46	3.15
5330	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
5331	东方红配置精选混合A	0.09	-0.64	-1.82	0.12	0.08
5332	东方量化成长灵活配置混合	0.09	6.88	6.04	24.68	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	易方达悦享一年持有混合C	0.05	-0.65	-0.83	0.79	0.50
5768	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.04	-0.65	-0.88	-0.25	-0.24
5769	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
5770	长盛成长龙头混合C	0.00	-0.66	-4.94	0.11	-0.27
5771	东方互联网嘉混合	1.44	-0.66	-12.14	-12.02	-14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	民生加银内核驱动混合A	0.17	1.34	-1.07	7.58	5.33
5210	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5211	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
5212	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.11	-0.01	-1.08	0.93	0.05
5213	汇添富安鑫智选混合C	0.76	-2.92	-1.08	8.73	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	中欧心益稳健6个月混合A	-0.06	-0.83	0.15	0.49	0.61
6121	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.15	-5.05	-5.58	0.48	0.47
6122	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
6123	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
6124	广发恒隆一年持有期混合C	-0.03	-0.92	-2.54	0.47	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	宏利创益混合B	0.12	0.35	-0.29	0.77	0.41
5909	泰康颐年混合C	0.01	0.32	0.20	0.24	0.41
5910	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.09	-0.66	-1.08	0.47	0.40
5911	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
5912	华夏稳福六个月持有混合C	0.08	-0.26	-0.63	0.26	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	中欧瑾灵灵活配置混合C	3.52	7.31	-1.36	-7.48	27.79
6412	安信新趋势混合C	3.51	6.67	9.47	17.58	57.08
6413	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.50	4.32	5.83	-	5.97
6414	华夏永利一年持有混合C	3.50	6.64	10.68	-	9.96
6415	东方红匠心甄选一年持有混合	3.47	7.93	10.42	14.07	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	长江红利回报混合型发起式A	-0.11	4.33	5.42	-	-2.25
6712	交银新成长混合	2.18	4.33	-0.96	-26.26	314.20
6713	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.50	4.32	5.83	-	5.97
6714	易方达磐恒九个月持有混合A	1.80	4.32	6.36	7.76	14.00
6715	长安鑫益增强混合A	2.46	4.31	8.58	17.59	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.10	7.03	5.84	-	8.40
5811	鹏华弘实混合A	1.91	4.12	5.84	3.71	51.73
5812	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.50	4.32	5.83	-	5.97
5813	鹏华安惠混合C	3.71	12.11	5.83	-1.15	10.05
5814	富国恒享回报12个月持有期混合C	2.43	8.02	5.82	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	南方君誉混合A	32.79	33.09	30.58	-	29.10
7199	南方君誉混合C	32.04	31.56	28.29	-	26.44
7200	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.50	4.32	5.83	-	5.97
7201	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	3.10	3.53	4.59	-	4.52
7202	天弘广盈六个月持有混合A	5.79	10.53	0.00	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	大成优质精选混合C	37.23	38.65	15.07	-	6.01
5852	富国均衡成长三年持有期混合C	42.00	47.82	39.00	-	5.99
5853	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.50	4.32	5.83	-	5.97
5854	浦银安盛光耀优选混合A	27.58	41.65	12.49	-	5.97
5855	永赢合嘉一年持有混合C	3.96	4.47	4.13	-	5.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.26	52.55	0.90%
中国电信	601728	7.94	45.02	0.77%
温氏股份	300498	2.31	38.39	0.66%
爱美客	300896	0.24	28.14	0.48%
中国移动	600941	0.30	28.14	0.48%
中兴通讯	000063	0.77	24.98	0.43%
珀莱雅	603605	0.39	23.72	0.41%
保利发展	600048	3.58	20.84	0.36%
中国平安	601318	0.36	20.44	0.35%
比亚迪	002594	0.19	20.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.96%
金融业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0587	1.0586	1.0627	1.0647	1.0637
累计净值(元)	1.0587	1.0586	1.0627	1.0647	1.0637

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