贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0664 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0664

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.14亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
混合型名次	4618	4352	3624	5413	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	5.28	5.98	-	6.64
混合型名次	6416	6743	4896	7195	5528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中融行业先锋6个月持有混合A	0.33	-2.98	1.96	2.74	2.92
4617	安信新目标混合A	0.32	0.42	-0.19	0.96	0.55
4618	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
4619	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
4620	博时先进制造混合C	0.32	1.78	4.07	15.64	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.06	-0.21	-0.30	1.30	0.76
4351	中银民丰回报混合	0.02	-0.21	-0.41	0.47	0.09
4352	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
4353	长盛电子信息主题混合	1.32	-0.22	-19.37	-0.73	0.25
4354	长盛同鑫行业配置混合C	1.31	-0.22	-0.39	4.82	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	招商兴福混合A	1.00	0.27	0.50	12.79	5.97
3623	泓德卓远混合C	1.45	0.89	0.50	5.50	4.87
3624	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
3625	大摩内需增长混合A	1.46	0.06	0.49	8.25	3.63
3626	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.12	0.35	0.49	2.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	天弘永利优佳混合A	0.12	-0.47	0.69	1.29	1.49
5412	银华招利一年持有期混合C	0.35	-0.31	-2.70	1.29	-0.32
5413	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
5414	财通多策略精选混合(LOF)	1.08	2.39	1.01	1.28	-0.27
5415	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.20	0.04	-0.76	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	银华汇利灵活配置混合C	0.11	0.38	0.86	1.18	1.04
5200	银华汇益一年持有期混合C	0.09	-0.15	0.45	1.78	1.04
5201	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.32	-0.22	0.49	1.28	1.03
5202	金鹰核心资源混合	1.46	-4.92	-10.75	-2.67	1.03
5203	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.17	0.50	1.01	1.24	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	华夏优势价值一年持有混合A	4.95	-3.01	-11.29	-	-8.11
6415	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.95	8.50	11.63	-	10.56
6416	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.94	5.28	5.98	-	6.64
6417	东方红匠心甄选一年持有混合	4.94	9.52	10.30	15.41	24.51
6418	鹏华稳享一年持有期混合C	4.94	4.62	3.85	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	广发消费品精选混合A	1.58	5.30	-15.19	-37.05	196.00
6742	宏利红利先锋混合C	13.30	5.29	-7.77	-	-0.49
6743	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.94	5.28	5.98	-	6.64
6744	渤海汇金量化成长混合	-3.95	5.28	0.00	-	-17.42
6745	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.34	5.26	8.84	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中加聚庆定开混合A	5.61	7.61	6.02	-	39.57
4895	交银鸿光一年混合A	4.28	7.52	6.01	-	7.96
4896	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.94	5.28	5.98	-	6.64
4897	大成景阳领先混合C	24.58	23.85	5.98	-	5.46
4898	国富鑫颐收益混合C	2.50	9.44	5.98	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	南方君誉混合A	41.53	38.75	27.95	-	32.59
7194	南方君誉混合C	40.72	37.14	25.70	-	29.94
7195	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.94	5.28	5.98	-	6.64
7196	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.51	4.45	4.72	-	5.20
7197	天弘广盈六个月持有混合A	6.79	13.63	0.00	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	安信楚盈一年持有混合C	6.29	11.84	7.92	-	6.67
5527	广发沪港深价值成长混合C	46.71	61.82	36.91	-	6.67
5528	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.94	5.28	5.98	-	6.64
5529	长城优选增强六个月持有混合C	4.92	6.34	5.11	5.85	6.62
5530	景顺成长龙头一年持有混合C	23.57	70.56	18.54	-	6.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0640	1.0630	1.0609	1.0630	1.0571
累计净值(元)	1.0640	1.0630	1.0609	1.0630	1.0571

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