贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260709[2026-07-10]

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更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.11亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
混合型名次	4492	5353	5502	5080	5563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.59	4.18	-	4.69
混合型名次	6281	6789	5833	7203	5866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通鑫灵活配置混合	17.39	57.22	99.73	96.65	98.12
2	工银主题策略混合A	16.44	54.96	117.81	118.55	147.21
3	工银主题策略混合C	16.43	54.89	117.54	118.01	146.62
4	金信优质成长混合	16.14	30.16	54.61	24.01	24.16
5	国泰新经济灵活配置混合A	15.65	59.76	125.97	99.64	118.93
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-0.36	-1.89	-9.84	-19.25	-16.18
4491	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
4492	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
4493	博道盛利6个月持有期混合	-0.37	-1.28	-0.55	0.85	2.44
4494	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	国泰成长价值混合A	15.29	60.36	124.50	99.49	117.58
4	国泰成长价值混合C	15.28	60.29	124.23	99.00	117.02
5	宏利中小盘混合	15.14	60.28	119.17	110.54	142.02
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华夏稳茂增益一年持有混合C	-1.22	-0.63	-1.04	-1.45	0.15
5352	招商丰凯混合A	-1.36	-0.63	-4.33	-7.67	-5.57
5353	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
5354	长安裕腾混合A	-0.43	-0.64	0.52	0.23	0.92
5355	光大保德信多策略智选18个月混合	1.13	-0.64	2.46	2.87	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
4	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
5	国泰新经济灵活配置混合A	15.65	59.76	125.97	99.64	118.93
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
5501	中融新机遇混合	-4.65	-4.45	-1.31	-1.42	3.20
5502	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
5503	博时均衡优选混合C	-0.98	0.98	-1.32	-3.71	-0.16
5504	信诚优胜精选混合C	-1.92	2.07	-1.32	-4.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
2	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
3	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
4	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
5	财通福鑫定开混合发起	-5.35	4.27	91.37	130.71	133.01
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	嘉实核心蓝筹混合C	2.63	15.15	10.63	-1.22	5.77
5079	天弘裕新A	-0.10	-0.54	-1.40	-1.23	-0.67
5080	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
5081	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
5082	华夏永泓一年持有混合C	0.75	1.11	1.57	-1.25	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
4	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
5	银华集成电路混合A	14.53	57.35	121.57	121.53	156.82
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-4.25	24.49	-5.37	-12.90	-0.80
5562	华宝事件驱动混合A	-8.78	-15.42	-15.21	-6.82	-0.80
5563	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
5564	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.02	-1.20	-1.41	-1.29	-0.81
5565	方正富邦远见成长混合C	-12.31	-10.34	15.15	-3.76	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	388.84	414.44	433.32	308.25	971.93
2	财通成长优选混合	363.04	400.97	416.24	315.23	780.70
3	财通匠心优选一年持有期混合A	360.52	387.52	409.58	-	255.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	357.58	404.37	0.00	-	467.31
5	财通匠心优选一年持有期混合C	356.91	379.86	397.56	-	244.01
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	工银民瑞一年持有混合A	1.27	9.64	6.93	-	12.00
6280	建信智远先锋混合A	1.27	-1.45	-18.56	-	-25.12
6281	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
6282	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
6283	红土创新稳进混合C	1.26	4.09	8.85	22.03	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	331.66	508.08	365.71	278.83	338.61
2	华商均衡成长混合C	329.14	500.88	357.45	267.70	325.06
3	东方惠新灵活配置混合A	290.45	497.29	459.09	273.83	408.96
4	东方惠新灵活配置混合C	289.31	493.77	454.57	270.70	369.88
5	前海开源沪港深乐享生活	338.71	468.88	331.76	315.95	624.75
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	泰康浩泽混合C	-0.95	3.61	4.48	3.82	3.85
6788	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.77	42.40
6789	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
6790	工银聚和一年定开混合C	-0.91	3.59	4.11	10.27	21.86
6791	中银广利混合A	2.15	3.59	4.15	4.56	53.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	290.45	497.29	459.09	273.83	408.96
2	东方惠新灵活配置混合C	289.31	493.77	454.57	270.70	369.88
3	景顺长城稳健回报混合A类	241.26	398.16	447.01	468.32	723.49
4	景顺长城稳健回报混合C类	240.69	396.48	443.25	462.06	681.58
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	226.81	414.15	433.78	337.06	588.44
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	万家惠裕回报6个月持有期混合C	2.14	8.37	4.19	8.51	8.38
5832	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.09	60.38
5833	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
5834	广发均衡优选混合A	7.60	5.51	4.18	3.05	3.35
5835	光大保德信睿盈混合A	42.56	47.22	4.17	-	-24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	264.47	466.86	313.17	480.21	1303.54
2	易方达瑞享灵活配置混合E	263.75	464.63	310.60	474.35	1034.91
3	景顺长城稳健回报混合A类	241.26	398.16	447.01	468.32	723.49
4	景顺长城稳健回报混合C类	240.69	396.48	443.25	462.06	681.58
5	华商优势行业混合	239.94	316.11	286.58	387.52	2650.01
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	南方君誉混合A	15.84	23.83	17.71	-	17.37
7202	南方君誉混合C	15.19	22.40	15.66	-	14.87
7203	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
7204	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
7205	天弘广盈六个月持有混合A	3.77	12.46	14.16	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.76	332.04	351.00	237.40	6138.07
2	华夏大盘精选混合A/B	74.71	108.07	71.77	34.30	5488.27
3	富国天瑞强势混合	135.85	156.22	124.23	78.63	3741.23
4	嘉实增长混合	48.21	64.50	31.77	-1.43	2987.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.31	75.23	52.19	16.07	2835.02
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-6.36	20.24	26.62	7.39	4.75
5865	大摩优质精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	4.72
5866	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
5867	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	2.86	4.69
5868	华安新动力灵活配置混合C	3.00	3.98	4.64	-	4.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.26	52.55	0.90%
中国电信	601728	7.94	45.02	0.77%
温氏股份	300498	2.31	38.39	0.66%
爱美客	300896	0.24	28.14	0.48%
中国移动	600941	0.30	28.14	0.48%
中兴通讯	000063	0.77	24.98	0.43%
珀莱雅	603605	0.39	23.72	0.41%
保利发展	600048	3.58	20.84	0.36%
中国平安	601318	0.36	20.44	0.35%
比亚迪	002594	0.19	20.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.96%
金融业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

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　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0469	1.0482	1.0522	1.0508	1.0493
累计净值(元)	1.0469	1.0482	1.0522	1.0508	1.0493

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