贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678BLACKROCK PRATT&PHELPS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.38亿元

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
混合型名次	4753	6229	7097	6060	5659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	0.00	0.00	-	1.77
混合型名次	5053	2734	1282	7073	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	宝盈现代服务业混合C	-0.12	-0.46	13.42	-3.90	3.23
4752	宝盈祥瑞混合C	-0.12	0.17	1.03	0.04	1.69
4753	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
4754	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.12	0.34	1.49	-0.73	1.88
4755	财通安华混合发起式C	-0.12	0.74	5.16	2.33	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.44	0.38	3.27	1.70	2.50
6228	安信浩盈6个月持有混合	0.10	0.37	1.08	0.00	4.34
6229	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
6230	大成盛享一年持有混合C	-0.41	0.37	2.47	1.36	5.04
6231	工银聚和一年定开混合A	-0.31	0.37	2.44	2.19	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	平安恒泰1年持有混合C	0.08	1.20	1.58	-2.15	-0.67
7096	中欧琪福混合C	0.05	1.33	1.58	0.82	3.30
7097	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
7098	华安宁享6个月混合A	-0.28	-0.26	1.57	0.81	2.22
7099	易方达新鑫混合E	-0.01	0.79	1.57	1.75	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	鹏华启航混合	-1.87	0.30	10.68	-0.53	8.04
6059	宝盈祥琪混合C	-0.71	-0.28	4.11	-0.54	5.70
6060	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
6061	广发消费品精选混合C	-0.17	4.86	14.75	-0.54	6.52
6062	华安新动力灵活配置混合A	0.05	0.26	0.43	-0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	银华汇利灵活配置混合A	0.06	0.40	0.00	0.64	2.23
5658	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	0.46	1.53	0.68	2.23
5659	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.12	0.37	1.57	-0.54	2.22
5660	博时荣华混合C	-1.48	4.33	11.33	-0.17	2.22
5661	华安宁享6个月混合A	-0.28	-0.26	1.57	0.81	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	易米开泰混合A	1.72	-14.38	0.00	-	-14.38
5052	宝盈祥泰混合C	1.71	0.83	0.80	12.58	16.68
5053	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.71	0.00	0.00	-	1.77
5054	国投瑞银开放视角精选混合C	1.71	2.36	-29.19	-	-32.83
5055	中信建投睿信C	1.71	-12.97	-32.55	-9.50	-31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	宝盈半导体产业混合发起式A	14.05	0.00	0.00	-	35.80
2733	宝盈半导体产业混合发起式C	9.45	0.00	0.00	-	29.74
2734	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.71	0.00	0.00	-	1.77
2735	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.31	0.00	0.00	-	0.98
2736	贝莱德行业优选混合A	1.40	0.00	0.00	-	-10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	贝莱德港股通远景视野混合A	4.19	-12.55	0.00	-	-27.82
1281	贝莱德港股通远景视野混合C	3.64	-13.44	0.00	-	-28.84
1282	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.71	0.00	0.00	-	1.77
1283	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.31	0.00	0.00	-	0.98
1284	贝莱德先进制造一年持有混合A	14.64	3.03	0.00	-	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	南方君誉混合A	5.34	0.00	0.00	-	-0.78
7072	南方君誉混合C	4.71	0.00	0.00	-	-1.96
7073	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.71	0.00	0.00	-	1.77
7074	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.31	0.00	0.00	-	0.98
7075	天弘广盈六个月持有混合A	6.68	0.00	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	7.34	6.79	-	1.78
4256	安信招信一年持有混合A	4.56	6.70	0.89	-	1.77
4257	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.71	0.00	0.00	-	1.77
4258	光大保德信瑞和混合A	23.48	-4.89	-12.55	-	1.77
4259	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	22.10	7.55	0.00	-	1.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	5.30	42.88	0.80%
工商银行	01398	10.10	42.26	0.78%
中国海洋石油	00883	2.40	42.03	0.78%
中国移动	00941	0.60	39.74	0.74%
紫金矿业	601899	2.01	36.46	0.68%
中国石化	600028	4.00	27.84	0.52%
中信银行	00998	5.50	24.60	0.46%
招商银行	600036	0.65	24.45	0.45%
宁德时代	300750	0.07	17.63	0.33%
中国太保	02601	0.60	15.15	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融	0.01	2.24%
金融业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.36%
能源	0.01	1.04%
通信服务	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.10%

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06-29贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.019	1.019	1.020	1.017	1.018
累计净值(元)	1.019	1.019	1.020	1.017	1.018

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