财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.26 |
41.19 |
24.75 |
-3.46 |
97.09 |
| 本期利润(万元) |
48.09 |
40.34 |
7.41 |
-3.11 |
192.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.16 |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1382.12 |
1420.61 |
1765.40 |
1929.40 |
2485.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
5.55 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.68 |
13.10 |
7.04 |
51.99 |
1.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7354.16 |
7302.16 |
5743.43 |
6629.02 |
11108.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1072.19 |
1246.91 |
1241.82 |
1071.91 |
3011.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
6281.96 |
6055.25 |
4501.61 |
5557.12 |
8096.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
3.16 |
2.62 |
3.26 |
7.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.79 |
0.66 |
0.82 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
7568.42 |
7356.08 |
5759.36 |
7217.27 |
14507.74 |
| 负债合计(万元) |
49.60 |
990.04 |
1107.54 |
1372.71 |
101.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7518.82 |
6366.04 |
4651.83 |
5844.57 |
14406.56 |
| 未分配利润(万元) |
322.95 |
131.50 |
89.82 |
60.95 |
-80.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
1.97 |
5.52 |
4.81 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
379.60 |
128.52 |
228.31 |
168.90 |
327.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.75 |
-34.67 |
137.05 |
100.31 |
49.67 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
279.50 |
95.98 |
370.89 |
274.02 |
390.17 |
| 管理人报酬(万元) |
40.20 |
20.86 |
45.82 |
30.36 |
156.47 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
5.21 |
11.46 |
7.59 |
39.12 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
8.47 |
19.97 |
10.57 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
93.19 |
51.55 |
109.68 |
68.37 |
412.81 |
| 利润总额(万元) |
186.32 |
44.43 |
261.21 |
205.65 |
-22.64 |
| 净利润(万元) |
186.32 |
44.43 |
261.21 |
205.65 |
-22.64 |
