贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679)_资产配置

贝莱德浦悦丰利一年持有混合C016679BLACKROCK PRATT&PHELPS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	603.79	9.79%
债券	5331.93	86.49%
银行存款和结算备付金	16.45	0.27%
其他资产	212.59	3.45%

资产总值：6164.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	5.30	42.88	0.80%
中国海洋石油	00883	2.40	42.03	0.78%
工商银行	01398	10.10	42.26	0.78%
中国移动	00941	0.60	39.74	0.74%
紫金矿业	601899	2.01	36.46	0.68%
中国石化	600028	4.00	27.84	0.52%
中信银行	00998	5.50	24.60	0.46%
招商银行	600036	0.65	24.45	0.45%
宁德时代	300750	0.07	17.63	0.33%
中国太保	02601	0.60	15.15	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融	0.01	2.24%
金融业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.36%
能源	0.01	1.04%
通信服务	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	7.00	50.47	0.86%
巨化股份	600160	2.02	48.74	0.83%
紫金矿业	601899	2.30	40.41	0.69%
宁德时代	300750	0.21	37.81	0.65%
公牛集团	603195	0.48	36.79	0.63%
中国移动	00941	0.50	35.14	0.60%
恒立液压	601100	0.71	33.07	0.57%
中天科技	600522	1.93	30.59	0.52%
中粮糖业	600737	3.12	29.92	0.51%
德业股份	605117	0.40	29.74	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.44%
金融	0.01	1.49%
采矿业	0.01	1.20%
能源	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.99%
通信服务	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
工业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	13.00	78.84	0.84%
公牛集团	603195	0.58	59.88	0.64%
昆药集团	600422	2.29	49.26	0.53%
紫金矿业	601899	2.80	47.10	0.50%
三花智控	002050	1.81	42.95	0.46%
潍柴动力	000338	2.46	41.06	0.44%
巨化股份	600160	1.61	38.09	0.41%
恒立液压	601100	0.77	38.60	0.41%
中国移动	600941	0.34	35.96	0.38%
爱柯迪	600933	1.78	34.41	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
能源	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	1.77	169.30	1.18%
巨化股份	600160	8.48	139.84	0.97%
山西汾酒	600809	0.60	138.44	0.96%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.96%
中国石油股份	00857	28.00	130.93	0.91%
恒立液压	601100	1.80	98.42	0.68%
紫金矿业	601899	7.44	92.70	0.64%
昆药集团	600422	4.22	88.03	0.61%
三花智控	002050	2.95	86.73	0.60%
工商银行	601398	18.10	86.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.94%
金融业	0.02	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
采矿业	0.02	1.09%
能源	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.22%
可选消费	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	10.00	1060.64	19.70%
22国开03	10.00	1034.53	19.21%
24国债04	5.50	558.96	10.38%
19河钢01	5.00	515.12	9.57%
鲁高KY02	4.00	420.53	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2271.77	42.18%
金融债券	2095.17	38.91%
国家债券	964.98	17.92%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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