贝莱德浦悦丰利混合C(016679)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合C016679BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0547 -0.0048(-0.45%)

累计净值：1.0547

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.61亿元

贝莱德浦悦丰利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
混合型名次	2373	5980	6169	6229	6314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.04	5.31	-	5.47
混合型名次	6860	6877	4702	7185	5723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	易方达瑞兴混合I	0.26	1.04	1.17	3.45	0.97
2372	易方达悦兴一年持有期混合C	0.26	3.05	3.17	6.31	3.80
2373	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
2374	长信内需成长混合A	0.25	5.37	7.57	12.79	5.16
2375	长信内需成长混合E	0.25	5.37	7.56	12.79	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	招商瑞文混合C	0.00	1.20	-0.94	1.06	1.13
5979	中银证券健康产业混合	-4.75	1.20	-5.58	-21.02	1.07
5980	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
5981	贝莱德中国新视野混合C	0.27	1.19	0.25	5.67	1.73
5982	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.09	1.19	0.62	3.86	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	安信稳健回报6个月混合A	0.32	0.78	0.46	0.47	0.75
6168	安信鑫安得利混合A	0.14	0.46	0.46	0.76	0.44
6169	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
6170	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	0.66	0.46	4.33	1.20
6171	九泰科盈价值混合A	-0.37	0.49	0.46	6.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.13	0.62	0.89	2.93	0.67
6228	中邮沪港深精选混合	-0.78	3.45	-4.76	2.93	4.41
6229	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
6230	广发稳裕混合C	0.18	1.21	1.48	2.92	0.98
6231	平安恒鑫混合A	0.13	2.46	2.02	2.91	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	中银新回报灵活配置混合C	0.11	1.13	1.76	3.34	1.18
6313	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	1.10	1.02	2.02	1.17
6314	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.25	1.19	0.46	2.92	1.17
6315	富国生物医药科技混合型A	-3.35	0.49	-2.84	-15.73	1.17
6316	富国天益价值混合C	-3.22	0.13	-5.33	13.68	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	永赢添添欣12个月持有混合A	4.29	9.53	13.70	-	15.71
6859	天弘安康颐养混合C	4.28	14.56	14.68	22.87	33.81
6860	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
6861	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	4.26	11.55	7.89	-	6.88
6862	长信稳健均衡6个月持有期混合C	4.26	10.40	-0.43	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	银华通利灵活配置混合C	4.58	8.07	3.58	2.14	35.86
6876	交银稳进丰利六个月持有期混合A	4.65	8.05	0.00	-	3.21
6877	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
6878	万家瑞益灵活配置混合C	5.32	8.03	0.64	1.52	58.47
6879	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华安沪港深优选混合	51.96	108.83	5.33	-20.10	36.16
4701	华宝海外中国混合	58.85	54.18	5.33	-24.13	67.90
4702	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
4703	华安新活力灵活配置混合C	5.08	16.07	5.30	-	-0.13
4704	华安新恒利灵活配置混合C	2.02	7.18	5.27	7.59	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	南方君誉混合C	34.35	47.99	27.21	-	28.20
7184	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.67	8.89	6.58	-	6.81
7185	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
7186	天弘广盈六个月持有混合A	5.82	16.32	0.00	-	14.68
7187	天弘广盈六个月持有混合C	5.28	15.17	0.00	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	2.63	5.49
5722	财通资管宸瑞一年持有期混合A	40.43	70.85	1.44	7.65	5.48
5723	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.26	8.04	5.31	-	5.47
5724	工银聚润6个月持有期混合C	9.93	20.30	7.08	-	5.47
5725	汇丰晋信龙头优势混合C	21.06	28.48	-0.16	-	5.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

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06-29贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0595	1.0558	1.0527	1.0541	1.0521
累计净值(元)	1.0595	1.0558	1.0527	1.0541	1.0521

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