贝莱德浦悦丰利混合C(016679)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合C016679BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260709[2026-07-10]

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累计净值：1.0321

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.48亿元

贝莱德浦悦丰利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
混合型名次	4511	5366	5540	5126	5614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.80	2.95	-	3.21
混合型名次	6355	6875	5962	7204	5982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通通鑫灵活配置混合	17.39	57.22	99.73	96.65	98.12
2	工银主题策略混合A	16.44	54.96	117.81	118.55	147.21
3	工银主题策略混合C	16.43	54.89	117.54	118.01	146.62
4	金信优质成长混合	16.14	30.16	54.61	24.01	24.16
5	国泰新经济灵活配置混合A	15.65	59.76	125.97	99.64	118.93
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
4510	泓德睿诚混合A	-0.37	-3.16	-8.60	-12.24	-8.78
4511	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
4512	博时恒裕持有期混合A	-0.38	0.53	-0.12	-2.35	-1.59
4513	博时恒裕持有期混合C	-0.38	0.50	-0.23	-2.57	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	国泰成长价值混合A	15.29	60.36	124.50	99.49	117.58
4	国泰成长价值混合C	15.28	60.29	124.23	99.00	117.02
5	宏利中小盘混合	15.14	60.28	119.17	110.54	142.02
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.12	-0.65	-2.44	-5.73	-3.83
5365	鹏华安泽混合C	-0.33	-0.65	-0.03	-0.24	-0.26
5366	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
5367	长安裕腾混合C	-0.44	-0.66	0.47	0.13	0.81
5368	长盛成长价值混合C	-2.88	-0.66	-5.13	-3.28	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
4	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
5	国泰新经济灵活配置混合A	15.65	59.76	125.97	99.64	118.93
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	汇安泓利一年持有期混合A	-0.06	-0.45	-1.38	-1.83	-1.71
5539	泓德致远混合C	-1.05	-0.93	-1.38	-2.06	0.04
5540	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
5541	广发稳健增长混合C	0.71	1.30	-1.39	-2.32	0.09
5542	农银汇理创新医疗混合	-4.78	15.77	-1.39	-11.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
2	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
3	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
4	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
5	财通福鑫定开混合发起	-5.35	4.27	91.37	130.71	133.01
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	大成卓享一年持有混合A	-1.06	0.50	0.08	-1.39	0.24
5125	中泰星宇价值成长混合C	2.27	-2.56	-0.59	-1.39	1.87
5126	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
5127	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
5128	大成优选混合(LOF)A	-1.88	4.41	0.02	-1.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	15.35	61.77	132.95	132.04	168.96
2	东方人工智能主题混合C	15.35	61.73	132.72	131.59	168.41
3	东方惠新灵活配置混合A	11.04	50.31	129.22	132.08	164.40
4	东方惠新灵活配置混合C	11.04	50.28	129.05	131.74	163.98
5	银华集成电路混合A	14.53	57.35	121.57	121.53	156.82
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	博时战略新材料主题混合C	-1.13	2.47	4.57	-8.16	-0.99
5613	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.23	0.34	0.13	-2.26	-0.99
5614	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.66	-1.39	-1.40	-1.00
5615	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
5616	淳厚信泽C	-7.32	1.22	-5.21	-13.54	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	388.84	414.44	433.32	308.25	971.93
2	财通成长优选混合	363.04	400.97	416.24	315.23	780.70
3	财通匠心优选一年持有期混合A	360.52	387.52	409.58	-	255.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	357.58	404.37	0.00	-	467.31
5	财通匠心优选一年持有期混合C	356.91	379.86	397.56	-	244.01
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.88	4.24	6.03	8.93	11.16
6354	平安恒鑫混合A	0.88	7.77	1.81	-0.34	2.19
6355	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
6356	招商均衡回报混合C	0.87	11.22	-1.67	-	-22.19
6357	中银珍利混合A	0.87	5.30	5.48	6.74	64.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	331.66	508.08	365.71	278.83	338.61
2	华商均衡成长混合C	329.14	500.88	357.45	267.70	325.06
3	东方惠新灵活配置混合A	290.45	497.29	459.09	273.83	408.96
4	东方惠新灵活配置混合C	289.31	493.77	454.57	270.70	369.88
5	前海开源沪港深乐享生活	338.71	468.88	331.76	315.95	624.75
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	中海海誉混合A	-0.47	2.84	-1.33	-4.78	-4.92
6874	鹏华安康一年持有期混合C	-0.18	2.81	4.64	-	2.81
6875	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
6876	鹏华弘康混合C	1.13	2.79	5.54	12.33	23.17
6877	民生加银价值发现一年持有期混合C	-8.43	2.77	4.37	-28.10	-29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	290.45	497.29	459.09	273.83	408.96
2	东方惠新灵活配置混合C	289.31	493.77	454.57	270.70	369.88
3	景顺长城稳健回报混合A类	241.26	398.16	447.01	468.32	723.49
4	景顺长城稳健回报混合C类	240.69	396.48	443.25	462.06	681.58
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	226.81	414.15	433.78	337.06	588.44
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	嘉实价值优势混合C	4.73	9.68	2.96	-	-3.66
5961	招商品质升级混合A	2.86	25.73	2.96	-31.34	-26.36
5962	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
5963	广发均衡优选混合C	7.17	4.67	2.93	1.01	1.10
5964	交银臻选回报混合A	2.96	4.67	2.89	6.36	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	264.47	466.86	313.17	480.21	1303.54
2	易方达瑞享灵活配置混合E	263.75	464.63	310.60	474.35	1034.91
3	景顺长城稳健回报混合A类	241.26	398.16	447.01	468.32	723.49
4	景顺长城稳健回报混合C类	240.69	396.48	443.25	462.06	681.58
5	华商优势行业混合	239.94	316.11	286.58	387.52	2650.01
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	南方君誉混合C	15.19	22.40	15.66	-	14.87
7203	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69
7204	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
7205	天弘广盈六个月持有混合A	3.77	12.46	14.16	-	14.38
7206	天弘广盈六个月持有混合C	3.26	11.35	12.47	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.76	332.04	351.00	237.40	6138.07
2	华夏大盘精选混合A/B	74.71	108.07	71.77	34.30	5488.27
3	富国天瑞强势混合	135.85	156.22	124.23	78.63	3741.23
4	嘉实增长混合	48.21	64.50	31.77	-1.43	2987.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.31	75.23	52.19	16.07	2835.02
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.18	12.13	3.69	-	3.23
5981	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	30.18	49.57	23.69	-3.32	3.23
5982	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
5983	泓德卓远混合A	84.14	117.19	68.20	6.68	3.21
5984	博时新能源汽车主题混合C	54.05	70.64	25.37	-4.86	3.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1.26	52.55	0.90%
中国电信	601728	7.94	45.02	0.77%
温氏股份	300498	2.31	38.39	0.66%
中国移动	600941	0.30	28.14	0.48%
爱美客	300896	0.24	28.14	0.48%
中兴通讯	000063	0.77	24.98	0.43%
珀莱雅	603605	0.39	23.72	0.41%
保利发展	600048	3.58	20.84	0.36%
中国平安	601318	0.36	20.44	0.35%
比亚迪	002594	0.19	20.00	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.96%
金融业	0.01	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%
房地产业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

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标题：美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元

　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0321	1.0333	1.0373	1.0360	1.0345
累计净值(元)	1.0321	1.0333	1.0373	1.0360	1.0345

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