我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5.64 21.48 13.72 -52.00 31.21
本期利润(万元) 1.90 50.01 42.72 -27.88 17.55
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.96 0.00 -0.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12.57 0.00 -73.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 1556.65 1528.40 2348.41 3721.45 6151.05
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 0.99 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.46 0.00 -0.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 -0.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 51.99 1.84 2.37
交易性金融资产(万元) 6629.02 11108.07 34546.97
其中:股票投资(万元) 1071.91 3011.51 4467.11
其中:债券投资(万元) 5557.12 8096.55 30079.85
应付管理人报酬(万元) 3.26 7.79 13.40
应付托管费(万元) 0.82 1.95 3.35
资产总计(万元) 7217.27 14507.74 35160.82
负债合计(万元) 1372.71 101.19 7949.42
所有者权益合计(万元) 5844.57 14406.56 27211.40
未分配利润(万元) 60.95 -80.57 164.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.81 12.95 0.79
投资收益(万元) 168.90 327.55 550.25
公允价值变动收益(万元) 100.31 49.67 -93.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 274.02 390.17 457.57
管理人报酬(万元) 30.36 156.47 80.73
托管费(万元) 7.59 39.12 20.18
其它费用(万元) 10.57 21.41 10.16
费用合计(万元) 68.37 412.81 233.12
利润总额(万元) 205.65 -22.64 224.45
净利润(万元) 205.65 -22.64 224.45