资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275.20 23.47%
债券 474.53 40.46%
银行存款和结算备付金 421.87 35.97%
其他资产 1.11 0.09%
资产总值:1172.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.00 29.79 2.59%
中国动力 600482 0.87 29.15 2.54%
ST人福 600079 1.26 24.15 2.10%
药明康德 603259 0.13 21.75 1.89%
山金国际 000975 0.86 19.57 1.70%
惠泰医疗 688617 0.07 17.77 1.55%
恒逸石化 000703 1.00 15.63 1.36%
广汇能源 600256 1.91 12.74 1.11%
海信视像 600060 0.46 12.63 1.10%
众兴菌业 002772 1.06 11.21 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 12.79%
采矿业 0.01 5.40%
科学研究和技术服务业 0.00 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
金融业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.95 49.44 4.33%
科伦药业 002422 1.20 46.22 4.05%
宁波银行 002142 1.50 44.53 3.90%
紫金矿业 601899 1.72 43.24 3.79%
华丰科技 688629 0.18 33.17 2.91%
睿创微纳 688002 0.21 33.21 2.91%
松发股份 603268 0.21 29.25 2.56%
东鹏饮料 605499 0.21 25.92 2.27%
川投能源 600674 1.72 24.37 2.14%
豪威集团 603501 0.24 22.76 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.90%
金融业 0.00 3.90%
采矿业 0.00 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.14%
批发和零售业 0.00 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2423 2.00 208.92 18.18%
24特国05 0.80 84.15 7.32%
25国债09 0.70 70.87 6.17%
23附息国债23 0.50 59.92 5.21%
25国债19 0.50 50.67 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.53 41.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%