博时鑫源混合A(003119)_资产配置

博时鑫源混合A003119BOSERA XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	597.99	49.20%
债券	525.00	43.19%
银行存款和结算备付金	59.36	4.88%
其他资产	33.15	2.73%

资产总值：1215.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.64	65.96	6.13%
山金国际	000975	2.69	65.45	6.08%
中国平安	601318	0.81	55.40	5.15%
国泰海通	601211	2.30	47.27	4.39%
双环传动	002472	0.84	39.82	3.70%
嘉益股份	301004	0.69	35.91	3.34%
紫金矿业	601899	0.96	33.09	3.08%
东鹏饮料	605499	0.12	32.09	2.98%
天山铝业	002532	1.75	28.32	2.63%
模塑科技	000700	1.88	27.03	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.15%
金融业	0.01	12.01%
采矿业	0.01	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.54	100.89	8.73%
紫金矿业	601899	2.54	74.78	6.47%
杭州银行	600926	4.11	62.76	5.43%
山金国际	000975	2.69	61.41	5.32%
东鹏饮料	605499	0.16	48.61	4.21%
华泰证券	601688	1.56	33.96	2.94%
嘉益股份	301004	0.54	33.35	2.89%
德业股份	605117	0.41	33.21	2.87%
赤峰黄金	600988	1.02	30.17	2.61%
淮北矿业	600985	2.39	29.47	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.83%
采矿业	0.02	16.95%
金融业	0.01	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.59	71.42	4.93%
中国平安	601318	1.02	56.59	3.91%
兴业银锡	000426	2.61	41.24	2.85%
广发证券	000776	2.37	39.84	2.75%
山金国际	000975	1.75	33.15	2.29%
圆通速递	600233	2.32	29.90	2.07%
承德露露	000848	3.25	29.67	2.05%
三七互娱	002555	1.48	25.59	1.77%
凌霄泵业	002884	1.44	22.95	1.59%
吉比特	603444	0.07	21.14	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	9.12%
制造业	0.01	8.57%
采矿业	0.01	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	4.00	57.72	3.58%
比亚迪	002594	0.15	56.23	3.48%
中国平安	601318	0.75	38.72	2.40%
川投能源	600674	2.00	32.08	1.99%
中国太保	601601	1.00	32.16	1.99%
山东高速	600350	3.00	31.98	1.98%
杭叉集团	603298	1.50	31.25	1.94%
宁沪高速	600377	2.00	30.56	1.89%
伟星新材	002372	2.50	29.93	1.85%
联赢激光	688518	1.75	28.40	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.00%
金融业	0.01	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.88%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	2.00	203.59	18.93%
24特国05	1.00	100.96	9.39%
25国债09	0.80	78.73	7.32%
24特国02	0.50	51.31	4.77%
25国债19	0.50	50.16	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	525.00	48.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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