博时鑫源混合A(003119)_最新动态

博时鑫源混合A003119BOSERA XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.728 0.001(0.05%)

累计净值：1.811

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

博时鑫源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于冰

2022-02-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.15亿元

博时鑫源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
混合型名次	6164	3646	6904	3793	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
混合型名次	4321	5498	4365	1642	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
博时鑫源混合A一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	中信建投聚利A	0.06	0.24	0.59	2.35	5.49
6163	安信优质企业三年持有混合C	0.05	0.73	21.37	3.88	10.12
6164	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
6165	博时鑫源混合C	0.05	0.28	1.64	2.02	2.07
6166	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.05	0.17	0.29	-1.10	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
博时鑫源混合A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	易方达悦盈一年持有期混合A	0.20	0.29	2.57	0.29	5.16
3645	安信新成长混合C	0.08	0.28	5.42	1.64	8.07
3646	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
3647	博时鑫源混合C	0.05	0.28	1.64	2.02	2.07
3648	东方民丰回报赢安混合A	0.38	0.28	2.24	-1.13	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
博时鑫源混合A一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
6903	中欧瑾尚混合A	0.39	-0.57	1.68	0.01	0.54
6904	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
6905	方正富邦均衡精选混合C	0.18	0.61	1.66	-1.63	-0.09
6906	富国融甄混合C	1.16	-0.99	1.66	-4.76	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
博时鑫源混合A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	金鹰大视野混合C	0.95	0.14	21.52	2.08	8.65
3792	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.24	-1.16	1.98	2.08	12.14
3793	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
3794	易方达瑞川灵活配置混合A	0.01	0.06	4.66	2.07	10.49
3795	易方达瑞弘混合C	0.13	0.03	1.95	2.07	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
博时鑫源混合A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	融通通慧混合A/B	0.04	0.56	1.09	0.83	2.22
4949	西部利得景程混合C	1.33	0.62	23.51	10.73	2.22
4950	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21
4951	大成消费主题混合C	1.43	3.41	19.60	-0.99	2.21
4952	广发价值增长混合C	1.24	-1.70	10.24	-4.40	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
博时鑫源混合A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	嘉实优质精选混合A	1.32	-21.46	-44.73	-	-40.99
4320	万家港股通精选混合C	1.32	-13.19	0.00	-	-29.22
4321	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
4322	华夏行业龙头混合	1.31	-8.04	-32.36	13.63	13.60
4323	融通新蓝筹混合	1.31	-15.71	-34.04	-6.63	329.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
博时鑫源混合A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	银华积极成长混合C	-3.80	-13.41	0.00	-	-34.58
5497	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.68	-13.44	-24.41	27.88	16.21
5498	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
5499	华安策略优选混合C	4.97	-13.45	-35.19	-	-36.69
5500	兴业兴睿两年持有期混合A	3.33	-13.45	0.00	-	-19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
博时鑫源混合A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	新华红利回报混合	0.92	-11.29	-13.18	18.00	55.91
4364	天弘精选混合A	3.55	-0.25	-13.23	31.50	229.24
4365	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
4366	九泰聚鑫混合C	-1.93	-5.46	-13.25	-	3.40
4367	天弘创新成长C	5.26	4.36	-13.25	-	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
博时鑫源混合A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏策略混合	3.29	-8.89	-29.33	24.25	539.10
1641	广发稳健策略混合	21.34	7.27	-14.73	24.23	35.29
1642	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
1643	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
1644	中银珍利混合A	2.05	1.97	0.42	24.20	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
博时鑫源混合A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	大摩健康产业混合A	-14.74	-29.89	-48.18	12.89	80.40
1110	招商丰泽混合A	11.23	5.44	11.09	45.87	80.30
1111	博时鑫源混合A	1.31	-13.45	-13.24	24.21	80.10
1112	中银蓝筹混合	-0.90	-17.49	-37.45	8.00	80.05
1113	前海联合泳隽混合C	-8.79	-11.74	-22.44	67.81	80.03

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	2.50	93.67	1.86%
完美世界	002624	7.50	88.80	1.76%
中际旭创	300308	0.75	84.68	1.68%
浪潮信息	000977	2.50	83.00	1.65%
生物股份	600201	7.50	80.78	1.60%
中国神华	601088	2.50	78.38	1.56%
京东方A	000725	20.00	78.00	1.55%
财通证券	601108	10.00	77.60	1.54%
华菱钢铁	000932	15.00	77.25	1.53%
中金公司	601995	2.00	76.10	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.17%
金融业	0.03	6.91%
采矿业	0.02	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.728	1.727	1.726	1.728	1.728
累计净值(元)	1.810	1.810	1.809	1.810	1.811

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