我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.53 |
-18.10 |
-20.41 |
-227.57 |
-66.18 |
| 本期利润(万元) |
18.66 |
8.41 |
-2.07 |
-199.12 |
-70.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
632.59 |
0.00 |
862.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1522.14 |
1650.55 |
2109.68 |
2194.49 |
1804.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.30 |
0.00 |
76.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.56 |
166.85 |
238.93 |
483.10 |
921.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3253.29 |
4674.92 |
5224.73 |
35069.22 |
58420.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1625.00 |
1500.01 |
3317.70 |
9533.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
3253.29 |
3049.92 |
3724.73 |
31751.53 |
48886.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.56 |
2.02 |
17.47 |
28.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.64 |
0.51 |
4.37 |
7.21 |
| 资产总计(万元) |
3312.49 |
5392.47 |
5834.52 |
35930.37 |
60094.33 |
| 负债合计(万元) |
11.34 |
356.59 |
187.59 |
3050.32 |
9084.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3301.15 |
5035.88 |
5646.93 |
32880.06 |
51009.52 |
| 未分配利润(万元) |
1353.73 |
2046.49 |
2535.56 |
16160.27 |
25296.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
14.12 |
9.93 |
17.70 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
-76.49 |
-354.20 |
-50.61 |
1040.73 |
269.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.39 |
3.50 |
-4.98 |
-1834.04 |
-1103.67 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.17 |
0.19 |
1.74 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-15.19 |
-334.42 |
-45.46 |
-773.87 |
-823.29 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
51.88 |
37.52 |
332.46 |
207.29 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
12.97 |
9.38 |
83.12 |
51.82 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
12.92 |
10.61 |
22.62 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
25.19 |
93.61 |
72.04 |
582.15 |
338.80 |
| 利润总额(万元) |
-40.38 |
-428.03 |
-117.49 |
-1356.02 |
-1162.09 |
| 净利润(万元) |
-40.38 |
-428.03 |
-117.49 |
-1356.02 |
-1162.09 |
