| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17.20 | 9.10 | 17.53 | -18.10 | -20.41 |
| 本期利润(万元) | -7.64 | 49.52 | 18.66 | 8.41 | -2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 487.01 | 0.00 | 632.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1104.93 | 1247.84 | 1522.14 | 1650.55 | 2109.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.74 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 82.69 | 0.00 | 77.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 0.83 | 50.56 | 166.85 | 238.93 | 483.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 1785.29 | 3253.29 | 4674.92 | 5224.73 | 35069.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1625.00 | 1500.01 | 3317.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 1785.29 | 3253.29 | 3049.92 | 3724.73 | 31751.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.93 | 1.63 | 2.56 | 2.02 | 17.47 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.41 | 0.64 | 0.51 | 4.37 |
| 资产总计(万元) | 1794.89 | 3312.49 | 5392.47 | 5834.52 | 35930.37 |
| 负债合计(万元) | 6.02 | 11.34 | 356.59 | 187.59 | 3050.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 1788.87 | 3301.15 | 5035.88 | 5646.93 | 32880.06 |
| 未分配利润(万元) | 766.03 | 1353.73 | 2046.49 | 2535.56 | 16160.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.20 | 3.50 | 14.12 | 9.93 | 17.70 |
| 投资收益(万元) | -33.28 | -76.49 | -354.20 | -50.61 | 1040.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 76.98 | 57.39 | 3.50 | -4.98 | -1834.04 |
| 其它收入(万元) | 0.49 | 0.42 | 2.17 | 0.19 | 1.74 |
| 收入合计(万元) | 48.39 | -15.19 | -334.42 | -45.46 | -773.87 |
| 管理人报酬(万元) | 18.45 | 11.46 | 51.88 | 37.52 | 332.46 |
| 托管费(万元) | 4.61 | 2.87 | 12.97 | 9.38 | 83.12 |
| 其它费用(万元) | 7.08 | 9.93 | 12.92 | 10.61 | 22.62 |
| 费用合计(万元) | 31.51 | 25.19 | 93.61 | 72.04 | 582.15 |
| 利润总额(万元) | 16.88 | -40.38 | -428.03 | -117.49 | -1356.02 |
| 净利润(万元) | 16.88 | -40.38 | -428.03 | -117.49 | -1356.02 |