博时乐臻定开混合(003331)_资产配置

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2304.59	10.94%
债券	18324.57	86.95%
银行存款和结算备付金	441.09	2.09%
其他资产	3.89	0.02%

资产总值：21074.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	15.00	393.30	1.87%
云铝股份	000807	13.00	340.60	1.62%
宁德时代	300750	0.70	203.78	0.97%
紫金矿业	601899	6.00	178.74	0.85%
广汇能源	600256	25.00	166.75	0.79%
中煤能源	601898	10.00	138.00	0.66%
中际旭创	300308	0.15	121.27	0.58%
中国动力	600482	3.00	100.53	0.48%
铜陵有色	000630	15.00	86.70	0.41%
大全能源	688303	5.00	79.95	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.43%
采矿业	0.05	2.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.00	377.10	1.81%
宁德时代	300750	0.50	196.50	0.94%
云铝股份	000807	8.00	177.12	0.85%
广汇能源	600256	30.00	148.20	0.71%
中国海油	600938	5.00	135.75	0.65%
神火股份	000933	6.00	127.20	0.61%
海尔智家	600690	6.00	122.46	0.59%
中远海特	600428	15.00	117.15	0.56%
中金黄金	600489	6.00	108.30	0.52%
赤峰黄金	600988	4.00	105.28	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.51%
采矿业	0.09	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.00	196.32	0.94%
云铝股份	000807	5.00	155.00	0.74%
国电电力	600795	30.00	145.20	0.69%
广汇能源	600256	20.00	133.40	0.64%
中国动力	600482	4.00	125.32	0.60%
洛阳钼业	603993	7.00	120.05	0.57%
铜陵有色	000630	20.00	116.20	0.55%
宁德时代	300750	0.25	100.42	0.48%
宝信软件	600845	4.00	92.00	0.44%
神火股份	000933	3.00	92.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.98%
采矿业	0.05	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	15.00	75.60	0.99%
美的集团	000333	0.92	71.90	0.94%
中国平安	601318	1.00	68.40	0.90%
三角防务	300775	2.00	60.80	0.80%
铜陵有色	000630	10.00	60.10	0.79%
伊利股份	600887	2.00	57.20	0.75%
紫金矿业	601899	1.60	55.15	0.72%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.72%
伯特利	603596	1.00	51.27	0.67%
东阿阿胶	000423	1.00	49.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
金融业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	30.00	3036.02	14.43%
25国债15	19.97	2006.84	9.54%
26国债06	10.00	1007.67	4.79%
26财通G3	10.00	1008.90	4.79%
26信投G4	10.00	1005.78	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8038.60	38.20%
国家债券	6251.05	29.71%
可转债	1021.68	4.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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