资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3061.64 13.70%
债券 16463.97 73.67%
银行存款和结算备付金 542.44 2.43%
其他资产 2278.76 10.20%
资产总值:22346.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 377.10 1.81%
宁德时代 300750 0.50 196.50 0.94%
云铝股份 000807 8.00 177.12 0.85%
广汇能源 600256 30.00 148.20 0.71%
中国海油 600938 5.00 135.75 0.65%
神火股份 000933 6.00 127.20 0.61%
海尔智家 600690 6.00 122.46 0.59%
中远海特 600428 15.00 117.15 0.56%
中金黄金 600489 6.00 108.30 0.52%
赤峰黄金 600988 4.00 105.28 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.51%
采矿业 0.09 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.00 196.32 0.94%
云铝股份 000807 5.00 155.00 0.74%
国电电力 600795 30.00 145.20 0.69%
广汇能源 600256 20.00 133.40 0.64%
中国动力 600482 4.00 125.32 0.60%
洛阳钼业 603993 7.00 120.05 0.57%
铜陵有色 000630 20.00 116.20 0.55%
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.48%
神火股份 000933 3.00 92.40 0.44%
宝信软件 600845 4.00 92.00 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.98%
采矿业 0.05 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
建筑业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 10.00 1150.88 5.53%
26财通G3 10.00 1004.77 4.83%
26厦国贸SCP010 10.00 1005.01 4.83%
26鄂交投SCP003 10.00 1004.86 4.83%
26长城证券CP006 10.00 1003.41 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7011.64 33.71%
国家债券 1549.45 7.45%
可转债 1379.26 6.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%