博时乐臻定开混合(003331)_资产配置

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1135.33	17.64%
债券	4880.10	75.81%
银行存款和结算备付金	102.23	1.59%
其他资产	319.75	4.97%

资产总值：6437.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	15.00	75.60	0.99%
美的集团	000333	0.92	71.90	0.94%
中国平安	601318	1.00	68.40	0.90%
三角防务	300775	2.00	60.80	0.80%
铜陵有色	000630	10.00	60.10	0.79%
伊利股份	600887	2.00	57.20	0.75%
紫金矿业	601899	1.60	55.15	0.72%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.72%
伯特利	603596	1.00	51.27	0.67%
东阿阿胶	000423	1.00	49.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
金融业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
采矿业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	20.00	99.60	1.32%
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.23%
中国石油	601857	10.00	80.60	1.07%
神火股份	000933	4.00	80.04	1.06%
皖能电力	000543	10.00	71.00	0.94%
牧原股份	002714	1.20	63.60	0.85%
赤峰黄金	600988	2.00	59.16	0.79%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	0.78%
云铝股份	000807	2.50	51.50	0.68%
四方股份	601126	2.50	50.48	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.77%
采矿业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
建筑业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	20.01	96.85	1.34%
格力电器	000651	2.00	89.84	1.25%
中国平安	601318	1.50	83.22	1.15%
宁德时代	300750	0.30	75.67	1.05%
牧原股份	002714	1.50	63.02	0.87%
科达利	002850	0.54	61.11	0.85%
中国联通	600050	10.50	56.07	0.78%
中际联合	605305	2.00	55.56	0.77%
华电国际	600027	9.00	49.23	0.68%
石英股份	603688	1.25	44.02	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
金融业	0.01	1.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.00	90.92	1.27%
国电电力	600795	20.01	88.84	1.24%
国投电力	600886	6.00	86.58	1.21%
华电国际	600027	15.00	86.25	1.20%
中际联合	605305	3.00	84.30	1.18%
海螺水泥	600585	3.01	73.11	1.02%
紫金矿业	601899	4.00	72.48	1.01%
广联达	002410	5.00	72.45	1.01%
宁德时代	300750	0.27	68.29	0.95%
中国太保	601601	2.00	64.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.43%
采矿业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	20.00	2006.50	26.35%
24特国01	6.00	628.29	8.25%
24特国02	6.00	615.73	8.09%
25国债08	6.00	606.06	7.96%
21太原国投MTN001	5.00	513.17	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3856.58	50.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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