博时乐臻定开混合(003331)_资产配置

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1582.55	17.82%
债券	6764.62	76.18%
银行存款和结算备付金	414.66	4.67%
其他资产	118.38	1.33%

资产总值：8880.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	4.00	96.68	0.98%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.94%
招商南油	601975	25.00	88.75	0.90%
中国中免	601888	1.00	85.42	0.87%
比亚迪	002594	0.40	81.22	0.82%
格力电器	000651	2.00	78.62	0.80%
宏发股份	600885	3.00	75.51	0.77%
中控技术	688777	1.50	69.80	0.71%
中航光电	002179	2.00	68.82	0.70%
禾望电气	603063	3.00	68.94	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
租赁和商务服务业	0.02	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.84	89.03	0.48%
纳芯微	688052	0.42	70.43	0.38%
圣泉集团	605589	2.56	57.29	0.31%
海澜之家	600398	7.12	52.83	0.28%
葵花药业	002737	1.83	47.54	0.26%
迎驾贡酒	603198	0.69	45.74	0.25%
华明装备	002270	3.11	43.91	0.24%
安克创新	300866	0.50	44.30	0.24%
中文传媒	600373	3.28	43.23	0.23%
双汇发展	000895	1.55	41.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
金融业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.84	88.61	0.47%
圣泉集团	605589	2.47	57.30	0.31%
浙商银行	601916	19.89	50.91	0.27%
海澜之家	600398	6.67	51.23	0.27%
邮储银行	601658	9.77	48.56	0.26%
葵花药业	002737	1.83	45.73	0.24%
华明装备	002270	2.96	41.41	0.22%
中兴通讯	000063	1.27	41.50	0.22%
新莱应材	300260	1.08	40.92	0.22%
中国外运	601598	8.48	42.15	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.79%
金融业	0.05	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%
采矿业	0.03	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	15.91	109.94	0.58%
中兴通讯	000063	2.35	107.02	0.57%
新国都	300130	3.35	94.91	0.50%
北方华创	002371	0.28	88.94	0.47%
工业富联	601138	3.02	76.10	0.40%
人福医药	600079	2.69	72.47	0.38%
中际旭创	300308	0.39	57.51	0.31%
恒生电子	600570	1.24	54.92	0.29%
绿的谐波	688017	0.31	49.73	0.26%
豪迈科技	002595	1.32	46.37	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	12.07%
金融业	0.03	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
采矿业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
建筑业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	10.00	1024.27	10.39%
23国债17	10.00	1017.18	10.31%
23国债13	9.90	1007.72	10.22%
23国债18	8.00	811.61	8.23%
浦发转债	5.11	556.54	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3860.79	39.15%
可转债	2903.83	29.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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