资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1464.49 20.40%
债券 5135.70 71.53%
银行存款和结算备付金 338.93 4.72%
其他资产 240.24 3.35%
资产总值:7179.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 2.00 90.92 1.27%
国电电力 600795 20.01 88.84 1.24%
国投电力 600886 6.00 86.58 1.21%
华电国际 600027 15.00 86.25 1.20%
中际联合 605305 3.00 84.30 1.18%
海螺水泥 600585 3.01 73.11 1.02%
广联达 002410 5.00 72.45 1.01%
紫金矿业 601899 4.00 72.48 1.01%
宁德时代 300750 0.27 68.29 0.95%
中国太保 601601 2.00 64.32 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.43%
采矿业 0.01 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.01%
金融业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
房地产业 0.00 0.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 10.00 75.40 0.73%
时代电气 688187 1.50 71.88 0.69%
中际联合 605305 2.50 70.83 0.68%
永兴材料 002756 1.70 64.12 0.62%
海康威视 002415 2.00 61.40 0.59%
内蒙华电 600863 14.00 60.62 0.59%
分众传媒 002027 8.00 56.24 0.54%
拓邦股份 002139 4.00 54.44 0.53%
伟星新材 002372 4.00 50.52 0.49%
海螺水泥 600585 2.00 47.56 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.54%
房地产业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债21 10.00 1039.77 14.51%
浦发转债 6.60 718.53 10.03%
20华润银行永续债 5.00 516.53 7.21%
22蛇口05 5.00 506.07 7.06%
21太原国投MTN001 5.00 505.08 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1064.06 14.85%
国家债券 1039.77 14.51%
金融债券 516.53 7.21%
企业债 506.07 7.06%
央行票据 0.00 0.00%