博时乐臻定开混合(003331)_资产配置

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1369.43	15.75%
债券	7033.31	80.90%
银行存款和结算备付金	249.49	2.87%
其他资产	41.67	0.48%

资产总值：8693.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	6.00	108.06	1.06%
法拉电子	600563	1.00	103.20	1.01%
内蒙华电	600863	20.00	96.00	0.94%
洽洽食品	002557	2.50	83.83	0.82%
福能股份	600483	7.00	72.66	0.71%
分众传媒	002027	10.00	70.70	0.69%
华峰化学	002064	8.00	67.20	0.66%
中兴通讯	000063	2.00	62.30	0.61%
川仪股份	603100	3.00	62.34	0.61%
凌霄泵业	002884	2.99	61.44	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.20%
采矿业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.70	100.44	1.01%
中兴通讯	000063	3.00	83.91	0.84%
法拉电子	600563	1.00	76.18	0.76%
南山铝业	600219	20.00	76.20	0.76%
三一重工	600031	4.00	66.00	0.66%
分众传媒	002027	10.00	60.60	0.61%
金禾实业	002597	3.00	59.67	0.60%
内蒙华电	600863	13.00	60.32	0.60%
福能股份	600483	5.00	58.30	0.58%
华峰化学	002064	8.00	57.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	4.00	96.68	0.98%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.94%
招商南油	601975	25.00	88.75	0.90%
中国中免	601888	1.00	85.42	0.87%
比亚迪	002594	0.40	81.22	0.82%
格力电器	000651	2.00	78.62	0.80%
宏发股份	600885	3.00	75.51	0.77%
中控技术	688777	1.50	69.80	0.71%
禾望电气	603063	3.00	68.94	0.70%
中航光电	002179	2.00	68.82	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
租赁和商务服务业	0.02	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.84	89.03	0.48%
纳芯微	688052	0.42	70.43	0.38%
圣泉集团	605589	2.56	57.29	0.31%
海澜之家	600398	7.12	52.83	0.28%
葵花药业	002737	1.83	47.54	0.26%
迎驾贡酒	603198	0.69	45.74	0.25%
华明装备	002270	3.11	43.91	0.24%
安克创新	300866	0.50	44.30	0.24%
中文传媒	600373	3.28	43.23	0.23%
双汇发展	000895	1.55	41.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
金融业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	15.10	1521.12	14.95%
23国债21	10.00	1024.41	10.07%
23附息国债17	10.00	1013.21	9.96%
浦发转债	6.00	664.86	6.53%
上银转债	5.00	567.39	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4478.68	44.02%
可转债	2554.62	25.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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