博时乐臻定开混合(003331)_最新动态

博时乐臻定开混合003331BOSERA LE ZHEN REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.462

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

博时乐臻定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：静鹏

基金规模：1.02亿元

博时乐臻定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
混合型名次	7123	1694	6395	3686	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
混合型名次	1961	1390	557	1757	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
博时乐臻定开混合一周收益在同类基金中排列第 7123 位，低于同类基金平均水平
7121	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.27	-1.83	28.95	21.29	2.61
7122	中邮消费升级灵活配置混合	-0.27	-3.62	10.69	-8.59	-6.37
7123	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
7124	博时移动互联主题混合C	-0.28	-0.79	19.95	10.66	2.11
7125	长安成长优选混合A	-0.28	-5.51	14.38	4.30	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
博时乐臻定开混合一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	兴银先锋成长混合A	0.45	2.00	23.84	10.57	9.36
1693	博时半导体主题混合C	3.10	1.99	47.44	40.31	11.88
1694	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
1695	泓德致远混合A	0.21	1.99	12.28	4.23	5.48
1696	交银成长动力一年混合A	0.88	1.98	28.81	12.81	19.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
博时乐臻定开混合一周收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	前海开源聚利一年持有混合C	1.38	-4.08	3.32	-4.32	6.86
6394	博时产业精选混合A	1.05	-5.60	3.31	-7.59	-6.55
6395	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
6396	博远双债增利混合A	0.02	-1.15	3.31	-1.74	-1.47
6397	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
博时乐臻定开混合一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	新华景气行业混合C	0.87	-0.02	14.96	2.28	0.71
3685	安信新优选混合C	0.30	0.62	5.56	2.27	8.10
3686	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
3687	广发恒昌一年持有期混合A	0.43	0.09	7.37	2.27	4.21
3688	嘉实新添辉定期混合A	1.52	0.24	17.57	2.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
博时乐臻定开混合一周收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	中欧悦享生活混合A	0.41	-0.78	8.11	1.43	6.92
2800	鑫元安鑫回报A	0.09	0.76	10.28	3.99	6.92
2801	博时乐臻定开混合	-0.28	1.99	3.31	2.27	6.91
2802	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.75	-0.73	20.52	13.61	6.91
2803	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.82	3.63	35.32	18.67	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
博时乐臻定开混合一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	广发成长精选混合A	6.88	-23.98	-48.63	-	-52.15
1960	鑫元安鑫回报A	6.88	7.34	5.09	-	15.65
1961	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
1962	宏利新起点混合A	6.87	5.69	-0.70	24.86	52.83
1963	汇添富远景成长一年持有混合C	6.87	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
博时乐臻定开混合一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国寿安保稳诚混合A	8.28	5.02	6.05	34.16	50.01
1389	鹏扬景源一年混合C	4.08	5.02	2.05	-	2.67
1390	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
1391	景顺科技创新混合A	14.52	5.00	-10.78	-	47.34
1392	鹏扬景沃六个月混合C	4.18	4.99	0.07	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
博时乐臻定开混合一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	兴银兴慧一年持有混合A	6.10	5.29	5.18	-	6.20
556	易方达瑞通混合C	6.58	9.76	5.18	47.66	97.75
557	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
558	嘉合锦鹏添利混合A	-1.24	-2.04	5.16	-	13.53
559	东方红安盈甄选一年持有混合C	9.22	9.27	5.15	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
博时乐臻定开混合一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发聚安混合C	5.90	3.54	-0.30	21.92	68.06
1756	广发聚泰混合A类	4.13	8.53	11.63	21.92	71.45
1757	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
1758	华安稳健回报混合A	4.61	2.56	1.43	21.88	131.64
1759	金鹰元禧混合A	3.42	2.15	-4.34	21.88	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
博时乐臻定开混合一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	20.77	46.22
1852	海富通欣荣混合C	3.20	-4.98	-25.42	19.64	46.20
1853	博时乐臻定开混合	6.87	5.01	5.17	21.89	46.19
1854	国泰兴益灵活配置混合A	2.94	-1.08	-3.92	17.65	46.18
1855	东方红创新优选定开混合	6.21	10.42	8.06	27.70	46.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	6.00	108.06	1.06%
法拉电子	600563	1.00	103.20	1.01%
内蒙华电	600863	20.00	96.00	0.94%
洽洽食品	002557	2.50	83.83	0.82%
福能股份	600483	7.00	72.66	0.71%
分众传媒	002027	10.00	70.70	0.69%
华峰化学	002064	8.00	67.20	0.66%
中兴通讯	000063	2.00	62.30	0.61%
川仪股份	603100	3.00	62.34	0.61%
凌霄泵业	002884	2.99	61.44	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.20%
采矿业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.466	1.451	1.450	1.446	1.433
累计净值(元)	1.466	1.451	1.450	1.446	1.433

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