财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.02 |
236.20 |
341.22 |
180.71 |
598.30 |
| 本期利润(万元) |
621.88 |
310.77 |
217.82 |
91.42 |
738.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
7.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1866.05 |
0.00 |
1438.26 |
0.00 |
2046.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7614.88 |
7521.60 |
7210.83 |
7165.62 |
10359.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.52 |
1.45 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
8.71 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
8.04 |
| 累计净值增长率(%) |
60.61 |
0.00 |
52.09 |
0.00 |
47.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.07 |
240.34 |
177.08 |
195.64 |
4786.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6015.43 |
5974.75 |
8469.87 |
8785.53 |
13722.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1135.33 |
1027.14 |
1290.84 |
1281.38 |
3615.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
4880.10 |
4947.61 |
7179.04 |
7504.15 |
10106.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
4.75 |
7.00 |
6.56 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.89 |
1.31 |
1.23 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
7637.75 |
7260.89 |
10384.25 |
10036.73 |
18578.26 |
| 负债合计(万元) |
22.87 |
50.06 |
24.62 |
56.02 |
35.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7614.88 |
7210.83 |
10359.64 |
9980.71 |
18542.74 |
| 未分配利润(万元) |
2653.11 |
2249.05 |
3347.60 |
2968.67 |
4982.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
9.74 |
21.11 |
10.67 |
28.75 |
| 投资收益(万元) |
846.94 |
377.58 |
693.66 |
301.69 |
56.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.14 |
-123.40 |
139.70 |
107.55 |
136.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
712.61 |
263.92 |
854.47 |
419.91 |
221.78 |
| 管理人报酬(万元) |
61.31 |
31.17 |
83.43 |
42.93 |
154.93 |
| 托管费(万元) |
11.50 |
5.84 |
15.64 |
8.05 |
29.05 |
| 其它费用(万元) |
17.37 |
8.69 |
17.37 |
9.85 |
19.99 |
| 费用合计(万元) |
90.73 |
46.10 |
116.47 |
60.84 |
246.34 |
| 利润总额(万元) |
621.88 |
217.82 |
738.00 |
359.07 |
-24.56 |
| 净利润(万元) |
621.88 |
217.82 |
738.00 |
359.07 |
-24.56 |
