我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.88 |
251.52 |
57.60 |
-161.12 |
-57.02 |
| 本期利润(万元) |
193.22 |
359.07 |
240.32 |
-24.56 |
-86.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1699.95 |
0.00 |
2777.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10173.93 |
9980.71 |
9861.96 |
18542.74 |
18760.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.42 |
1.41 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.34 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.64 |
4786.71 |
237.56 |
24059.01 |
761.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
8785.53 |
13722.40 |
18965.24 |
14110.48 |
51476.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1281.38 |
3615.76 |
3438.71 |
3418.04 |
5099.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
7504.15 |
10106.64 |
15526.53 |
10692.43 |
46376.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
12.58 |
12.41 |
26.22 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
2.36 |
2.33 |
4.92 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
10036.73 |
18578.26 |
19661.01 |
38599.85 |
53982.91 |
| 负债合计(万元) |
56.02 |
35.52 |
814.05 |
79.86 |
14928.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
9980.71 |
18542.74 |
18846.96 |
38519.99 |
39054.01 |
| 未分配利润(万元) |
2968.67 |
4982.21 |
5286.43 |
10477.90 |
11011.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
28.75 |
23.89 |
80.50 |
55.00 |
| 投资收益(万元) |
301.69 |
56.46 |
89.01 |
747.68 |
727.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.55 |
136.56 |
287.34 |
-925.19 |
-611.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
419.91 |
221.78 |
400.25 |
-96.28 |
171.18 |
| 管理人报酬(万元) |
42.93 |
154.93 |
79.55 |
312.53 |
155.17 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
29.05 |
14.92 |
58.60 |
29.09 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.99 |
11.22 |
22.61 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
60.84 |
246.34 |
120.58 |
502.16 |
235.60 |
| 利润总额(万元) |
359.07 |
-24.56 |
279.66 |
-598.44 |
-64.42 |
| 净利润(万元) |
359.07 |
-24.56 |
279.66 |
-598.44 |
-64.42 |
