资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5803.39 82.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1258.02 17.78%
其他资产 15.53 0.22%
资产总值:7076.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.16 374.55 4.55%
宁德时代 300750 1.24 313.65 3.81%
中国移动 00941 4.05 313.20 3.81%
阿里巴巴-W 09988 2.45 289.40 3.52%
腾讯控股 00700 0.61 279.77 3.40%
中国移动 600941 2.31 248.00 3.02%
格力电器 000651 4.16 189.11 2.30%
工商银行 601398 22.70 156.40 1.90%
贵州茅台 600519 0.10 156.10 1.90%
高伟电子 01415 5.90 156.26 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 31.33%
电信业务 0.06 7.75%
非日常生活消费品 0.05 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.88%
金融业 0.04 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.16%
信息技术 0.03 3.31%
金融 0.02 1.88%
原材料 0.01 1.59%
采矿业 0.01 1.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.50 672.54 8.76%
中国移动 00941 3.40 241.18 3.14%
宁德时代 300750 0.76 202.16 2.63%
沪电股份 002463 4.82 191.11 2.49%
阿里巴巴-W 09988 2.32 177.03 2.31%
腾讯控股 00700 0.42 162.19 2.11%
美的集团 000333 2.00 150.44 1.96%
高伟电子 01415 5.10 133.66 1.74%
紫金矿业 601899 8.34 126.10 1.64%
鹏鼎控股 002938 3.30 120.38 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 33.83%
信息技术 0.04 5.36%
电信业务 0.04 5.26%
非日常生活消费品 0.02 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.18%
采矿业 0.01 1.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.39%
金融业 0.01 1.05%
公用事业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
景23转债 0.05 6.48 0.09%
强联转债 0.02 2.38 0.03%
岱美转债 0.00 0.37 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.24 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%