博时沪港深价值优选A(004091)_资产配置

博时沪港深价值优选A004091BOSERA SHANGHAI AND HONG KONG, THE DEPTH OF THE VALUE OF OPTIMIZE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3422.77	68.25%
债券	12.70	0.25%
银行存款和结算备付金	1259.79	25.12%
其他资产	319.51	6.37%

资产总值：5014.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	4.80	406.32	6.89%
香农芯创	300475	2.81	405.60	6.87%
菲利华	300395	3.58	359.07	6.08%
宇瞳光学	300790	11.32	338.58	5.74%
金盘科技	688676	3.47	313.42	5.31%
阿里巴巴-W	09988	2.24	288.91	4.90%
中芯国际	00981	4.40	283.95	4.81%
长芯博创	300548	1.83	259.86	4.40%
兆易创新	603986	0.76	162.83	2.76%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	38.67%
批发和零售业	0.04	6.87%
非日常生活消费品	0.03	4.90%
信息技术	0.03	4.81%
电信业务	0.02	2.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.61	273.21	4.90%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	3.58%
成都银行	601838	9.17	158.18	2.83%
中国神华	601088	3.70	142.45	2.55%
建设银行	601939	15.45	133.02	2.38%
渝农商行	601077	19.36	127.58	2.29%
凤凰传媒	601928	9.95	104.67	1.88%
中国神华	01088	2.90	98.49	1.77%
宁德时代	300750	0.22	88.44	1.58%
沪农商行	601825	10.65	87.12	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	16.54%
制造业	0.03	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.90%
电信业务	0.03	4.71%
金融	0.02	3.08%
能源	0.01	2.64%
采矿业	0.01	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%
公用事业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	275.23	3.44%
中国移动	00941	3.20	254.18	3.18%
中国移动	600941	1.62	182.33	2.28%
小米集团-W	01810	3.04	166.20	2.08%
立讯精密	002475	4.54	157.49	1.97%
美的集团	000333	1.92	138.62	1.73%
格力电器	000651	2.77	124.43	1.56%
长江电力	600900	4.08	122.97	1.54%
宁德时代	300750	0.48	121.07	1.51%
中国平安	02318	2.55	115.92	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	19.00%
电信业务	0.05	6.62%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.76%
金融业	0.04	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.71%
信息技术	0.02	2.94%
金融	0.02	2.61%
非日常生活消费品	0.02	1.93%
采矿业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.16	374.55	4.55%
宁德时代	300750	1.24	313.65	3.81%
中国移动	00941	4.05	313.20	3.81%
阿里巴巴-W	09988	2.45	289.40	3.52%
腾讯控股	00700	0.61	279.77	3.40%
中国移动	600941	2.31	248.00	3.02%
格力电器	000651	4.16	189.11	2.30%
高伟电子	01415	5.90	156.26	1.90%
工商银行	601398	22.70	156.40	1.90%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	31.33%
电信业务	0.06	7.75%
非日常生活消费品	0.05	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.88%
金融业	0.04	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.16%
信息技术	0.03	3.31%
金融	0.02	1.88%
原材料	0.01	1.59%
采矿业	0.01	1.57%

五大重仓债券

2025-12-31
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.13	12.70	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.70	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。