博时沪港深价值优选A(004091)_资产配置

博时沪港深价值优选A004091BOSERA SHANGHAI AND HONG KONG, THE DEPTH OF THE VALUE OF OPTIMIZE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4053.95	66.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1835.52	30.29%
其他资产	169.93	2.80%

资产总值：6059.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.10	699.70	9.25%
工业富联	601138	9.20	231.75	3.06%
卓胜微	300782	2.47	229.44	3.03%
恒玄科技	688608	0.89	189.15	2.50%
中际旭创	300308	1.15	177.47	2.35%
腾讯控股	00700	0.44	176.41	2.33%
歌尔股份	002241	7.72	175.01	2.31%
小米集团-W	01810	8.40	170.44	2.25%
比亚迪	002594	0.54	165.95	2.19%
圣邦股份	300661	1.51	143.45	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.25%
电信业务	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
信息技术	0.02	2.91%
非日常生活消费品	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
采矿业	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
公用事业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.62	535.40	7.33%
中国海洋石油	00883	10.60	216.71	2.97%
卓胜微	300782	2.16	167.92	2.30%
中际旭创	300308	1.14	156.63	2.15%
歌尔股份	002241	5.41	105.55	1.45%
工业富联	601138	3.52	96.45	1.32%
中国移动	00941	1.35	94.87	1.30%
小米集团-W	01810	5.80	87.24	1.20%
腾讯控股	00700	0.24	81.57	1.12%
紫金矿业	601899	4.10	72.04	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	26.91%
能源	0.02	2.97%
电信业务	0.02	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
信息技术	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.98%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
金融	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.29	390.86	5.54%
卓胜微	300782	2.84	288.52	4.09%
中国移动	00941	3.15	191.04	2.71%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	2.66%
中科蓝讯	688332	2.71	180.00	2.55%
中际旭创	300308	1.13	176.91	2.51%
宁德时代	300750	0.85	162.02	2.30%
中国海洋石油	00883	8.30	136.34	1.93%
腾讯控股	00700	0.40	110.16	1.56%
小米集团-W	01810	8.06	109.16	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.69%
电信业务	0.03	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.47%
采矿业	0.02	2.85%
信息技术	0.01	2.06%
能源	0.01	1.93%
批发和零售业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.69%
公用事业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.63	572.90	6.59%
卓胜微	300782	2.94	414.54	4.77%
中科蓝讯	688332	2.62	197.37	2.27%
华勤技术	603296	2.29	183.21	2.11%
中国移动	00941	2.75	161.49	1.86%
宁德时代	300750	0.94	153.79	1.77%
海康威视	002415	4.20	145.65	1.67%
腾讯控股	00700	0.52	138.35	1.59%
南芯科技	688484	2.94	117.03	1.35%
小米集团-W	01810	8.12	114.79	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	56.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.55%
电信业务	0.04	4.19%
信息技术	0.02	1.85%
金融业	0.01	1.16%
采矿业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
景23转债	0.05	6.48	0.09%
强联转债	0.02	2.38	0.03%
岱美转债	0.00	0.37	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.24	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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