博时沪港深价值优选A(004091)_最新动态

博时沪港深价值优选A004091BOSERA SHANGHAI AND HONG KONG, THE DEPTH OF THE VALUE OF OPTIMIZE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

博时沪港深价值优选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵易

基金规模：0.68亿元

博时沪港深价值优选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
混合型名次	5621	5620	5182	1633	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
混合型名次	3398	3914	5319	2751	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
博时沪港深价值优选A一周收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.15	0.31	7.31	3.43	5.08
5620	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
5621	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
5622	博时沪港深价值优选C	0.14	-1.06	8.01	8.71	4.50
5623	长安裕腾混合A	0.14	-0.20	0.31	-0.45	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
博时沪港深价值优选A一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
5619	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
5620	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
5621	东方策略成长混合	0.51	-1.02	5.70	-11.43	-7.15
5622	富国高质量混合	0.10	-1.02	12.46	-9.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
博时沪港深价值优选A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	国富均衡增长混合A	0.70	-1.90	8.17	-2.72	7.68
5181	安信稳健增值混合A	0.32	0.68	8.14	1.75	8.91
5182	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
5183	工银科技创新6个月定开混合A	0.06	0.47	8.14	-0.76	2.78
5184	易方达国企主题混合A	0.94	-2.97	8.14	-7.27	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
博时沪港深价值优选A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	天弘鑫悦成长A	-0.06	-0.04	17.62	9.00	13.03
1632	永赢成长远航一年持有混合A	1.47	-2.66	17.19	9.00	11.36
1633	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
1634	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.07	3.33	21.95	8.99	8.52
1635	中银颐利混合A	0.38	-0.62	23.84	8.99	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
博时沪港深价值优选A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	富国精准医疗灵活配置混合A	4.72	-3.90	9.65	0.01	4.97
3630	南方宝升混合C	0.13	0.46	5.28	1.45	4.97
3631	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
3632	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.12	0.70	5.12	2.95	4.96
3633	建信沃信一年持有混合C	0.34	-2.76	16.07	0.16	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
博时沪港深价值优选A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	招商瑞庆混合A	3.53	-0.06	-2.72	19.27	53.21
3397	博时恒裕持有期混合A	3.52	1.78	-2.68	-	-2.19
3398	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
3399	景顺研究驱动三年持有混合	3.52	6.42	0.00	-	2.84
3400	南方转型驱动灵活配置混合	3.52	-9.95	-27.05	55.12	156.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
博时沪港深价值优选A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	华安景气驱动一年持有混合A	-2.42	-3.88	0.00	-	1.47
3913	民生加银新兴产业混合A	-3.70	-3.88	-35.26	-	-26.64
3914	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
3915	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-6.76	-3.89	-25.53	-	-25.68
3916	红塔红土盛隆C	9.49	-3.89	-14.33	32.53	61.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
博时沪港深价值优选A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	同泰慧利混合C	4.56	-14.78	-25.10	-	27.51
5318	兴全合润混合	8.11	-0.41	-25.10	45.05	495.93
5319	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
5320	大成行业先锋混合C	-6.32	-19.48	-25.11	-	27.46
5321	易方达新经济混合	-2.89	-15.77	-25.11	80.96	225.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
博时沪港深价值优选A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	博时内需增长混合A	-15.89	-36.27	-55.06	-11.86	-13.59
2750	国融融信消费严选混合C	-4.59	-13.15	-36.61	-11.94	-8.09
2751	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
2752	中航混改精选C	-0.94	-13.53	-31.85	-11.97	-4.02
2753	融通行业景气混合A	-7.24	-32.67	-45.63	-11.99	374.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
博时沪港深价值优选A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.32	4.18	3.73	-	7.44
3409	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
3410	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
3411	交银启诚混合C	6.49	-0.45	0.00	-	7.42
3412	银华汇盈一年持有期混合C	1.87	2.63	-0.06	-	7.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.10	699.70	9.25%
工业富联	601138	9.20	231.75	3.06%
卓胜微	300782	2.47	229.44	3.03%
恒玄科技	688608	0.89	189.15	2.50%
中际旭创	300308	1.15	177.47	2.35%
腾讯控股	00700	0.44	176.41	2.33%
歌尔股份	002241	7.72	175.01	2.31%
小米集团-W	01810	8.40	170.44	2.25%
比亚迪	002594	0.54	165.95	2.19%
圣邦股份	300661	1.51	143.45	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	38.25%
电信业务	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
信息技术	0.02	2.91%
非日常生活消费品	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
采矿业	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
公用事业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.070	1.063	1.073	1.082
累计净值(元)	1.075	1.070	1.063	1.073	1.082

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