我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.55 |
-397.61 |
-554.09 |
-741.98 |
-257.26 |
| 本期利润(万元) |
374.72 |
-190.03 |
-505.97 |
-235.12 |
-687.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.42 |
0.00 |
183.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6827.38 |
6615.09 |
6336.32 |
7974.16 |
8262.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
0.97 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1376.13 |
1527.09 |
2448.46 |
2688.44 |
3611.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3101.92 |
6152.51 |
8151.11 |
8650.80 |
9971.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3092.68 |
6143.47 |
8141.25 |
8648.11 |
9971.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.24 |
9.05 |
9.86 |
2.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
8.81 |
12.99 |
14.43 |
15.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.47 |
2.16 |
2.41 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
7620.95 |
8848.77 |
10649.34 |
11419.04 |
13711.04 |
| 负债合计(万元) |
321.57 |
149.24 |
77.18 |
123.57 |
509.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
7299.38 |
8699.52 |
10572.16 |
11295.47 |
13201.54 |
| 未分配利润(万元) |
72.80 |
175.97 |
1213.82 |
651.06 |
2521.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.33 |
20.11 |
4.05 |
31.88 |
18.71 |
| 投资收益(万元) |
-397.22 |
-654.21 |
-55.48 |
-2182.60 |
-1652.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.36 |
538.08 |
830.71 |
-573.94 |
661.71 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.36 |
0.16 |
3.11 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
-136.42 |
-95.66 |
779.43 |
-2721.56 |
-969.48 |
| 管理人报酬(万元) |
43.73 |
140.47 |
83.88 |
184.38 |
90.53 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
23.41 |
13.98 |
30.73 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
14.19 |
9.09 |
18.22 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
61.76 |
182.16 |
108.94 |
237.81 |
113.48 |
| 利润总额(万元) |
-198.18 |
-277.82 |
670.49 |
-2959.37 |
-1082.96 |
| 净利润(万元) |
-198.18 |
-277.82 |
670.49 |
-2959.37 |
-1082.96 |
