资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22192.91 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2634.48 10.59%
其他资产 58.08 0.23%
资产总值:24885.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 58.78 2264.21 9.13%
裕同科技 002831 59.72 2123.81 8.57%
美的集团 000333 24.05 1816.50 7.33%
药明康德 603259 12.16 1514.04 6.11%
隆鑫通用 603766 108.00 1288.44 5.20%
海思科 002653 19.05 1263.78 5.10%
新乳业 002946 86.82 1222.43 4.93%
海信视像 600060 40.75 1135.70 4.58%
比音勒芬 002832 54.61 1127.15 4.55%
锦江酒店 600754 60.00 1079.40 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 76.18%
科学研究和技术服务业 0.15 6.11%
住宿和餐饮业 0.11 4.35%
教育 0.07 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 233.67 1673.08 6.92%
贵州茅台 600519 1.03 1493.50 6.18%
新乳业 002946 71.22 1280.54 5.30%
立华股份 300761 64.64 1274.70 5.27%
养元饮品 603156 41.92 1255.92 5.19%
君亭酒店 301073 43.43 1181.30 4.89%
裕同科技 002831 35.91 1138.35 4.71%
贝泰妮 300957 28.26 1072.47 4.44%
晨光生物 300138 87.17 1054.76 4.36%
比音勒芬 002832 61.34 1050.14 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 74.24%
农、林、牧、渔业 0.22 9.05%
住宿和餐饮业 0.12 4.89%
采矿业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.70 1472.91 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.91 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%