资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22592.97 84.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3691.19 13.86%
其他资产 356.02 1.34%
资产总值:26640.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 80.00 2087.20 7.86%
美的集团 000333 25.00 1953.75 7.36%
立华股份 300761 65.47 1358.50 5.12%
浩洋股份 300833 31.14 1266.98 4.77%
百亚股份 003006 55.24 1206.44 4.55%
海大集团 002311 21.28 1178.49 4.44%
温氏股份 300498 65.35 1103.11 4.16%
分众传媒 002027 148.71 1095.99 4.13%
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 4.05%
江淮汽车 600418 19.32 956.34 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 56.59%
农、林、牧、渔业 0.25 9.27%
租赁和商务服务业 0.18 6.67%
教育 0.09 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.07%
金融业 0.08 3.04%
住宿和餐饮业 0.08 2.89%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2743.58 9.61%
泸州老窖 000568 20.20 2664.78 9.34%
立华股份 300761 116.11 2520.75 8.83%
海尔智家 600690 80.00 2026.40 7.10%
美的集团 000333 25.00 1816.50 6.37%
伊利股份 600887 64.75 1766.38 6.19%
晨光生物 300138 108.77 1425.97 5.00%
行动教育 605098 35.92 1336.58 4.68%
五粮液 000858 10.08 1224.52 4.29%
温氏股份 300498 65.35 1216.16 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 59.68%
农、林、牧、渔业 0.37 13.09%
教育 0.13 4.68%
住宿和餐饮业 0.11 3.99%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.70 1472.91 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.91 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%