资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30273.39 87.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3106.98 9.00%
其他资产 1122.76 3.25%
资产总值:34503.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.68 2791.23 8.36%
科伦药业 002422 65.83 2689.16 8.05%
新乳业 002946 133.38 1976.69 5.92%
歌力思 603808 195.50 1726.27 5.17%
行动教育 605098 31.69 1674.18 5.01%
学大教育 000526 46.46 1664.20 4.98%
裕同科技 002831 60.52 1651.72 4.94%
隆鑫通用 603766 97.44 1381.66 4.14%
美的集团 000333 15.11 1210.31 3.62%
登康口腔 001328 36.81 1163.20 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 62.65%
科学研究和技术服务业 0.34 10.07%
教育 0.33 9.99%
农、林、牧、渔业 0.12 3.46%
租赁和商务服务业 0.11 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 58.78 2264.21 9.13%
裕同科技 002831 59.72 2123.81 8.57%
美的集团 000333 24.05 1816.50 7.33%
药明康德 603259 12.16 1514.04 6.11%
隆鑫通用 603766 108.00 1288.44 5.20%
海思科 002653 19.05 1263.78 5.10%
新乳业 002946 86.82 1222.43 4.93%
海信视像 600060 40.75 1135.70 4.58%
比音勒芬 002832 54.61 1127.15 4.55%
锦江酒店 600754 60.00 1079.40 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 76.18%
科学研究和技术服务业 0.15 6.11%
住宿和餐饮业 0.11 4.35%
教育 0.07 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.70 1472.91 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.91 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%