资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21405.49 88.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2835.17 11.68%
其他资产 42.39 0.17%
资产总值:24283.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百隆东方 601339 233.67 1673.08 6.92%
贵州茅台 600519 1.03 1493.50 6.18%
新乳业 002946 71.22 1280.54 5.30%
立华股份 300761 64.64 1274.70 5.27%
养元饮品 603156 41.92 1255.92 5.19%
君亭酒店 301073 43.43 1181.30 4.89%
裕同科技 002831 35.91 1138.35 4.71%
贝泰妮 300957 28.26 1072.47 4.44%
晨光生物 300138 87.17 1054.76 4.36%
比音勒芬 002832 61.34 1050.14 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 74.24%
农、林、牧、渔业 0.22 9.05%
住宿和餐饮业 0.12 4.89%
采矿业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 80.00 2087.20 7.86%
美的集团 000333 25.00 1953.75 7.36%
立华股份 300761 65.47 1358.50 5.12%
浩洋股份 300833 31.14 1266.98 4.77%
百亚股份 003006 55.24 1206.44 4.55%
海大集团 002311 21.28 1178.49 4.44%
温氏股份 300498 65.35 1103.11 4.16%
分众传媒 002027 148.71 1095.99 4.13%
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 4.05%
江淮汽车 600418 19.32 956.34 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 56.59%
农、林、牧、渔业 0.25 9.27%
租赁和商务服务业 0.18 6.67%
教育 0.09 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.07%
金融业 0.08 3.04%
住宿和餐饮业 0.08 2.89%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.70 1472.91 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.91 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%