财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1353.28 |
-482.39 |
1337.32 |
390.92 |
1140.17 |
| 本期利润(万元) |
-1292.12 |
-1631.09 |
479.80 |
1586.68 |
-1052.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.13 |
0.03 |
0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.06 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-3.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12100.17 |
0.00 |
13661.50 |
0.00 |
15602.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24788.93 |
24181.09 |
26543.65 |
28538.19 |
31826.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.94 |
2.07 |
2.08 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.19 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
93.48 |
0.00 |
104.07 |
0.00 |
94.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2537.60 |
3638.41 |
2583.53 |
26212.94 |
24390.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
22192.91 |
22592.97 |
24030.66 |
12212.54 |
20604.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
22192.91 |
22592.97 |
24030.66 |
12212.54 |
20604.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.55 |
27.47 |
32.03 |
38.62 |
48.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
4.58 |
5.34 |
6.44 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
24885.47 |
26640.19 |
31904.65 |
40909.00 |
47577.01 |
| 负债合计(万元) |
96.53 |
96.54 |
78.37 |
2876.15 |
341.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
24788.93 |
26543.65 |
31826.29 |
38032.85 |
47235.46 |
| 未分配利润(万元) |
12100.17 |
13661.50 |
15602.53 |
19230.78 |
22396.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
45.62 |
39.24 |
203.65 |
101.00 |
| 投资收益(万元) |
-1173.73 |
1731.86 |
1336.39 |
4122.09 |
2266.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.16 |
-857.52 |
-2192.86 |
869.16 |
110.62 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
22.43 |
12.18 |
51.51 |
29.86 |
| 收入合计(万元) |
-1104.42 |
942.39 |
-805.03 |
5246.41 |
2508.01 |
| 管理人报酬(万元) |
152.19 |
379.21 |
203.70 |
517.74 |
265.97 |
| 托管费(万元) |
25.37 |
63.20 |
33.95 |
86.29 |
44.33 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.18 |
10.00 |
20.37 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
187.70 |
462.59 |
247.65 |
624.40 |
321.66 |
| 利润总额(万元) |
-1292.12 |
479.80 |
-1052.68 |
4622.01 |
2186.35 |
| 净利润(万元) |
-1292.12 |
479.80 |
-1052.68 |
4622.01 |
2186.35 |
