我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.44 |
2075.73 |
150.83 |
1166.37 |
-620.80 |
| 本期利润(万元) |
2415.42 |
2186.35 |
2229.69 |
1100.46 |
-403.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22396.64 |
0.00 |
17116.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45214.32 |
47235.46 |
48818.61 |
38547.21 |
35148.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.91 |
1.91 |
1.81 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.34 |
0.00 |
78.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24390.04 |
15433.49 |
6183.65 |
11158.12 |
3204.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
20604.56 |
20646.72 |
26673.35 |
46656.53 |
36266.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
20604.56 |
20646.72 |
26673.35 |
46656.53 |
36266.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.27 |
36.91 |
45.80 |
65.56 |
45.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
6.15 |
7.63 |
10.93 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
47577.01 |
39313.01 |
35886.20 |
57950.15 |
39545.36 |
| 负债合计(万元) |
341.55 |
765.80 |
87.63 |
1824.11 |
118.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
47235.46 |
38547.21 |
35798.57 |
56126.04 |
39426.86 |
| 未分配利润(万元) |
22396.64 |
17116.76 |
15832.49 |
24449.23 |
19430.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.00 |
97.47 |
42.46 |
31.28 |
10.99 |
| 投资收益(万元) |
2266.54 |
1740.55 |
2962.50 |
1370.07 |
1265.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.62 |
-65.90 |
-1601.13 |
-3194.86 |
485.48 |
| 其它收入(万元) |
29.86 |
49.00 |
43.36 |
23.24 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
2508.01 |
1821.12 |
1447.19 |
-1770.26 |
1769.75 |
| 管理人报酬(万元) |
265.97 |
598.20 |
364.38 |
553.89 |
228.04 |
| 托管费(万元) |
44.33 |
99.70 |
60.73 |
92.32 |
38.01 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.76 |
11.42 |
22.55 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
321.66 |
720.66 |
436.53 |
668.75 |
277.16 |
| 利润总额(万元) |
2186.35 |
1100.46 |
1010.66 |
-2439.02 |
1492.59 |
| 净利润(万元) |
2186.35 |
1100.46 |
1010.66 |
-2439.02 |
1492.59 |
