宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.0743 -0.0039(-0.19%)

累计净值：2.0743

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.54亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
混合型名次	1966	4105	403	3247	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
混合型名次	5484	5692	4334	1058	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.86	-4.84	-2.37	7.92	11.72
1965	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.86	-4.87	-2.49	7.65	11.32
1966	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
1967	长城核心优势混合A	0.85	-0.81	-15.80	-6.21	-6.35
1968	长城核心优势混合C	0.85	-0.86	-15.93	-6.52	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	安信民安回报一年持有混合A	0.34	-0.46	1.04	-0.53	2.60
4104	安信民安回报一年持有混合C	0.35	-0.46	1.05	-0.53	2.59
4105	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
4106	东方红均衡优选定开混合	0.26	-0.46	2.06	-0.30	-0.20
4107	工银恒嘉一年持有混合A	0.46	-0.46	-10.48	10.40	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27
402	大成多策略混合(LOF)C	1.08	1.77	8.35	-1.93	3.42
403	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
404	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
405	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	南方消费升级混合C	0.06	-2.09	-0.51	3.46	-2.73
3246	添富价值创造定开混合	0.00	-3.74	-10.38	3.46	4.45
3247	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
3248	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.97	-5.57	5.81	3.45	-1.53
3249	中银量化精选混合C	3.78	5.89	9.74	3.45	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
4973	招商瑞安1年持有期混合A	0.15	-0.03	-1.29	0.81	0.07
4974	宝盈消费主题混合	0.85	-0.46	8.34	3.45	0.06
4975	国寿安保稳嘉混合A	0.31	0.31	-1.22	-1.41	0.06
4976	宏利新起点混合A	-0.12	-0.18	-15.22	-1.68	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	湘财研究精选一年持有期混合A	-1.10	60.69	27.60	-	7.21
5483	招商瑞德一年持有期混合A	-1.10	9.04	8.90	8.82	11.06
5484	宝盈消费主题混合	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
5485	创金合信景雯混合A	-1.12	15.80	12.51	20.05	19.59
5486	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-1.12	64.42	36.62	-	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	交银鸿福六个月混合A	3.69	14.49	13.27	10.86	13.10
5691	中加科鑫混合A	2.78	14.49	11.55	3.01	3.93
5692	宝盈消费主题混合	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
5693	招商瑞信稳健配置混合C	2.61	14.48	16.31	12.96	31.13
5694	招商安博灵活配置混合A	2.05	14.47	-11.31	-31.87	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	嘉实瑞成两年持有期混合C	-11.79	31.43	15.78	-7.92	28.55
4333	鹏华弘惠混合A	1.18	23.69	15.77	16.96	56.74
4334	宝盈消费主题混合	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
4335	海富通安颐收益混合A	4.36	17.17	15.76	11.08	120.61
4336	景顺长城顺益回报混合A	4.79	13.26	15.76	16.92	67.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华泰柏瑞港股通量化混合	-13.94	30.65	33.68	22.60	27.34
1057	易方达新丝路混合	21.09	63.20	36.70	22.58	149.20
1058	宝盈消费主题混合	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
1059	广发百发大数据成长混合E	15.57	81.48	38.94	22.54	97.42
1060	华商核心引力混合A	3.59	116.39	66.23	22.54	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中海优势精选混合	6.68	25.69	24.52	25.29	104.18
1625	博时荣丰回报灵活配置混合A	45.94	206.98	157.34	-	104.02
1626	宝盈消费主题混合	-1.11	14.48	15.76	22.57	103.95
1627	南方新兴龙头灵活配置混合	27.56	101.33	48.87	16.94	103.95
1628	南方优选价值混合C	9.68	54.51	36.90	-7.97	103.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	58.78	2264.21	9.13%
裕同科技	002831	59.72	2123.81	8.57%
美的集团	000333	24.05	1816.50	7.33%
药明康德	603259	12.16	1514.04	6.11%
隆鑫通用	603766	108.00	1288.44	5.20%
海思科	002653	19.05	1263.78	5.10%
新乳业	002946	86.82	1222.43	4.93%
海信视像	600060	40.75	1135.70	4.58%
比音勒芬	002832	54.61	1127.15	4.55%
锦江酒店	600754	60.00	1079.40	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	76.18%
科学研究和技术服务业	0.15	6.11%
住宿和餐饮业	0.11	4.35%
教育	0.07	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0782	2.0569	2.0494	2.0443	2.0510
累计净值(元)	2.0782	2.0569	2.0494	2.0443	2.0510

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