宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.9569 0.0101(0.52%)

累计净值：1.9569

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.45亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
混合型名次	705	6099	5917	6540	6578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
混合型名次	6886	7096	5019	2658	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安高端制造混合C	1.34	-10.32	-19.77	-13.00	-12.85
704	永赢股息优选A	1.34	-4.28	-6.71	-6.19	-6.39
705	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
706	海富通消费核心混合C	1.33	-7.01	-5.01	-10.55	-11.66
707	诺安价值增长混合	1.33	-6.78	-10.29	15.59	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	广发价值领航一年持有混合C	-4.00	-7.10	4.45	8.32	3.97
6098	金鹰鑫益混合E	-0.29	-7.10	-11.47	-8.39	-8.66
6099	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
6100	长城久富混合(LOF)A	-4.62	-7.11	-4.58	16.64	10.61
6101	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-3.20	-7.11	-6.86	-16.22	-15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	招商丰盛稳定增长混合C	-0.50	-2.17	-5.36	0.65	0.43
5916	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.74	-3.70	-5.36	5.83	4.35
5917	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
5918	财通资管价值精选一年持有期混合C	-3.68	-7.42	-5.37	4.78	1.25
5919	广发稳健增长混合C	-1.27	-5.59	-5.37	0.05	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	长城价值优选混合A	0.45	-4.49	-4.68	-4.47	-3.79
6539	泓德睿诚混合A	0.06	-5.42	-9.73	-4.47	-5.55
6540	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
6541	信澳聚优智选混合A	-4.01	-14.04	-10.48	-4.48	-7.94
6542	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	前海开源价值成长混合A	-0.26	-7.63	-1.84	-7.08	-5.59
6577	银河转型混合C	-1.57	-10.77	-5.59	-4.98	-5.59
6578	宝盈消费主题混合	1.33	-7.11	-5.37	-4.48	-5.61
6579	华泰保兴价值成长C	-0.86	-5.72	-12.36	-0.20	-5.62
6580	摩根安荣回报混合A	-0.83	-3.75	-4.22	-5.46	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	易方达龙头优选两年持有混合C	-2.09	3.50	-5.04	-	-16.29
6885	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-43.17	-14.47
6886	宝盈消费主题混合	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
6887	富荣价值精选混合C	-2.13	-6.33	-36.96	-63.79	-59.19
6888	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.13	22.54	15.05	16.14	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平
7094	摩根安荣回报混合C	-4.82	-0.23	-0.97	-	-0.10
7095	中银新财富混合A	-3.67	-0.24	8.03	9.63	68.05
7096	宝盈消费主题混合	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
7097	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
7098	天治核心成长混合(LOF)	8.67	-0.33	-16.39	-29.77	170.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中融景惠混合C	2.22	6.40	9.05	-	6.84
5018	朱雀产业智选A	12.33	22.99	9.05	-16.08	43.48
5019	宝盈消费主题混合	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
5020	东方红启盛三年持有混合A	16.05	17.61	9.04	-12.40	-3.86
5021	广发均衡优选混合A	10.14	8.47	9.04	7.78	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	浦银安盛环保新能源A	31.27	39.75	-7.10	0.08	102.92
2657	泰信蓝筹精选混合	12.07	19.26	6.11	0.05	135.73
2658	宝盈消费主题混合	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
2659	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	-0.02	-0.75
2660	农银研究精选混合	29.19	26.14	4.43	-0.03	304.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	诺安研究优选混合A	156.03	122.87	73.93	41.81	92.56
1906	富国积极成长一年定期开放混合	22.93	70.01	55.97	30.87	92.42
1907	宝盈消费主题混合	-2.12	-0.29	9.04	0.04	92.40
1908	宏利宏达混合A	9.52	16.62	14.97	8.40	92.34
1909	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	15.51	20.93	27.43	35.07	92.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百隆东方	601339	233.67	1673.08	6.92%
贵州茅台	600519	1.03	1493.50	6.18%
新乳业	002946	71.22	1280.54	5.30%
立华股份	300761	64.64	1274.70	5.27%
养元饮品	603156	41.92	1255.92	5.19%
君亭酒店	301073	43.43	1181.30	4.89%
裕同科技	002831	35.91	1138.35	4.71%
贝泰妮	300957	28.26	1072.47	4.44%
晨光生物	300138	87.17	1054.76	4.36%
比音勒芬	002832	61.34	1050.14	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	74.24%
农、林、牧、渔业	0.22	9.05%
住宿和餐饮业	0.12	4.89%
采矿业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.9468	1.9340	1.9374	1.9099	1.9312
累计净值(元)	1.9468	1.9340	1.9374	1.9099	1.9312

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。