宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

8亿，又一支并购基金落地南京[2025-12-21]

最新动态

最新净值：2.0795 0.0209(1.02%)

累计净值：2.0795

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.85亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
混合型名次	634	5711	5439	5573	6879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
混合型名次	6885	4621	2620	1364	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	新华钻石品质企业混合	1.52	0.09	-2.10	13.76	21.56
633	招商境远灵活配置混合	1.52	0.16	8.06	32.53	28.80
634	宝盈消费主题混合	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
635	东方阿尔法招阳混合C	1.51	0.42	-4.90	-7.01	-15.31
636	富国质量成长6个月持有期混合A	1.51	5.80	-0.74	29.36	47.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	泰康新回报灵活配置混合C	2.39	-0.60	-3.16	8.81	15.74
5710	银河研究精选混合A	-2.73	-0.60	-4.22	28.80	16.34
5711	宝盈消费主题混合	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
5712	长安裕腾混合A	0.12	-0.61	0.29	3.30	4.70
5713	富国价值增长混合C	-1.79	-0.61	-3.86	59.37	61.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.18	-0.38	-1.87	5.22	7.39
5438	平安新鑫优选混合C	0.78	1.90	-1.87	17.81	41.69
5439	宝盈消费主题混合	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
5440	财通科技创新混合A	-1.48	5.65	-1.88	21.74	21.59
5441	长信稳健成长混合A	0.07	-0.46	-1.88	1.72	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	南方誉盈一年持有混合A	-0.46	-0.59	-0.21	6.07	7.84
5572	招商丰韵混合A	-1.38	-4.70	-13.01	6.07	25.82
5573	宝盈消费主题混合	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
5574	长城大健康混合C	-3.62	-3.38	-8.98	6.06	48.05
5575	达诚成长先锋混合A	-0.01	-2.95	-7.26	6.06	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
6878	天弘裕新A	0.17	0.21	0.96	1.37	2.19
6879	宝盈消费主题混合	1.51	-0.61	-1.88	6.06	2.18
6880	国泰合益混合C	0.03	0.38	0.97	1.04	2.18
6881	宏利创益混合B	-0.18	0.12	0.12	2.79	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	南方利鑫A	2.41	8.90	6.68	12.67	64.94
6884	新华优选消费混合	2.41	13.89	-3.55	-4.38	485.62
6885	宝盈消费主题混合	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
6886	国新国证融泽6个月定开混合A	2.38	-19.72	-22.20	-	-29.32
6887	天弘裕新A	2.38	9.27	6.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	汇丰晋信慧盈混合	12.06	17.26	15.43	7.01	9.25
4620	华安新兴消费混合C	13.78	17.25	-18.18	-	-42.78
4621	宝盈消费主题混合	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
4622	长盛成长精选混合A	9.19	17.23	-9.78	-	-37.73
4623	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	36.26	17.23	0.00	-	-8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华宝安盈混合	9.27	15.10	17.14	-	15.30
2619	东方红启航三年持有混合B	27.76	45.26	17.13	-0.93	4.64
2620	宝盈消费主题混合	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
2621	大摩资源优选混合(LOF)	35.15	51.32	17.11	-10.47	1116.29
2622	广发价值增长混合C	20.73	25.04	17.11	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	东方人工智能主题混合A	44.50	55.30	83.17	14.52	56.28
1363	广发聚泰混合C类	1.74	6.24	11.51	14.52	46.75
1364	宝盈消费主题混合	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
1365	富国红利精选混合(QDII)美元	41.96	58.29	33.13	14.41	83.55
1366	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	14.38	69.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商丰泽混合A	16.78	30.65	26.53	43.18	104.60
1290	中银稳进策略混合A	45.15	63.67	57.88	28.40	104.52
1291	宝盈消费主题混合	2.39	17.24	17.12	14.47	104.46
1292	广发均衡价值混合A	37.04	23.15	7.72	13.24	104.45
1293	华泰柏瑞医疗健康A	18.88	-2.98	-5.84	-24.36	104.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	2743.58	9.61%
泸州老窖	000568	20.20	2664.78	9.34%
立华股份	300761	116.11	2520.75	8.83%
海尔智家	600690	80.00	2026.40	7.10%
美的集团	000333	25.00	1816.50	6.37%
伊利股份	600887	64.75	1766.38	6.19%
晨光生物	300138	108.77	1425.97	5.00%
行动教育	605098	35.92	1336.58	4.68%
五粮液	000858	10.08	1224.52	4.29%
温氏股份	300498	65.35	1216.16	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	59.68%
农、林、牧、渔业	0.37	13.09%
教育	0.13	4.68%
住宿和餐饮业	0.11	3.99%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.0586	2.0678	2.0511	2.0502	2.0486
累计净值(元)	2.0586	2.0678	2.0511	2.0502	2.0486

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