宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.0111 0.0212(1.07%)

累计净值：2.0111

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.65亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
混合型名次	2735	6215	6381	6979	6937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
混合型名次	7344	6788	3655	2488	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	农银策略收益混合	1.11	-3.71	-3.84	0.71	-1.37
2734	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
2735	宝盈消费主题混合	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
2736	博时主题行业混合	1.10	0.94	1.34	10.84	4.55
2737	长城产业趋势混合C	1.10	-2.13	5.08	16.22	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	诺德量化核心C	1.24	-2.26	-0.62	10.56	5.79
6214	尚正新能源产业混合C	1.50	-2.26	-9.05	-6.42	-9.69
6215	宝盈消费主题混合	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
6216	博时优势企业灵活配置混合C	0.49	-2.27	-5.59	-5.68	-4.15
6217	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.48	-2.27	-5.82	-5.45	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	中欧启航三年混合C	0.46	0.17	-4.93	0.85	0.74
6380	安信鑫发优选混合C	1.32	3.23	-4.94	4.91	5.53
6381	宝盈消费主题混合	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
6382	万家周期优势企业混合C	0.73	-2.51	-4.94	10.40	0.50
6383	中欧新兴价值一年持有混合C	0.26	-2.45	-4.94	-8.85	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	安信均衡成长18个月持有混合A	0.78	1.16	-5.16	-4.15	-0.70
6978	富安达产业优选混合A	3.24	2.17	-7.22	-4.15	-0.39
6979	宝盈消费主题混合	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
6980	中欧悦享生活混合C	-0.51	-3.02	-5.69	-4.16	-1.03
6981	长安优势行业混合C	-0.40	-2.09	-9.66	-4.17	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	鹏扬成长领航混合C	2.24	0.24	-9.00	-5.11	-2.98
6936	新华战略新兴产业灵活配置混合	4.33	1.69	-13.27	-10.04	-2.98
6937	宝盈消费主题混合	1.10	-2.27	-4.94	-4.16	-2.99
6938	建信智远先锋混合A	1.19	0.23	-2.75	-2.12	-3.00
6939	国联安核心优势混合	-0.17	-5.62	-8.20	-1.51	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	1.06	27.92
7343	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	2.51	40.14
7344	宝盈消费主题混合	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
7345	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-3.09	47.65
7346	信澳星奕混合C	-1.90	60.32	16.42	30.64	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.42	4.89	2.62	2.87	11.59
6787	中银多策略混合A	1.72	4.88	7.09	3.65	102.69
6788	宝盈消费主题混合	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
6789	红土创新稳健混合C	0.50	4.87	9.12	20.62	51.51
6790	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.68	4.86	-1.30	-	-9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	华泰紫金创新成长混合发起C	35.00	33.56	13.29	-	15.44
3654	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.84	11.40	13.29	-	17.66
3655	宝盈消费主题混合	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
3656	华富天鑫灵活配置混合C	32.49	61.01	13.28	29.22	102.46
3657	招商瑞信稳健配置混合C	9.35	13.05	13.28	16.03	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时鑫源混合A	15.99	18.68	0.25	4.57	109.25
2487	信诚四季红混合	20.92	17.72	22.38	4.55	404.76
2488	宝盈消费主题混合	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
2489	华夏新锦程混合A	24.64	28.88	12.88	4.53	47.35
2490	前海开源沪港深创新成长混合A	8.88	12.62	-8.94	4.50	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	财通景气行业混合C	123.80	143.59	124.49	-	97.76
1645	华安低碳生活混合C	55.72	103.98	52.08	-	97.76
1646	宝盈消费主题混合	-1.87	4.87	13.28	4.54	97.73
1647	财通匠心优选一年持有期混合C	206.01	194.39	149.79	-	97.68
1648	招商丰拓灵活混合A	17.02	34.10	15.42	25.49	97.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	80.00	2087.20	7.86%
美的集团	000333	25.00	1953.75	7.36%
立华股份	300761	65.47	1358.50	5.12%
浩洋股份	300833	31.14	1266.98	4.77%
百亚股份	003006	55.24	1206.44	4.55%
海大集团	002311	21.28	1178.49	4.44%
温氏股份	300498	65.35	1103.11	4.16%
分众传媒	002027	148.71	1095.99	4.13%
贵州茅台	600519	0.78	1074.20	4.05%
江淮汽车	600418	19.32	956.34	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	56.59%
农、林、牧、渔业	0.25	9.27%
租赁和商务服务业	0.18	6.67%
教育	0.09	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.07%
金融业	0.08	3.04%
住宿和餐饮业	0.08	2.89%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9899	1.9893	1.9798	1.9992	1.9408
累计净值(元)	1.9899	1.9893	1.9798	1.9992	1.9408

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