宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.030

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：4.52亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
混合型名次	3777	1415	4629	4192	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
混合型名次	820	155	352	250	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	朱雀匠心一年持有	0.57	4.42	20.32	3.45	-2.69
3776	泓德睿享一年持有期混合A	0.57	2.43	9.44	2.90	4.10
3777	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
3778	长城价值成长六个月持有期混合A	0.56	-1.07	16.61	3.00	-2.17
3779	长城价值成长六个月持有期混合C	0.56	-1.14	16.39	2.60	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	融通新能源灵活配置混合A	1.11	2.60	19.38	8.87	9.39
1414	兴全汇享一年持有混合A	0.57	2.60	12.75	1.51	5.06
1415	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
1416	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.09	2.59	20.73	-4.72	-2.99
1417	光大保德信锦弘混合A	1.17	2.59	9.36	3.44	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	东方红新源三年持有混合A	0.00	-0.86	10.43	-0.62	3.14
4628	华泰柏瑞优势领航混合A	0.42	-3.10	10.43	0.95	12.57
4629	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
4630	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.49	0.31	10.42	0.50	3.86
4631	东方红新海混合A	0.00	-0.89	10.42	-0.65	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	鹏华弘盛混合C	0.16	-0.07	2.72	1.49	4.49
4191	鹏华新兴产业混合	0.19	-0.89	17.84	1.49	-1.04
4192	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
4193	东方红优质甄选一年持有混合A	0.11	0.23	2.93	1.48	3.62
4194	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	嘉实积极配置一年持有期混合A	2.19	2.97	35.44	21.44	12.16
1367	银华长丰混合发起式	0.33	-2.07	-2.35	0.38	12.16
1368	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
1369	嘉实精选平衡混合A	0.99	4.42	19.75	5.56	12.15
1370	诺德新盛A	-2.33	-6.35	4.63	-0.33	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	兴业致远混合C	12.52	0.00	0.00	-	1.22
819	中欧责任投资混合C	12.48	-9.80	-37.04	-	-30.06
820	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
821	国投瑞银景气驱动混合C	12.45	0.00	0.00	-	8.75
822	华商甄选回报混合C	12.45	15.08	0.00	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	长盛量化红利混合	17.92	23.30	17.34	111.12	434.36
154	华泰柏瑞港股通量化混合	19.93	23.17	11.14	22.32	9.34
155	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
156	前海开源多元策略混合A	20.22	23.06	11.94	105.31	159.80
157	浦银安盛科技创新一年定开混合C	35.58	23.03	-7.61	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
351	易方达磐泰一年持有期混合A	6.56	8.05	8.19	-	17.89
352	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
353	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	15.14	36.12
354	广发鑫和混合A	11.48	10.20	8.10	28.45	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94
249	鹏华核心优势混合A	4.61	-1.63	-11.40	79.03	102.30
250	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
251	富国中小盘精选混合A	5.90	-1.00	-20.72	78.75	158.30
252	宏利精选混合A	-1.79	-8.00	-20.67	78.66	1103.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	汇添富科技创新混合A	8.83	-1.60	-19.29	69.93	99.65
868	新华外延增长主题灵活配置混合	11.08	-3.24	-25.46	54.58	99.62
869	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54
870	工银成长收益混合B	8.25	7.79	3.60	32.54	99.47
871	财通成长优选混合	29.60	-3.25	-15.98	68.53	99.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	100.00	2907.00	6.43%
牧原股份	002714	55.00	2547.05	5.63%
富安娜	002327	270.00	2538.00	5.61%
中国重汽	000951	130.00	2259.40	5.00%
重庆啤酒	600132	30.00	2103.90	4.65%
涪陵榨菜	002507	70.00	1094.80	2.42%
富森美	002818	80.00	1062.40	2.35%
上海机电	600835	75.28	1053.92	2.33%
德邦股份	603056	60.00	916.20	2.03%
美的集团	000333	10.00	760.60	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	28.69%
农、林、牧、渔业	0.25	5.63%
租赁和商务服务业	0.11	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.03%
批发和零售业	0.07	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.026	2.025	2.019	2.018	2.022
累计净值(元)	2.026	2.025	2.019	2.018	2.022

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