宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.9798

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.54亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
混合型名次	2928	3082	2849	2296	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
混合型名次	4914	6210	4298	1899	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 2928 位，高于同类基金平均水平
2926	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
2927	宝盈核心优势混合A	-2.08	-1.36	-1.68	-15.18	-15.21
2928	宝盈消费主题混合	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
2929	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
2930	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	交银多策略回报灵活配置混合C	-2.81	-3.46	-3.12	-2.60	0.10
3081	鹏扬景泓回报混合C	-2.89	-3.46	-1.96	-5.08	-3.56
3082	宝盈消费主题混合	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
3083	广发医药健康混合C	-3.70	-3.47	-8.80	-16.00	-5.39
3084	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	东方欣益一年持有期混合C	-2.48	-3.30	-3.67	-3.57	-1.43
2848	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
2849	宝盈消费主题混合	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
2850	大成核心双动力混合	-3.55	-0.60	-3.69	-14.96	-12.96
2851	中银新机遇混合A	-0.92	-1.65	-3.70	-3.21	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	大成行业先锋混合C	-4.74	-11.07	-22.43	-1.34	-6.63
2295	鹏扬景源一年混合C	-1.28	-2.25	-3.64	-1.34	0.82
2296	宝盈消费主题混合	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
2297	中融景盛一年持有混合A	-0.64	-0.90	-1.43	-1.35	-0.47
2298	中邮核心优选混合	-1.43	1.67	5.13	-1.35	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	招商瑞丰混合发起式基金A	0.00	-4.48	6.56	-11.63	-4.48
4398	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
4399	宝盈消费主题混合	-2.08	-3.47	-3.69	-1.35	-4.50
4400	长城远见成长混合C	-8.30	-14.53	-24.29	-14.05	-4.50
4401	鹏华致远成长混合A	-3.47	-7.66	-8.73	-11.11	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	德邦安顺混合C	-5.99	-5.14	-5.25	-12.15	-12.62
4913	招商核心价值混合	-5.99	16.38	14.98	-15.39	107.70
4914	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
4915	国富均衡增长混合A	-6.00	11.55	17.11	-	5.18
4916	华安汇嘉精选混合C	-6.00	20.32	28.82	12.54	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	大成新兴活力混合C	-18.56	0.87	1.97	-	-6.91
6209	农银均衡收益混合	-10.57	0.87	4.93	-	-18.73
6210	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
6211	农银策略价值混合	-10.09	0.85	4.81	-29.78	234.13
6212	宝盈研究精选混合A	-16.41	0.84	-7.79	-42.84	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	天弘医疗健康C	-2.06	30.98	10.67	-16.36	96.22
4297	南方誉浦一年持有混合C	-0.47	6.40	10.66	5.36	7.00
4298	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
4299	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	6.03	6.33
4300	创金合信鑫利混合C	2.34	5.00	10.64	31.07	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	易方达招易一年持有期混合C	0.38	1.68	7.06	6.43	17.79
1898	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
1899	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
1900	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	6.37	38.34
1901	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	6.37	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	方正富邦红利精选混合A	1.77	1.90	-2.15	-24.41	94.78
1436	泰康弘实3月定开混合	9.90	34.82	36.18	0.72	94.70
1437	宝盈消费主题混合	-6.00	0.86	10.65	6.41	94.65
1438	湘财长顺混合发起式A	6.28	35.78	33.93	-8.78	94.52
1439	平安核心优势混合C	-16.56	34.37	24.04	-10.32	94.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	58.78	2264.21	9.13%
裕同科技	002831	59.72	2123.81	8.57%
美的集团	000333	24.05	1816.50	7.33%
药明康德	603259	12.16	1514.04	6.11%
隆鑫通用	603766	108.00	1288.44	5.20%
海思科	002653	19.05	1263.78	5.10%
新乳业	002946	86.82	1222.43	4.93%
海信视像	600060	40.75	1135.70	4.58%
比音勒芬	002832	54.61	1127.15	4.55%
锦江酒店	600754	60.00	1079.40	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	76.18%
科学研究和技术服务业	0.15	6.11%
住宿和餐饮业	0.11	4.35%
教育	0.07	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9948	1.9935	2.0096	2.0218	1.9964
累计净值(元)	1.9948	1.9935	2.0096	2.0218	1.9964

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