资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1346.58 8.57%
债券 14279.47 90.93%
银行存款和结算备付金 77.13 0.49%
其他资产 1.00 0.01%
资产总值:15704.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 0.30 38.61 0.31%
三全食品 002216 3.20 36.90 0.29%
陕西能源 001286 3.45 34.98 0.28%
富特科技 301607 0.62 32.19 0.26%
海天精工 601882 1.60 32.37 0.26%
艾迪精密 603638 1.40 32.83 0.26%
扬杰科技 300373 0.20 31.45 0.25%
明泰铝业 601677 1.80 29.88 0.24%
优利德 688628 0.30 29.68 0.24%
川仪股份 603100 1.70 30.68 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.00%
采矿业 0.01 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.00 0.35%
金融业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 7.46 85.42 0.68%
华润双鹤 600062 3.91 72.61 0.58%
陕西能源 001286 6.75 72.77 0.58%
华润三九 000999 2.49 69.57 0.56%
钱江摩托 000913 3.40 56.68 0.45%
美亚光电 002690 3.14 54.57 0.44%
三全食品 002216 4.23 53.51 0.43%
罗莱生活 002293 5.27 52.81 0.42%
中信特钢 000708 2.99 48.86 0.39%
广州酒家 603043 3.04 47.42 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
金融业 0.01 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 10.00 1060.14 8.44%
22国任财险 10.00 1023.28 8.15%
24渤海银行二级资本债01 9.00 928.66 7.39%
24四川银行二级资本债 8.00 818.71 6.52%
22合肥科技二级资本债01 7.00 748.56 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10420.78 82.97%
企业债 605.62 4.82%
可转债 356.77 2.84%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%