宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1157.91	9.90%
债券	10150.17	86.77%
银行存款和结算备付金	100.61	0.86%
其他资产	289.64	2.48%

资产总值：11698.33万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	1.60	41.01	0.38%
四川路桥	600039	4.65	40.59	0.37%
宁波银行	002142	1.15	40.74	0.37%
海康威视	002415	1.05	34.08	0.31%
伟星新材	002372	3.40	29.72	0.27%
亿联网络	300628	0.75	29.62	0.27%
物产环能	603071	2.35	29.35	0.27%
珀莱雅	603605	0.50	27.35	0.25%
萤石网络	688475	1.00	27.10	0.25%
石头科技	688169	0.20	23.75	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.72%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宸科技	301536	0.30	38.61	0.31%
三全食品	002216	3.20	36.90	0.29%
陕西能源	001286	3.45	34.98	0.28%
海天精工	601882	1.60	32.37	0.26%
艾迪精密	603638	1.40	32.83	0.26%
富特科技	301607	0.62	32.19	0.26%
扬杰科技	300373	0.20	31.45	0.25%
明泰铝业	601677	1.80	29.88	0.24%
川仪股份	603100	1.70	30.68	0.24%
优利德	688628	0.30	29.68	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.00%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.46	85.42	0.68%
陕西能源	001286	6.75	72.77	0.58%
华润双鹤	600062	3.91	72.61	0.58%
华润三九	000999	2.49	69.57	0.56%
钱江摩托	000913	3.40	56.68	0.45%
美亚光电	002690	3.14	54.57	0.44%
三全食品	002216	4.23	53.51	0.43%
罗莱生活	002293	5.27	52.81	0.42%
中信特钢	000708	2.99	48.86	0.39%
广州酒家	603043	3.04	47.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22合肥科技二级资本债01	7.00	752.53	6.92%
25威海银行二级资本债01	7.00	736.76	6.78%
25上饶创新MTN002	6.00	622.96	5.73%
26景德城投MTN001	6.00	613.70	5.65%
26国泰01	6.00	608.76	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5067.16	46.61%
企业债	608.76	5.60%
可转债	215.04	1.98%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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