资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2044.39 13.44%
债券 13079.57 86.00%
银行存款和结算备付金 83.19 0.55%
其他资产 1.17 0.01%
资产总值:15208.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 7.46 85.42 0.68%
华润双鹤 600062 3.91 72.61 0.58%
陕西能源 001286 6.75 72.77 0.58%
华润三九 000999 2.49 69.57 0.56%
钱江摩托 000913 3.40 56.68 0.45%
美亚光电 002690 3.14 54.57 0.44%
三全食品 002216 4.23 53.51 0.43%
罗莱生活 002293 5.27 52.81 0.42%
中信特钢 000708 2.99 48.86 0.39%
广州酒家 603043 3.04 47.42 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
金融业 0.01 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 8.48 85.90 0.55%
豪迈科技 002595 0.92 77.75 0.50%
一拖股份 601038 4.98 70.57 0.46%
中信特钢 000708 4.18 68.43 0.44%
宝丰能源 600989 3.47 68.12 0.44%
罗莱生活 002293 6.61 67.88 0.44%
美亚光电 002690 3.18 65.41 0.42%
广州酒家 603043 3.60 63.47 0.41%
三全食品 002216 5.44 61.42 0.40%
大参林 603233 3.55 62.55 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.18%
金融业 0.01 0.62%
批发和零售业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 10.00 1097.27 8.79%
22国任财险 10.00 1058.01 8.48%
24渤海银行二级资本债01 9.00 942.56 7.55%
24四川银行二级资本债 8.00 808.00 6.47%
22百信银行二级02 7.00 751.12 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10288.85 82.42%
企业债 600.35 4.81%
可转债 456.03 3.65%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%