宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_财务情况

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	716.61	389.90	319.16	163.61	649.94
本期利润(万元)	407.91	180.78	237.29	88.25	887.52
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.46	0.00	1.32	0.00	4.14
期末可供分配利润(万元)	1501.93	0.00	1437.50	0.00	1278.91
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	14372.61	14382.78	17676.44	17621.49	19674.19
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	2.34	0.00	1.31	0.00	4.42
累计净值增长率(%)	13.36	0.00	12.22	0.00	10.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	14.22	72.83	13.87	39.76	17.67
交易性金融资产(万元)	16732.55	25242.09	25005.66	28716.15	41609.24
其中：股票投资(万元)	2501.54	3196.97	3557.24	4136.84	5451.69
其中：债券投资(万元)	14231.01	22045.11	21448.42	24579.32	36157.55
应付管理人报酬(万元)	13.13	15.58	18.02	20.41	24.12
应付托管费(万元)	2.63	3.12	3.60	4.08	4.82
资产总计(万元)	16784.87	25548.82	25165.03	29418.83	41967.48
负债合计(万元)	1286.16	6532.43	3873.08	4585.24	13400.24
所有者权益合计(万元)	15498.71	19016.39	21291.95	24833.59	28567.23
未分配利润(万元)	1799.67	2040.89	2036.09	1749.30	1598.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.99	0.44	6.38	4.12	6.42
投资收益(万元)	1052.84	497.68	1125.77	788.02	-817.66
公允价值变动收益(万元)	-332.62	-88.43	257.62	-145.38	694.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00
收入合计(万元)	721.21	409.68	1407.12	646.75	-116.67
管理人报酬(万元)	179.09	96.18	231.83	124.15	333.50
托管费(万元)	35.82	19.24	46.37	24.83	66.70
其它费用(万元)	20.78	10.58	21.83	12.27	23.88
费用合计(万元)	286.85	156.61	454.54	270.88	747.08
利润总额(万元)	434.36	253.08	952.58	375.86	-863.75
净利润(万元)	434.36	253.08	952.58	375.86	-863.75

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