宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.1480

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
混合型名次	5597	4145	3758	5183	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.52	4.95	-	14.80
混合型名次	6611	6584	5047	4293	4731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	中欧康裕混合C	0.12	0.18	-0.51	1.87	0.99
5596	中欧生益稳健一年混合A	0.12	-0.02	1.37	3.88	2.25
5597	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
5598	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.11	4.61	-7.80	-1.21	5.67
5599	博时内需增长混合C	0.11	0.11	0.33	5.15	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
4144	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4145	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
4146	博时恒玺一年持有期混合C	0.49	-0.09	0.48	1.79	2.28
4147	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	易方达新经济混合	1.30	-2.49	0.36	16.54	4.18
3757	宝盈祥泰混合A	0.08	-0.85	0.35	0.14	0.19
3758	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
3759	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.47	-0.15	0.35	0.97	1.17
3760	淳厚鑫悦混合A	0.09	-3.68	0.35	14.47	14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.03	-0.45	0.56	1.66	1.58
5182	银河君尚混合A	0.20	-0.63	-0.33	1.66	-0.36
5183	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
5184	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.92	-1.70	1.19	1.65	7.44
5185	广发安悦回报混合C	-0.11	-0.16	0.32	1.65	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.12	-0.24	0.30	2.60	1.28
5006	中欧融恒平衡混合C	-0.54	-3.02	-0.66	4.40	1.28
5007	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
5008	方正富邦科技创新C	-0.27	1.58	-7.58	12.23	1.27
5009	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.18	-0.24	0.98	1.42	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	华泰柏瑞恒利混合C	4.02	8.05	12.96	-	22.99
6610	银华汇益一年持有期混合C	4.02	6.20	6.91	7.90	10.07
6611	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80
6612	大成安享得利六月持有混合A	4.01	11.04	12.33	-	14.60
6613	中欧琪和灵活配置混合C	4.01	7.21	7.79	12.64	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	前海开源泽鑫混合A	2.34	6.53	2.18	8.80	63.84
6583	宝盈祥庆9个月持有混合A	4.06	6.52	3.36	-	-3.80
6584	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80
6585	泰康申润一年持有期混合C	6.82	6.52	10.12	9.03	13.89
6586	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.76	6.51	4.30	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	国泰同益18个月持有期混合A	2.63	7.08	4.98	-	6.11
5046	中海分红增利混合	47.17	58.06	4.96	-12.15	330.15
5047	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80
5048	华夏蓝筹混合(LOF)A	52.79	39.92	4.92	-19.59	152.14
5049	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	博时荣享回报混合C	35.17	27.18	24.07	-	108.97
4292	东方红核心优选定开混合A	5.31	9.72	11.09	-	40.87
4293	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80
4294	宝盈祥颐定期开放混合C	3.60	5.67	3.70	-	11.60
4295	凯石澜龙头经济持有期混合	153.33	174.19	106.85	-	184.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	中欧聚优港股通混合发起A	10.68	43.90	14.46	-	14.85
4730	国泰江源优势精选灵活配置混合C	68.15	60.81	35.68	17.57	14.83
4731	宝盈祥颐定期开放混合A	4.01	6.52	4.95	-	14.80
4732	中欧精益稳健一年混合	8.76	13.25	11.87	-	14.80
4733	国泰蓝筹精选混合C	-3.74	31.16	-8.64	-27.71	14.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1461	1.1467	1.1457	1.1477	1.1407
累计净值(元)	1.1461	1.1467	1.1457	1.1477	1.1407

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