宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.1461

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.16亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
混合型名次	2346	2369	2049	3012	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.00	6.13	-	14.61
混合型名次	5591	6479	4918	4821	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-0.07	-13.91	-19.71	-16.44	-13.05
2345	宝盈祥明一年定开混合C	-0.07	1.47	1.03	1.35	1.56
2346	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
2347	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.07	-0.19	-0.49	-0.24	0.87
2348	博道盛利6个月持有期混合	-0.07	1.52	-0.27	1.31	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.03	-0.16	0.33	1.67	2.30
2368	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
2369	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
2370	光大保德信恒鑫混合A	0.52	-0.17	-1.99	-3.28	0.09
2371	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
2048	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
2049	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
2050	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
2051	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	鹏扬景欣混合C	-0.05	0.65	-0.36	-0.04	1.39
3011	浦银安盛价值成长混合C	-1.21	-0.57	-3.44	-0.04	8.80
3012	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
3013	博时成长优势混合A	-0.65	-7.39	-7.36	-0.05	5.79
3014	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
3597	宝盈祥泰混合A	-0.21	0.87	0.20	0.49	1.10
3598	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
3599	博时乐享混合C	-0.24	-7.19	1.18	2.57	1.10
3600	国富中国收益混合A	-0.37	-10.77	-6.54	-3.13	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	诺安汇利混合C	1.85	2.49	-8.94	-20.75	28.78
5590	鹏华弘安混合A	1.85	3.45	6.72	16.04	66.02
5591	宝盈祥颐定期开放混合A	1.84	6.00	6.13	-	14.61
5592	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.83	12.65	11.19	-	10.52
5593	华安稳健回报混合A	1.83	6.34	5.93	7.03	141.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平
6477	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
6478	鹏华弘鑫混合C	2.69	6.01	7.12	4.08	37.99
6479	宝盈祥颐定期开放混合A	1.84	6.00	6.13	-	14.61
6480	华泰保兴吉年盈混合A	-1.91	6.00	-19.07	-	-37.45
6481	泰康申润一年持有期混合C	5.86	5.98	10.41	7.55	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	广发稳健回报混合C	12.61	20.55	6.15	-6.22	-9.15
4917	鹏扬景兴混合C	0.56	5.62	6.15	14.92	69.29
4918	宝盈祥颐定期开放混合A	1.84	6.00	6.13	-	14.61
4919	长安裕腾混合C	1.77	5.48	6.13	11.25	17.02
4920	华夏安阳6个月持有期混合A	-3.20	21.73	6.13	-18.77	-25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	博时荣享回报混合C	22.89	34.59	28.33	-	108.18
4820	东方红核心优选定开混合A	2.41	10.01	9.83	-	41.06
4821	宝盈祥颐定期开放混合A	1.84	6.00	6.13	-	14.61
4822	宝盈祥颐定期开放混合C	1.44	5.16	4.87	-	11.28
4823	凯石澜龙头经济持有期混合	70.21	161.40	126.87	-	170.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	10.61	14.62
4493	平安研究精选混合A	-4.16	41.52	24.24	2.23	14.62
4494	宝盈祥颐定期开放混合A	1.84	6.00	6.13	-	14.61
4495	嘉实添惠一年持有混合C	1.89	8.20	9.24	-	14.58
4496	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	2.73	14.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宸科技	301536	0.30	38.61	0.31%
三全食品	002216	3.20	36.90	0.29%
陕西能源	001286	3.45	34.98	0.28%
富特科技	301607	0.62	32.19	0.26%
海天精工	601882	1.60	32.37	0.26%
艾迪精密	603638	1.40	32.83	0.26%
扬杰科技	300373	0.20	31.45	0.25%
明泰铝业	601677	1.80	29.88	0.24%
优利德	688628	0.30	29.68	0.24%
川仪股份	603100	1.70	30.68	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.00%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1469	1.1455	1.1461	1.1433	1.1446
累计净值(元)	1.1469	1.1455	1.1461	1.1433	1.1446

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