宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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累计净值：1.093

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.96亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
混合型名次	1470	2467	6605	4126	3791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
混合型名次	2998	3277	3925	2964	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	安信宏盈18个月持有混合	-0.25	-0.41	1.62	0.63	3.85
1469	宝盈祥明一年定开混合A	-0.25	-0.35	1.12	0.34	4.59
1470	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
1471	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.25	-0.14	2.99	1.02	3.42
1472	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.25	0.27	5.08	1.59	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中加邮益一年持有混合A	-0.78	-0.51	1.78	-1.11	-0.33
2466	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.37	-0.51	4.02	1.44	1.79
2467	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
2468	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.24	-0.52	0.57	-0.97	1.23
2469	光大保德信新机遇混合A	0.09	-0.52	24.71	14.78	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	添富年年泰定开混合A	-0.38	-0.47	1.76	1.90	2.95
6604	银河君润混合A	-0.28	-0.27	1.76	-1.23	-1.30
6605	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
6606	长盛量化红利混合	-1.12	-2.86	1.75	1.50	16.10
6607	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.34	-0.60	1.75	0.72	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	易方达稳健增长混合C	-1.59	-2.91	8.52	0.41	8.38
4125	安信稳健增利混合C	-0.14	-0.64	9.66	0.40	9.13
4126	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
4127	长安鑫益增强混合A	0.06	0.01	-0.25	0.40	1.94
4128	淳厚优加一年持有混合C	-0.57	-1.49	3.22	0.40	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	易方达悦融一年持有混合A	-0.21	-0.15	2.14	-0.72	3.04
3790	易方达悦稳一年持有混合C	-0.27	-0.25	1.94	-0.70	3.04
3791	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.25	-0.52	1.75	0.40	3.03
3792	博时产业优选混合C	-1.92	-4.45	4.83	-5.31	3.03
3793	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.08	-0.07	2.73	1.09	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	摩根安隆回报混合C	3.46	2.77	3.34	22.84	34.10
2997	永赢惠添利灵活配置混合	3.46	-14.17	-26.55	-1.98	48.71
2998	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
2999	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.45	-2.73	-30.39	2.51	13.75
3000	富国研究精选灵活配置混合C	3.45	14.74	0.00	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，高于同类基金平均水平
3275	信诚至利C	1.54	-1.54	-7.53	1.92	18.08
3276	汇安多因子混合A	4.11	-1.55	-26.71	22.23	47.14
3277	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
3278	德邦安顺混合A	1.40	-1.57	-7.69	-	-6.61
3279	工银沪港深精选混合A	10.52	-1.57	-37.51	-28.99	-33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	泰康恒泰回报混合A	3.85	5.41	-8.82	18.88	41.04
3924	汇添富稳健收益混合C	6.22	2.74	-8.83	-	-6.95
3925	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
3926	华安智联混合(LOF)A	11.00	10.48	-8.84	-	10.51
3927	博时恒玺一年持有期混合C	-3.88	-9.16	-8.87	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	东方红核心优选定开混合A	3.16	5.73	6.05	-	31.07
2963	国泰民裕进取灵活配置混合	-11.67	-15.54	-34.12	-	-44.19
2964	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
2965	宝盈祥颐定期开放混合C	3.03	-2.34	-9.94	-	6.83
2966	凯石澜龙头经济持有期混合	8.43	-15.33	-45.07	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	富国天恒混合C	6.53	15.61	0.00	-	9.32
3156	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-2.58	-15.27	-47.78	3.50	9.30
3157	宝盈祥颐定期开放混合A	3.45	-1.56	-8.84	-	9.29
3158	富国天兴回报混合A	6.50	5.98	0.60	-	9.28
3159	前海联合价值优选混合C	-7.40	-13.30	-22.29	-	9.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.66%
五粮液	000858	0.73	118.63	0.56%
公牛集团	603195	1.32	109.90	0.52%
华域汽车	600741	6.08	109.01	0.51%
伟明环保	603568	4.96	107.88	0.51%
宝丰能源	600989	5.89	102.19	0.48%
梅花生物	600873	9.30	101.37	0.48%
新洋丰	000902	7.55	101.92	0.48%
伟星股份	002003	7.25	101.14	0.48%
迎驾贡酒	603198	1.20	87.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.099	1.098	1.097	1.094	1.096
累计净值(元)	1.099	1.098	1.097	1.094	1.096

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