宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.96亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
混合型名次	5124	6151	6971	5248	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
混合型名次	4054	4124	4203	2952	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.16	45.90	82.17	59.04	15.74
5123	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.16	1.87	3.99	2.62	4.98
5124	宝盈祥颐定期开放混合A	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
5125	宝盈祥颐定期开放混合C	0.15	0.71	1.91	1.25	3.62
5126	博时恒瑞混合A	0.15	1.96	4.49	1.69	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	招商瑞成1年持有期混合A	0.07	0.75	4.08	1.21	5.02
6150	安信宏盈18个月持有混合	0.02	0.74	2.27	2.02	4.88
6151	宝盈祥颐定期开放混合A	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
6152	富国价值创造混合C	0.59	0.74	11.28	-6.86	2.62
6153	富国品质生活混合C	0.63	0.74	10.36	-7.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	大成景尚灵活配置混合A	0.00	0.49	2.03	1.61	6.00
6970	招商稳兴混合C	0.02	0.25	2.03	2.78	2.92
6971	宝盈祥颐定期开放混合A	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
6972	交银鸿光一年混合C	0.09	0.89	2.02	0.79	4.48
6973	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.37	1.30	2.02	-0.10	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	泰康景泰回报混合C	0.33	1.66	3.64	1.46	4.72
5247	中信建投睿溢C	0.03	0.39	0.22	1.46	3.15
5248	宝盈祥颐定期开放混合A	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
5249	国富新机遇混合A	-0.06	0.37	1.26	1.45	5.03
5250	易方达宁易一年持有混合A	-0.09	0.21	1.86	1.45	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	宏利精选混合A	1.25	4.67	16.28	5.67	4.00
5173	安信港股通精选混合发起A	-0.94	-1.13	12.99	0.79	3.99
5174	宝盈祥颐定期开放混合A	0.15	0.74	2.02	1.45	3.99
5175	富国消费升级混合A	-0.73	3.20	15.58	0.78	3.99
5176	银华优势企业混合	0.74	4.25	13.91	2.34	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	信澳领先智选混合	4.82	-13.17	-34.35	-	-29.76
4053	中银高质量发展机遇混合C	4.82	0.00	0.00	-	-3.34
4054	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
4055	大成至诚鑫选混合C	4.81	0.00	0.00	-	-3.68
4056	华商主题精选混合	4.81	-19.67	-26.67	58.22	223.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	平安价值回报混合A	10.23	-2.48	0.00	-	-8.00
4123	平安医疗健康混合	2.31	-2.48	-21.94	47.17	72.82
4124	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
4125	广发恒信一年持有期混合C	-0.47	-2.50	-2.73	-	-1.71
4126	广发主题领先混合	7.53	-2.50	-26.05	18.40	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	景顺长城中国回报灵活配置混合	-3.08	-18.06	-7.78	39.60	73.38
4202	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	8.68	8.15	-7.82	52.39	46.04
4203	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
4204	中欧瑾尚混合A	0.48	-4.99	-7.84	-	-7.33
4205	泓德慧享混合A	0.87	-1.94	-7.84	-	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	东方红核心优选定开混合A	3.85	6.88	6.84	-	31.91
2951	国泰民裕进取灵活配置混合	-7.54	-14.50	-30.83	-	-41.96
2952	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
2953	宝盈祥颐定期开放混合C	4.38	-3.28	-8.94	-	7.84
2954	凯石澜龙头经济持有期混合	20.80	-3.62	-40.86	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	富国信享回报12个月持有期混合A	9.89	10.15	10.40	-	10.34
3361	博时稳益9个月持有期混合A	8.90	10.07	10.32	-	10.32
3362	宝盈祥颐定期开放混合A	4.81	-2.50	-7.83	-	10.31
3363	嘉实对冲套利定期混合A	-6.05	-11.90	-17.69	-1.69	10.30
3364	泰康招泰尊享一年持有期混合C	3.15	5.46	5.01	-	10.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.66%
五粮液	000858	0.73	118.63	0.56%
公牛集团	603195	1.32	109.90	0.52%
华域汽车	600741	6.08	109.01	0.51%
伟明环保	603568	4.96	107.88	0.51%
宝丰能源	600989	5.89	102.19	0.48%
梅花生物	600873	9.30	101.37	0.48%
新洋丰	000902	7.55	101.92	0.48%
伟星股份	002003	7.25	101.14	0.48%
迎驾贡酒	603198	1.20	87.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.101	1.102	1.099	1.100	1.097
累计净值(元)	1.101	1.102	1.099	1.100	1.097

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