宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.1457

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.16亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
混合型名次	3224	2562	4200	4871	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.93	4.80	-	14.57
混合型名次	6253	6361	5636	4588	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	安信新成长混合A	-0.20	-5.53	-6.28	-3.66	-4.57
3223	安信新成长混合C	-0.20	-5.54	-6.33	-3.80	-4.64
3224	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
3225	博时乐享混合C	-0.20	1.78	6.76	5.01	4.87
3226	长城竞争优势六个月混合A	-0.20	-5.81	-4.54	-5.98	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	浙商智多享稳健混合发起式A	0.22	-0.59	-1.54	-1.44	-1.99
2561	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.18	-0.60	-0.49	1.16	0.97
2562	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
2563	东方红价值精选混合C	-0.27	-0.60	0.43	1.26	1.05
2564	广发稳裕混合A	-0.23	-0.60	0.85	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	银华积极成长混合C	-0.66	-4.45	-0.40	5.20	5.05
4199	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.54	-1.29	-0.40	3.39	2.34
4200	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
4201	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
4202	红塔红土稳健添利混合A	-0.33	-2.47	-0.41	2.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	鹏华弘润C	-0.06	0.44	1.10	1.42	1.23
4870	中欧琪和灵活配置混合E	-0.24	-0.63	-0.04	1.42	1.13
4871	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
4872	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.27	-10.82	1.32	1.41	4.99
4873	华安招裕一年持有混合C	-0.37	-1.30	0.53	1.41	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	鹏华弘安混合A	-0.16	0.12	0.55	1.16	1.08
4708	泰康沪港深精选混合	-0.72	-5.24	-1.96	0.23	1.08
4709	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
4710	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
4711	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.31	-0.66	0.46	1.14	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	鹏扬景明一年混合	2.24	9.19	9.48	10.94	9.71
6252	前海开源聚慧三年持有混合	2.23	15.11	-20.68	-29.27	-29.32
6253	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
6254	天弘招添利A	2.22	5.02	6.45	8.34	8.77
6255	中融景惠混合C	2.22	6.40	9.05	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	信诚至裕A	3.92	5.95	7.38	4.12	47.51
6360	惠升惠益混合C	-1.34	5.94	-3.19	-	-10.48
6361	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
6362	博时恒元6个月持有期混合A	4.72	5.93	-0.14	-4.29	-3.95
6363	九泰锐和18个月定开混合	5.64	5.92	-14.49	-	-32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	富国研究精选灵活配置混合C	2.82	0.00	4.82	-	17.10
5635	中加心悦混合A	4.20	6.51	4.82	-4.89	5.72
5636	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
5637	博道卓远混合C	13.01	27.19	4.79	-4.60	86.66
5638	信诚新旺混合(LOF)A	3.24	5.05	4.78	7.48	66.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	博时荣享回报混合C	43.46	35.40	38.69	-	123.14
4587	东方红核心优选定开混合A	3.24	8.14	10.38	-	39.99
4588	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
4589	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
4590	凯石澜龙头经济持有期混合	191.00	219.08	164.06	-	239.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中邮低碳经济灵活配置混合	29.35	25.38	12.02	-18.78	14.60
4879	中欧生益稳健一年混合C	7.17	12.55	16.49	14.17	14.59
4880	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
4881	大成丰享回报混合C	3.14	12.38	11.32	13.44	14.57
4882	大成至诚鑫选混合C	-0.68	17.62	0.00	-	14.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.46	85.42	0.68%
华润双鹤	600062	3.91	72.61	0.58%
陕西能源	001286	6.75	72.77	0.58%
华润三九	000999	2.49	69.57	0.56%
钱江摩托	000913	3.40	56.68	0.45%
美亚光电	002690	3.14	54.57	0.44%
三全食品	002216	4.23	53.51	0.43%
罗莱生活	002293	5.27	52.81	0.42%
中信特钢	000708	2.99	48.86	0.39%
广州酒家	603043	3.04	47.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1429	1.1443	1.1457	1.1446	1.1480
累计净值(元)	1.1429	1.1443	1.1457	1.1446	1.1480

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