宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南海部分海域进行火箭发射，卫星产业ETF半日涨4.69%[2025-12-24]

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累计净值：1.1328

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.44亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
混合型名次	5859	5797	4772	6985	6885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.57	4.45	-	13.28
混合型名次	6930	6372	4990	3800	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏新材料龙头混合发起式A	9.16	20.40	2.45	36.27	25.43
3	华夏新材料龙头混合发起式C	9.14	20.34	2.27	35.83	24.67
4	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.43	19.81	15.65	30.24	34.94
5	鹏华核心优势混合A	8.14	18.21	6.86	38.14	39.82
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	安信稳健增利混合A	0.05	-0.45	0.99	4.37	5.33
5858	宝盈核心优势混合C	0.05	4.86	-0.04	8.09	17.93
5859	宝盈祥颐定期开放混合A	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
5860	宝盈祥颐定期开放混合C	0.05	0.69	-0.17	0.98	1.87
5861	长城优选稳进六个月混合A	0.05	-2.26	-3.99	-3.94	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.99	40.24	25.80	132.12	123.71
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	山证策略精选	5.59	30.07	12.90	64.65	72.24
4	广发新兴成长混合A	5.97	29.98	22.52	93.39	77.60
5	广发新兴成长混合C	5.97	29.94	22.40	92.99	76.81
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	中融景泓一年持有混合A	0.21	0.74	-1.19	-0.32	0.24
5796	中信建投智信物联网C	0.24	0.74	-10.06	10.19	-9.82
5797	宝盈祥颐定期开放混合A	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
5798	博时量化平衡混合	0.18	0.73	-1.26	6.72	8.55
5799	长江添利混合A	0.07	0.73	0.82	1.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	6.22	5.27	49.70	90.37	80.56
2	泰信现代服务业混合	5.46	3.76	49.37	84.04	75.06
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中邮战略新兴产业混合	-0.09	6.59	-0.06	32.27	30.12
4771	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
4772	宝盈祥颐定期开放混合A	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
4773	大成专精特新混合C	3.33	10.41	-0.07	20.16	19.52
4774	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.62	21.10	10.78	138.97	84.25
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	财通成长优选混合	7.70	19.89	10.95	138.44	87.40
4	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
5	长安宏观策略混合A	6.25	23.59	9.65	133.75	97.80
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	工银聚和一年定开混合C	-0.08	0.22	-0.10	1.20	1.86
6984	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.04	0.21	1.20	1.97
6985	宝盈祥颐定期开放混合A	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
6986	国联安鑫享灵活配置混合A	0.05	0.53	-0.26	1.19	1.07
6987	安信新优选混合C	-0.02	-0.11	0.66	1.18	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	6.04	23.27	11.37	129.61	153.82
2	信澳业绩驱动混合A	5.69	25.56	11.55	138.58	149.52
3	信澳业绩驱动混合C	5.68	25.51	11.38	137.87	148.10
4	华商均衡成长混合A	6.05	27.38	16.43	120.82	145.58
5	恒越优势精选混合	5.22	8.76	14.30	128.25	144.85
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	华夏睿磐泰兴混合A	0.15	0.56	0.47	2.18	2.28
6884	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
6885	宝盈祥颐定期开放混合A	0.05	0.73	-0.07	1.19	2.27
6886	华泰柏瑞恒利混合C	-0.04	-0.45	-0.47	1.38	2.27
6887	天弘宁弘六个月C	-0.03	0.23	0.49	2.10	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
2	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
3	红土创新新兴产业混合	148.84	181.45	90.84	94.70	179.20
4	交银优择回报灵活配置混合A	144.52	151.07	151.43	164.27	272.23
5	交银优择回报灵活配置混合C	144.02	150.20	150.01	161.73	271.56
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	华夏睿磐泰兴混合A	2.40	7.58	10.98	19.78	50.93
6929	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.40	7.53	10.88	12.16	14.54
6930	宝盈祥颐定期开放混合A	2.39	7.57	4.45	-	13.28
6931	国泰合益混合C	2.38	7.33	1.69	-	-1.45
6932	国联安鑫元1个月持有混合A	2.37	16.17	17.75	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	134.00	250.16	231.35	199.54	334.10
3	信澳业绩驱动混合A	152.61	229.79	93.93	-	81.25
4	信澳业绩驱动混合C	151.15	225.89	90.48	-	77.64
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	华夏睿磐泰兴混合A	2.40	7.58	10.98	19.78	50.93
6371	安信招信一年持有混合A	1.25	7.57	7.97	-	3.61
6372	宝盈祥颐定期开放混合A	2.39	7.57	4.45	-	13.28
6373	富国医疗保健行业混合A	18.66	7.57	2.08	-30.09	233.90
6374	华夏消费优选混合C	0.95	7.57	-10.02	-	-43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.78	156.50	270.00	-	139.98
3	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
4	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.23	250.85	232.29	201.04	340.82
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华安研究精选混合A	14.74	19.31	4.46	0.69	143.75
4989	西部利得策略优选混合C	-11.43	19.05	4.46	-	-16.38
4990	宝盈祥颐定期开放混合A	2.39	7.57	4.45	-	13.28
4991	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
4992	鹏华弘润C	1.05	1.09	4.45	17.88	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.83	151.27	263.15	269.11	494.63
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.74	53.40	90.89	266.46	567.10
3	东吴移动互联C	82.46	150.26	261.01	265.49	481.75
4	东吴新趋势价值线混合	87.82	165.40	273.30	263.51	249.26
5	景顺长城稳健回报混合A类	121.13	225.32	207.58	226.39	354.67
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	博时荣享回报混合C	29.26	34.07	26.10	-	102.28
3799	东方红核心优选定开混合A	5.41	11.08	12.73	-	40.38
3800	宝盈祥颐定期开放混合A	2.39	7.57	4.45	-	13.28
3801	宝盈祥颐定期开放混合C	1.98	6.71	3.20	-	10.25
3802	华泰保兴吉年利	13.84	21.70	15.41	-	122.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.78	48.46	25.69	4.75	3970.84
2	宏利成长混合	113.94	204.76	141.44	156.90	3114.32
3	富国天瑞强势混合	56.87	61.30	59.20	38.84	2408.05
4	嘉实增长混合	18.23	21.11	0.58	-12.64	2334.96
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.62	32.82	10.65	-12.21	2058.60
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中海混改红利混合	3.38	-4.23	-13.77	-31.29	13.30
4529	同泰慧盈混合C	28.42	20.43	-8.89	-17.34	13.29
4530	宝盈祥颐定期开放混合A	2.39	7.57	4.45	-	13.28
4531	鹏华安睿两年持有期混合C	2.59	11.37	11.44	11.55	13.27
4532	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	27.30	48.59	67.06	-	13.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.1326	1.1322	1.1301	1.1303	1.1269
累计净值(元)	1.1326	1.1322	1.1301	1.1303	1.1269

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