宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1464 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：1.16亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
混合型名次	2171	4471	4995	4440	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.75	5.76	-	14.64
混合型名次	6182	6388	5612	4700	4962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.14	-1.39	-0.85	-0.56	-0.25
2170	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.14	-1.42	-0.95	-0.75	-0.46
2171	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
2172	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.14	-0.18	0.39	0.51	0.92
2173	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.14	0.32	0.69	-0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中银新机遇混合A	-0.12	-0.13	1.49	-0.28	0.09
4470	安信平稳双利3个月持有混合A	0.03	-0.14	0.66	2.97	3.19
4471	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
4472	贝莱德中国新视野混合A	0.26	-0.14	7.46	-0.24	2.26
4473	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.43	-0.14	7.05	1.24	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.24	0.14	0.51	-0.26	1.07
4994	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
4995	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
4996	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
4997	长信先锐混合C	-0.15	-0.44	0.50	0.55	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实新起点混合C	-0.31	0.15	0.51	0.72	1.79
4439	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
4440	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
4441	招商增浩一年定期开放混合C	-0.25	0.03	0.77	0.71	1.61
4442	中融景惠混合C	-0.07	-0.48	0.62	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	景顺量化对冲三月定开混合	-0.10	-0.03	-0.12	0.99	1.14
4815	永赢合享混合发起A	-0.72	-1.75	-0.04	-1.47	1.14
4816	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.14	-0.14	0.50	0.71	1.13
4817	中融景盛一年持有混合A	-0.21	0.14	0.80	0.63	1.13
4818	广发诚享混合C	-3.06	-3.83	-0.10	-1.83	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	华安新乐享灵活配置混合A	1.80	7.93	9.76	18.25	61.01
6181	安信稳健汇利一年持有混合A	1.79	7.25	8.61	-	17.42
6182	宝盈祥颐定期开放混合A	1.78	6.75	5.76	-	14.64
6183	东方红配置精选混合C	1.78	11.37	12.57	19.54	56.52
6184	鹏华金鼎混合A	1.78	4.79	0.00	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6388 位，低于同类基金平均水平
6386	嘉实新起点混合C	3.51	6.77	10.11	10.18	47.86
6387	银华泰利灵活配置混合C	3.11	6.76	3.86	0.39	46.82
6388	宝盈祥颐定期开放混合A	1.78	6.75	5.76	-	14.64
6389	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.06	6.74	7.83	-	52.79
6390	交银新回报灵活配置混合C	4.02	6.74	5.79	7.65	59.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	浦银经济带崛起混合C	7.08	11.58	5.77	-14.65	8.25
5611	中信建投红利智选混合C	-6.11	2.35	5.77	-	15.29
5612	宝盈祥颐定期开放混合A	1.78	6.75	5.76	-	14.64
5613	华夏兴和混合A	38.31	45.31	5.76	4.53	266.12
5614	建信汇益一年持有期混合C	1.96	6.33	5.75	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	博时荣享回报混合C	44.66	43.45	43.65	-	132.82
4699	东方红核心优选定开混合A	2.77	8.43	10.25	-	39.91
4700	宝盈祥颐定期开放混合A	1.78	6.75	5.76	-	14.64
4701	宝盈祥颐定期开放混合C	1.37	5.90	4.49	-	11.33
4702	凯石澜龙头经济持有期混合	191.27	238.30	180.74	-	268.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	融通鑫新成长混合C	-8.35	26.33	-7.42	-	14.66
4961	兴业聚兴A	6.74	11.39	14.23	-	14.66
4962	宝盈祥颐定期开放混合A	1.78	6.75	5.76	-	14.64
4963	招商均衡成长混合C	33.64	52.79	21.41	-	14.64
4964	嘉实添惠一年持有混合C	3.33	7.48	10.04	-	14.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.46	85.42	0.68%
华润双鹤	600062	3.91	72.61	0.58%
陕西能源	001286	6.75	72.77	0.58%
华润三九	000999	2.49	69.57	0.56%
钱江摩托	000913	3.40	56.68	0.45%
美亚光电	002690	3.14	54.57	0.44%
三全食品	002216	4.23	53.51	0.43%
罗莱生活	002293	5.27	52.81	0.42%
中信特钢	000708	2.99	48.86	0.39%
广州酒家	603043	3.04	47.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1482	1.1480	1.1469	1.1472	1.1466
累计净值(元)	1.1482	1.1480	1.1469	1.1472	1.1466

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。