宝盈祥颐定期开放混合A(006398)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合A006398BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1420

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.99亿元

宝盈祥颐定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
混合型名次	5801	2182	1624	1461	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	3.89	8.45	-	14.20
混合型名次	2371	5041	4435	5292	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	中邮悦享6个月持有期混合A	0.23	0.11	-0.22	-1.83	1.71
5800	宝盈祥和9个月定开混合A	0.22	-1.13	-0.90	-0.38	0.83
5801	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
5802	宝盈祥颐定期开放混合C	0.22	-0.62	-0.65	-1.05	0.41
5803	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	招商瑞泰1年持有期混合C	1.25	-0.57	-1.83	-3.17	-0.22
2181	招商社会责任混合A	4.25	-0.57	-1.97	-8.69	-9.67
2182	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
2183	博时恒泽混合A	0.31	-0.58	-1.34	-2.32	1.59
2184	工银金融地产混合A	4.33	-0.58	-5.66	-11.45	-13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	永赢添添悦6个月持有混合A	0.32	-0.21	-0.55	-0.67	1.26
1623	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60
1624	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
1625	国寿安保稳嘉混合C	0.41	-0.14	-0.56	-2.94	-0.83
1626	南方宝裕混合A	0.92	-0.08	-0.56	0.46	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1460	易方达稳泰一年持有混合A	0.78	-0.19	-0.41	-0.85	1.40
1461	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
1462	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
1463	中加新兴消费混合A	1.65	-3.45	-8.19	-0.86	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
宝盈祥颐定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华夏兴融混合(LOF)A	0.06	-3.44	-4.29	-4.47	0.76
2144	易方达悦弘一年持有期混合C	0.22	-0.41	0.07	-1.20	0.76
2145	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
2146	东方红匠心甄选一年持有混合	0.69	0.25	0.25	0.21	0.74
2147	交银经济新动力混合C	0.16	-5.20	-6.76	-12.72	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银证券盈瑞混合C	0.40	9.72	6.46	-10.15	-6.67
2370	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.39	5.57	11.09	3.15	14.97
2371	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	3.89	8.45	-	14.20
2372	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	1.66	39.08
2373	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	22.90	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	鹏华弘安混合C	2.30	3.90	6.19	13.79	62.15
5040	安信稳健增益6个月持有混合C	1.36	3.89	7.71	-	7.37
5041	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	3.89	8.45	-	14.20
5042	宝盈祥裕增强回报混合A	-2.41	3.89	4.39	-14.62	-11.29
5043	华夏稳福六个月持有混合C	0.20	3.89	8.65	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	中加聚庆定开混合C	0.30	5.19	8.48	-	35.38
4434	华夏产业升级混合C	-18.45	-0.74	8.46	-	-4.88
4435	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	3.89	8.45	-	14.20
4436	广发多策略混合	4.91	14.03	8.45	2.63	79.60
4437	招商丰盛稳定增长混合C	-1.49	8.37	8.45	-40.74	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	博时荣享回报混合A	-17.55	7.77	9.15	-	73.84
5291	博时荣享回报混合C	-17.97	6.70	7.52	-	66.85
5292	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	3.89	8.45	-	14.20
5293	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.02	3.07	7.16	-	10.77
5294	凯石澜龙头经济持有期混合	-15.62	64.13	88.37	-	98.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
宝盈祥颐定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.06	8.08	10.35	13.13	14.27
3984	财通资管均衡臻选混合A	11.23	39.53	37.27	-	14.22
3985	宝盈祥颐定期开放混合A	0.38	3.89	8.45	-	14.20
3986	招商瑞成1年持有期混合C	0.17	10.67	14.84	-	14.20
3987	南方景气前瞻混合A	-17.20	17.76	26.63	-	14.16

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	1.60	41.01	0.38%
四川路桥	600039	4.65	40.59	0.37%
宁波银行	002142	1.15	40.74	0.37%
海康威视	002415	1.05	34.08	0.31%
伟星新材	002372	3.40	29.72	0.27%
亿联网络	300628	0.75	29.62	0.27%
物产环能	603071	2.35	29.35	0.27%
珀莱雅	603605	0.50	27.35	0.25%
萤石网络	688475	1.00	27.10	0.25%
石头科技	688169	0.20	23.75	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.72%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1431	1.1421	1.1390	1.1387	1.1395
累计净值(元)	1.1431	1.1421	1.1390	1.1387	1.1395

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